African Development BankAD-Notes 2014(26) 24583573 / AU3CB0221380
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100.39
AUD
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100.96
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11.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AFR. DEV. BK 14/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.5000 | Rendite | 4.03 |
| Duration | 0.6590 | Modified Duration | 0.6335 |
| Marchzinsen | 0.4795 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (24583573)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (AU3CB0221380)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.06.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.09 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.03%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 02.06.2014 mit einem Volumen von 75 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankAD-Notes 2014(26)
| 100.39 | -0.02 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 22:40:15 |
| Eröffnung / Vortag | 100.26 / 100.41 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.26 / 100.39 |
| 52 W. Tief | 99.72 |
| 52 W. Hoch | 101.04 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 24583573 |
| ISIN | AU3CB0221380 |
| Name | AFR. DEV. BK 14/26 |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 75’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.50 |
| Emissionsdatum | 02.06.2014 |
| Coupon | 4.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.06.2026 |
| nächster Zinstermin | 02.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.12.2014 |
| Letztes Coupondatum | 01.06.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |