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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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TRATON Aktie Analysen & Prognosen

TRATON Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
30.45 EUR 16.83
2.58 4.83 +6.8% +5.67%
+7.46%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "29.25" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +7.46%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.46.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 16.83   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.58   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 4.83   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.8%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.67%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.41% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

TRATON Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
30.45 EUR 16.83 -57.00 280.00 1.33 0.41
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%.
Beta 1.33 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.41 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

TRATON Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HEIDELBERG MATERIALS
DE0006047004
SCOUT24
DE000A12DM80
SIEMENS ENERGY AG
DE000ENER6Y0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARGOTEC CORP
FI4000571013
CONST Y AUXILIAR DE FERR
ES0121975009
IVECO GROUP
NL0015000LU4

Schätzungen zu TRATON in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 47’032.84 47’449.18 49’969.11 51’613.50
Dividende 1.72 1.82 2.07 1.82
Dividendenrendite (in %) 5.57 % 5.89 % 6.71 % 5.89 % %
Gewinn/Aktie 5.50 5.76 6.49 6.76
KGV 5.62 5.37 4.76 4.57
EBIT in Mio. 4’201.51 4’256.48 4’713.80 4’662.00
EBITDA in Mio. 6’477.08 6’569.44 7’047.39 6’408.00 7’146.00
Gewinn in Mio. 2’712.03 2’877.14 3’269.46 3’436.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’759.47 2’895.82 3’356.59 3’403.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’691.93 3’917.81 4’451.66 4’530.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’692.34 4’022.02 4’574.72 5’043.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 5.32 5.67 6.39 6.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 10’625.25 10’919.25 11’567.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’812.03 -2’775.64 -2’914.38
Cashflow (Operations) in Mio. 5’204.71 5’285.57 5’572.65 6’186.00
Cashflow (Financing) in Mio. 547.50 -2’276.25 -1’488.84
Cashflow/Aktie 9.18 9.42 9.96 10.16
Free Cashflow in Mio. 2’428.16 2’293.43 2’070.13 3’296.00 3’532.00
Free Cashflow/Aktie 4.49 4.78 5.02 5.78
Buchwert/Aktie 35.40 39.51 43.91 63.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 20’418.97 19’393.57 18’539.90 3’756.00 11’485.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4’480.00 4’878.50 3’463.33 8’833.00
Kapitalausgaben in Mio. 2’284.34 2’308.90 2’345.18 2’018.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’310.76 5’396.69 5’631.20
Eigenkapital in Mio. 18’307.76 20’378.63 20’427.07 25’785.00
Bilanzsumme in Mio. 60’873.38 62’480.88 62’895.39 73’808.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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31.10.24 TRATON Buy Deutsche Bank AG
31.10.24 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.24 TRATON Buy Deutsche Bank AG
28.10.24 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.24 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.24 TRATON Buy Warburg Research
22.10.24 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.24 TRATON Buy Warburg Research
21.10.24 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.24 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.