TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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BRX
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.45 EUR | 16.83 | 2.58 | 4.83 | +6.8% | +5.67% | +7.46% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "29.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.46. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.23. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 4.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +6.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.41% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
30.45 EUR | 16.83 | -57.00 | 280.00 | 1.33 | 0.41 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 47’032.84 | 47’449.18 | 49’969.11 | 51’613.50 | |
Dividende | 1.72 | 1.82 | 2.07 | 1.82 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.89 % | 6.71 % | 5.89 % | % |
Gewinn/Aktie | 5.50 | 5.76 | 6.49 | 6.76 | |
KGV | 5.62 | 5.37 | 4.76 | 4.57 | |
EBIT in Mio. | 4’201.51 | 4’256.48 | 4’713.80 | 4’662.00 | |
EBITDA in Mio. | 6’477.08 | 6’569.44 | 7’047.39 | 6’408.00 | 7’146.00 |
Gewinn in Mio. | 2’712.03 | 2’877.14 | 3’269.46 | 3’436.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’759.47 | 2’895.82 | 3’356.59 | 3’403.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’691.93 | 3’917.81 | 4’451.66 | 4’530.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’692.34 | 4’022.02 | 4’574.72 | 5’043.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.32 | 5.67 | 6.39 | 6.76 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’625.25 | 10’919.25 | 11’567.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’812.03 | -2’775.64 | -2’914.38 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’204.71 | 5’285.57 | 5’572.65 | 6’186.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 547.50 | -2’276.25 | -1’488.84 | ||
Cashflow/Aktie | 9.18 | 9.42 | 9.96 | 10.16 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’428.16 | 2’293.43 | 2’070.13 | 3’296.00 | 3’532.00 |
Free Cashflow/Aktie | 4.49 | 4.78 | 5.02 | 5.78 | |
Buchwert/Aktie | 35.40 | 39.51 | 43.91 | 63.60 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’418.97 | 19’393.57 | 18’539.90 | 3’756.00 | 11’485.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’480.00 | 4’878.50 | 3’463.33 | 8’833.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’284.34 | 2’308.90 | 2’345.18 | 2’018.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’310.76 | 5’396.69 | 5’631.20 | ||
Eigenkapital in Mio. | 18’307.76 | 20’378.63 | 20’427.07 | 25’785.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 60’873.38 | 62’480.88 | 62’895.39 | 73’808.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
31.10.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
31.10.24 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.10.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
28.10.24 | TRATON Kaufen | DZ BANK | |
28.10.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.10.24 | TRATON Buy | Warburg Research | |
22.10.24 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.10.24 | TRATON Buy | Warburg Research | |
21.10.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.10.24 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |