Zoeti a Aktie 19276994 / US98978V1035
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Historisch |
Zoetis Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Zoetis Inc (A) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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153.26 USD | 66.79 | 0.79 | 19.95 | +14.29% | +1.45% | -13.02% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "157.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -13.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.02. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 159.79. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOETIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.79 | 14.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.09% Aufschlag. | |
KGV | 19.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.84% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoetis Inc (A) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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153.26 USD | 66.79 | -86.00 | 238.00 | 0.31 | 0.28 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoetis Inc (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
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BAYER DE000BAY0017 |
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ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
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ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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NOVARTIS AG CH0012005267 |
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SANOFI S.A. FR0000120578 |
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TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD IL0006290147 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOETIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOETIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORION OYJ FI0009014377 |
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SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Zoeti a in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 10’666.81 | 11’195.94 | 11’786.00 | ||
Dividende | 1.99 | 2.24 | 2.21 | 2.63 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.46 % | 1.44 % | 1.72 % | % |
Gewinn/Aktie | 6.35 | 6.91 | 7.56 | 8.39 | |
KGV | 24.15 | 22.20 | 20.28 | 18.26 | 17.49 |
EBIT in Mio. | 4’307.56 | 4’649.11 | 4’955.00 | ||
EBITDA in Mio. | 4’200.45 | 4’522.63 | 4’765.11 | 5’102.81 | |
Gewinn in Mio. | 2’824.46 | 3’035.95 | 3’279.55 | 3’535.10 | 3’756.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’824.46 | 3’035.95 | 3’279.55 | 3’535.10 | 3’756.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’541.03 | 3’807.82 | 4’128.45 | 4’450.03 | 4’815.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’433.36 | 3’731.70 | 4’109.55 | 4’354.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.35 | 6.91 | 7.56 | 8.39 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.05 | 6.62 | 7.26 | 8.09 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’663.87 | 8’097.30 | 8’700.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -723.25 | -714.20 | -577.85 | -681.80 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’433.43 | 3’730.60 | 3’923.70 | 4’448.15 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’770.35 | -2’251.40 | -2’507.05 | -2’573.80 | |
Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.66 | 8.44 | 9.94 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’584.52 | 2’777.12 | 3’034.39 | 3’296.87 | |
Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 6.30 | 6.98 | 8.52 | |
Buchwert/Aktie | 11.71 | 14.05 | 16.75 | 18.00 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’389.22 | 3’797.20 | 3’057.91 | 1’581.36 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 758.72 | 796.50 | 820.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 731.10 | 751.54 | 691.77 | 646.40 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’601.43 | 2’740.43 | 2’900.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 5’489.24 | 6’173.89 | 6’965.20 | 7’946.50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 14’380.80 | 15’302.40 | 16’190.50 | 17’485.80 |