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African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26) 110624789 / US00828EEE59

Bid 97.63 USD
Ask 97.72 USD
04.07.2025
BMN

AFR.DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.8750 Rendite 4.24
Duration 0.1537 Modified Duration 0.1474
Marchzinsen 0.2449

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (110624789)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 19.10.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die African Development Bank Obligation (US00828EEE59)

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.03.2026 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.729 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.24%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 23.03.2021 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26)

97.65 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:09
Eröffnung / Vortag 97.55 / 97.67
Tagestief / Tageshoch 97.55 / 97.65
52 W. Tief 93.49
52 W. Hoch 97.71
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 110624789
ISIN US00828EEE59
Name AFR.DEV.BK 21/26 MTN
Land
Schuldner African Development Bank
Emissionsvolumen 2’500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.64
Emissionsdatum 23.03.2021
Coupon 0.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.03.2026
nächster Zinstermin 23.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.09.2021
Letztes Coupondatum 22.03.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
145935546 12.06.2035 4.5000% 4.4137
40343800 08.08.2028 3.3500% 3.8062
127653125 05.07.2028 1.6030% 0.2162
35649349 27.07.2027 3.3000% 3.6842
24583573 02.06.2026 4.5000% 3.8748