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African Development BankAD-Notes 2018(28) 40343800 / AU3CB0250488

Bid 98.62 AUD
Ask 99.90 AUD
04.07.2025
FSE

AFR. DEV. BK 2028 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3500 Rendite 3.81
Duration 1.9862 Modified Duration 1.9134
Marchzinsen 1.3511

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (40343800)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 31.07.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (AU3CB0250488)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 08.08.2028 einen Coupon von 3.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.08. statt. Die African Development Bank -Obligation wurde am 08.02.2018 mit einem Volumen von 535 Mio. AUD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankAD-Notes 2018(28)

98.66 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 04.07.2025 08:51:50
Eröffnung / Vortag 98.66 / 98.69
Tagestief / Tageshoch 98.66 / 98.66
52 W. Tief 94.52
52 W. Hoch 98.81
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 40343800
ISIN AU3CB0250488
Name AFR. DEV. BK 2028
Land
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 535’000’000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 99.74
Emissionsdatum 08.02.2018
Coupon 3.350%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 08.08.2028
nächster Zinstermin 08.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 08.08.2018
Letztes Coupondatum 07.08.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
145935546 12.06.2035 4.5000% 4.4137
127653125 05.07.2028 1.6030% 0.2162
145935604 12.06.2028 3.8750% 3.905
35649349 27.07.2027 3.3000% 3.6842
24583573 02.06.2026 4.5000% 3.8748