Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
34.70
EUR
-2.20
EUR
-5.96 %
01.08.2025
BMN
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Palfinger AG Aktie Analysen & Prognosen
Palfinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.40 EUR | 1.73 | 1.82 | 8.17 | +12.04% | +2.81% | +12.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "34.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALFINGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palfinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.40 EUR | 1.73 | -40.00 | 192.00 | 1.23 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palfinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
Schätzungen zu Palfinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’397.77 | 2’580.46 | 2’700.65 |
| Dividende | 0.96 | 1.16 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.30 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 10.54 | 8.72 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 189.85 | 226.62 | 251.15 |
| EBITDA in Mio. | 284.77 | 325.86 | 354.98 |
| Gewinn in Mio. | 106.56 | 133.08 | 151.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.35 | 133.10 | 146.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.99 | 197.60 | 224.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150.55 | 187.87 | 201.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.68 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 658.60 | 714.10 | 740.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146.55 | -146.35 | -150.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214.80 | 225.30 | 237.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.55 | -51.85 | -57.15 |
| Cashflow/Aktie | 4.75 | 4.90 | 5.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 83.55 | 89.60 | 104.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.22 | 2.69 |
| Buchwert/Aktie | 23.05 | 25.43 | 28.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 572.81 | 542.08 | 481.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 69.65 | 74.85 | 78.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.28 | 135.68 | 132.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 828.00 | 916.35 | 1’011.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’235.63 | 2’351.40 | 2’464.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palfinger AG Aktie Analysen
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