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African Development BankAD-Notes 2014(26) 24583573 / AU3CB0221380

Bid 100.24 AUD
Ask 101.38 AUD
17:47
BAE

AFR. DEV. BK 14/26 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 3.87
Duration 0.7247 Modified Duration 0.6977
Marchzinsen 0.3811

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (24583573)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.10.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (AU3CB0221380)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.06.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.4 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.87%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 02.06.2014 mit einem Volumen von 75 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankAD-Notes 2014(26)

100.81 -0.03 -0.02 %
Kurszeit 03.07.2025 17:47:18
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.83
Tagestief / Tageshoch 100.81 / 100.84
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 24583573
ISIN AU3CB0221380
Name AFR. DEV. BK 14/26
Land
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 75’000’000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.50
Emissionsdatum 02.06.2014
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.06.2026
nächster Zinstermin 02.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.12.2014
Letztes Coupondatum 01.06.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40343800 08.08.2028 3.3500% 3.804
127653125 05.07.2028 1.6030% 0.2045
125610911 14.03.2028 4.3750% 3.8255
122821515 03.11.2027 4.3750% 3.8312
35649349 27.07.2027 3.3000% 3.6811