African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(28) 125610911 / US00828EER62
Bid
101.11
USD
Ask
101.35
USD
07.07.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AFR.DEV.BK 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.3750 | Rendite | 3.92 |
| Duration | 1.7865 | Modified Duration | 1.7191 |
| Marchzinsen | 1.3672 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (125610911)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EER62)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.03.2028 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.224 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.92%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 14.03.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(28)
| 101.11 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 07.07.2025 21:48:47 |
| Eröffnung / Vortag | 101.28 / 101.11 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.11 / 101.28 |
| 52 W. Tief | 99.35 |
| 52 W. Hoch | 102.91 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 125610911 |
| ISIN | US00828EER62 |
| Name | AFR.DEV.BK 23/28 MTN |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.73 |
| Emissionsdatum | 14.03.2023 |
| Coupon | 4.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 14.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.09.2023 |
| Letztes Coupondatum | 13.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |