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African Development BankSF-Medium-Term Notes 2023(28) 127653125 / CH1276531253

Bid 104.15 CHF
11:05
SWX

AFR.DEV.BK 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.6030 Rendite 0.22
Duration 1.9172 Modified Duration 1.9131
Marchzinsen 1.5986

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (127653125)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.10.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (CH1276531253)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.07.2028 einen Coupon von 1.6030%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.07. statt. Die African Development Bank -Obligation wurde am 05.07.2023 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankSF-Medium-Term Notes 2023(28)

104.20 0.75 0.72 %
Kurszeit 08.04.2025 14:17:47
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.15
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 103.35
52 W. Hoch 105.50
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 127653125
ISIN CH1276531253
Name AFR.DEV.BK 23/28 MTN
Land
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 100’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 05.07.2023
Coupon 1.603%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.07.2028
nächster Zinstermin 05.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 05.07.2024
Letztes Coupondatum 04.07.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40343800 08.08.2028 3.3500% 3.8062
35649349 27.07.2027 3.3000% 3.6842
112744846 22.07.2026 0.8750% 4.0769
24583573 02.06.2026 4.5000% 3.8748
110624789 23.03.2026 0.8750% 4.242