Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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2.39
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1.69 %
26.09.2025
BTT
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Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.18 EUR | 66.79 | 0.79 | 19.95 | +14.29% | +1.45% | -13.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "157.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.09% Aufschlag. | |
| KGV | 19.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.18 EUR | 66.79 | -86.00 | 238.00 | 0.31 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’518.23 | 10’083.02 | 10’656.04 | 11’167.10 | 11’786.00 |
| Dividende | 1.99 | 2.24 | 2.21 | 2.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.56 % | 1.54 % | 1.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.35 | 6.90 | 7.55 | 8.37 | |
| KGV | 22.59 | 20.78 | 19.00 | 17.15 | 17.49 |
| EBIT in Mio. | 3’728.50 | 4’002.72 | 4’303.25 | 4’634.71 | 4’955.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’197.18 | 4’518.35 | 4’758.11 | 5’086.81 | |
| Gewinn in Mio. | 2’823.19 | 3’033.75 | 3’276.17 | 3’523.70 | 3’756.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’823.19 | 3’033.75 | 3’276.17 | 3’523.70 | 3’756.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’539.36 | 3’805.09 | 4’124.22 | 4’435.83 | 4’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’433.36 | 3’731.70 | 4’109.55 | 4’354.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.35 | 6.90 | 7.55 | 8.37 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 6.61 | 7.25 | 8.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’846.74 | 7’241.21 | 7’663.87 | 8’097.30 | 8’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -723.25 | -714.20 | -577.85 | -681.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’438.10 | 3’713.27 | 3’902.70 | 4’413.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’770.35 | -2’251.40 | -2’507.05 | -2’573.80 | |
| Cashflow/Aktie | 6.96 | 7.64 | 8.40 | 9.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’591.12 | 2’770.12 | 3’025.99 | 3’281.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 6.22 | 6.88 | 8.40 | |
| Buchwert/Aktie | 11.71 | 14.03 | 16.71 | 17.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’383.89 | 3’796.87 | 3’063.58 | 1’616.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 758.72 | 796.50 | 820.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 730.27 | 750.21 | 690.27 | 642.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’389.39 | 2’496.73 | 2’601.43 | 2’740.43 | 2’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’484.24 | 6’161.89 | 6’943.70 | 7’880.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’380.80 | 15’302.40 | 16’190.50 | 17’485.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen
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