African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(27) 131025962 / US00828EEY14
Bid
100.56
USD
Ask
100.65
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20:59
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
AFR.DEV.BK 23/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.6250 | Rendite | 3.81 |
| Duration | 0.3749 | Modified Duration | 0.3611 |
| Marchzinsen | 0.9327 |
Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (131025962)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 26.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die African Development Bank Obligation (US00828EEY14)
Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.01.2027 einen Coupon von 4.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.715 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.81%. Die African Development Bank -Obligation wurde am 29.11.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation African Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(27)
| 100.56 | -0.07 | -0.07 % |
|---|
| Kurszeit | 18.03.2026 20:59:33 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.63 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 131025962 |
| ISIN | US00828EEY14 |
| Name | AFR.DEV.BK 23/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | African Development Bank |
| Emissionsvolumen | 2’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.79 |
| Emissionsdatum | 29.11.2023 |
| Coupon | 4.625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 04.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 03.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |