African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26) 112744846 / US00828EEF25
Bid
97.46
USD
Ask
97.61
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AFR.DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.8750 | Rendite | 3.98 |
| Duration | 0.6278 | Modified Duration | 0.6038 |
| Marchzinsen | 0.1070 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (112744846)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.10.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EEF25)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.07.2026 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.605 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.98%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 22.07.2021 mit einem Volumen von 2.75 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26)
| 97.51 | 0.13 | 0.13 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:11 |
| Eröffnung / Vortag | 97.38 / 97.38 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.38 / 97.51 |
| 52 W. Tief | 94.05 |
| 52 W. Hoch | 97.51 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112744846 |
| ISIN | US00828EEF25 |
| Name | AFR.DEV.BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 2’750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.94 |
| Emissionsdatum | 22.07.2021 |
| Coupon | 0.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 22.01.2022 |
| Letztes Coupondatum | 21.07.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |