African Development BankAD-Notes 2026(31) 149905487 / AU3CB0330413
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
AFR.DEV.BK 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6000 | Rendite | 5.01 |
| Duration | 3.7481 | Modified Duration | 3.5692 |
| Marchzinsen | 0.6989 |
Über die African Development Bank Obligation (AU3CB0330413)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.01.2031 einen Coupon von 4.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.07. statt. Die African Development Bank -Obligation wurde am 22.01.2026 mit einem Volumen von 1000 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankAD-Notes 2026(31)
| 98.08 | -0.19 | -0.19 % |
|---|
| Kurszeit | 18.03.2026 17:27:00 |
| Eröffnung / Vortag | 98.25 / 98.27 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.06 / 98.33 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 149905487 |
| ISIN | AU3CB0330413 |
| Name | AFR.DEV.BK 26/31 |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.81 |
| Emissionsdatum | 22.01.2026 |
| Coupon | 4.600% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.01.2031 |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.07.2026 |
| Letztes Coupondatum | 21.01.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |