TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
27.62
EUR
0.24
EUR
0.88 %
30.06.2025
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.46 EUR | 15.76 | 3.06 | 4.52 | +8.14% | +5.69% | -8.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "27.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.46 EUR | 15.76 | 141.00 | 297.00 | 1.72 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’994.64 | 47’704.15 | 50’237.93 | 51’380.90 | 51’678.11 |
| Dividende | 1.46 | 1.77 | 2.00 | 2.08 | 2.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.31 % | 6.46 % | 7.29 % | 7.56 % | 10.12 % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 5.73 | 6.52 | 7.51 | 8.99 |
| KGV | 6.05 | 4.80 | 4.21 | 3.65 | 3.05 |
| EBIT in Mio. | 3’424.32 | 4’157.57 | 4’686.79 | 5’312.17 | 5’962.48 |
| EBITDA in Mio. | 5’779.88 | 6’578.98 | 7’256.53 | 7’156.00 | 7’956.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’243.10 | 2’839.94 | 3’261.88 | 3’903.67 | 4’495.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’304.76 | 2’889.52 | 3’273.62 | 3’724.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’030.84 | 3’807.55 | 4’360.11 | 5’092.67 | 5’686.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’250.98 | 3’979.03 | 4’580.56 | 5’606.50 | 5’686.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 5.80 | 6.61 | 7.51 | 8.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’557.17 | 10’578.67 | 11’363.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’937.60 | -2’856.60 | -3’070.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’047.82 | 5’007.66 | 5’702.40 | 6’534.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’617.75 | -1’471.63 | -1’538.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.40 | 8.90 | 10.85 | 11.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’998.32 | 1’872.47 | 2’482.07 | 2’708.70 | 2’326.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 3.57 | 4.75 | 4.01 | 3.94 |
| Buchwert/Aktie | 37.61 | 41.96 | 49.21 | 67.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’790.47 | 21’654.06 | 21’062.77 | 13’180.50 | 19’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’617.00 | 4’949.00 | 5’311.50 | 9’004.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’546.46 | 2’465.48 | 2’512.68 | 2’667.33 | 3’445.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’101.05 | 5’181.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’352.39 | 21’554.46 | 23’866.18 | 27’513.00 | 31’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’612.78 | 69’256.46 | 71’896.00 | 79’717.50 | 85’237.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 26.06.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 18.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.05.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | TRATON Buy | UBS AG |