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African Development BankAD-Notes 2014(26)

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AFR. DEV. BK 14/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5000 Rendite 1.59
Duration 5.7999 Modified Duration 5.7542
Marchzinsen 1.6598

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (24583573)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 25.08.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (AU3CB0221380)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.06.2026 einen Coupon von 4.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 119.18 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.59%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 02.06.2014 mit einem Volumen von 75 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankAD-Notes 2014(26)

118.24 0.00 0.00 %
Kurszeit 15.10.2019 10:59:53
Eröffnung / Vortag 0.00 / 118.24
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 109.05
52 W. Hoch 119.98
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 24583573
ISIN AU3CB0221380
Name AFR. DEV. BK 14/26
Land
Emissionsdaten
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 75'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.50
Emissionsdatum 02.06.2014
Coupondaten
Coupon 4.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.06.2026
nächster Zinstermin 02.12.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.12.2014
Letztes Coupondatum 01.06.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24869163 10.01.2025 4.0000% 1.4442
22260495 06.03.2024 4.7500% 1.4525
18209927 23.03.2022 5.2500% 1.2971
25485441 23.09.2021 2.3750% 1.6674
26834142 03.02.2020 2.7500% 1.2855
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