African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26) 112744846 / US00828EEF25
Bid
96.61
USD
Ask
96.83
USD
18:44
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.8750 | Rendite | 4.18 |
Duration | 0.1025 | Modified Duration | 0.0984 |
Marchzinsen | 0.4037 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (112744846)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 19.10.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EEF25)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2026 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.795 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.18%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 22.07.2021 mit einem Volumen von 2.75 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26)
96.72 | -0.03 | -0.03 % |
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Kurszeit | 08.07.2025 18:44:37 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.74 |
Tagestief / Tageshoch | 96.72 / 96.75 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 112744846 |
ISIN | US00828EEF25 |
Name | AFR.DEV.BK 21/26 MTN |
Land | |
Schuldner | African Development Bank |
Emissionsvolumen | 2’750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.94 |
Emissionsdatum | 22.07.2021 |
Coupon | 0.875% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 22.07.2026 |
nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 22.01.2022 |
Letztes Coupondatum | 21.07.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |