African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26) 110624789 / US00828EEE59
Bid
97.63
USD
Ask
97.72
USD
04.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.8750 | Rendite | 4.24 |
Duration | 0.1537 | Modified Duration | 0.1474 |
Marchzinsen | 0.2449 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (110624789)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 19.10.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EEE59)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.03.2026 einen Coupon von 0.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.729 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.24%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 23.03.2021 mit einem Volumen von 2.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(26)
97.65 | -0.02 | -0.02 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 22:40:09 |
Eröffnung / Vortag | 97.55 / 97.67 |
Tagestief / Tageshoch | 97.55 / 97.65 |
52 W. Tief | 93.49 |
52 W. Hoch | 97.71 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 110624789 |
ISIN | US00828EEE59 |
Name | AFR.DEV.BK 21/26 MTN |
Land | |
Schuldner | African Development Bank |
Emissionsvolumen | 2’500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.64 |
Emissionsdatum | 23.03.2021 |
Coupon | 0.875% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 23.03.2026 |
nächster Zinstermin | 23.09.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 23.09.2021 |
Letztes Coupondatum | 22.03.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |