African Development BankAD-Notes 2014(26) 24583573 / AU3CB0221380
Bid
100.24
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101.38
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17:47
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4.5000 | Rendite | 3.87 |
Duration | 0.7247 | Modified Duration | 0.6977 |
Marchzinsen | 0.3811 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (24583573)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 19.10.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (AU3CB0221380)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.06.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.4 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.87%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 02.06.2014 mit einem Volumen von 75 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankAD-Notes 2014(26)
100.81 | -0.03 | -0.02 % |
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Kurszeit | 03.07.2025 17:47:18 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.83 |
Tagestief / Tageshoch | 100.81 / 100.84 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 24583573 |
ISIN | AU3CB0221380 |
Name | AFR. DEV. BK 14/26 |
Land | |
Schuldner | African Development Bank |
Emissionsvolumen | 75’000’000 |
Währung Emissionspreis | AUD |
Emissionspreis | 99.50 |
Emissionsdatum | 02.06.2014 |
Coupon | 4.500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 02.06.2026 |
nächster Zinstermin | 02.12.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 02.12.2014 |
Letztes Coupondatum | 01.06.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |