African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26) 112744846 / US00828EEF25
Bid
96.70
USD
Ask
96.92
USD
09.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
AFR.DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.8750 | Rendite | 4.20 |
| Duration | 0.0942 | Modified Duration | 0.0904 |
| Marchzinsen | 0.4061 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (112744846)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EEF25)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2026 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.785 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.20%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 22.07.2021 mit einem Volumen von 2.75 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26)
| 96.73 | 0.03 | 0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 09.07.2025 22:40:23 |
| Eröffnung / Vortag | 96.70 / 96.70 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.70 / 96.73 |
| 52 W. Tief | 92.57 |
| 52 W. Hoch | 96.81 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112744846 |
| ISIN | US00828EEF25 |
| Name | AFR.DEV.BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 2’750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.94 |
| Emissionsdatum | 22.07.2021 |
| Coupon | 0.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.01.2022 |
| Letztes Coupondatum | 21.07.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |