Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
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22:43:00
BMN
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Palfinger AG Aktie Analysen & Prognosen
Palfinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 1.15 | 2.08 | 9.28 | +15.45% | +3.82% | -11.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "29.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALFINGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palfinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 1.15 | 55.00 | 369.00 | 1.17 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palfinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| TEREX CORP. US8807791038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Palfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’374.56 | 2’477.28 | 2’623.72 | ||
| Dividende | 0.92 | 1.05 | 1.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.97 % | 4.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.47 | 3.62 | ||
| KGV | 12.25 | 10.74 | 7.31 | ||
| EBIT in Mio. | 166.22 | 196.62 | 224.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 258.92 | 291.85 | 323.43 | 334.00 | 360.00 |
| Gewinn in Mio. | 81.36 | 92.29 | 135.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.63 | 102.60 | 137.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.02 | 198.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129.00 | 135.48 | 184.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 2.47 | 3.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 618.40 | 665.93 | 716.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143.35 | -137.45 | -134.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201.53 | 210.90 | 223.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.25 | -49.10 | -57.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.48 | 4.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 67.98 | 80.70 | 94.58 | 186.00 | 200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.27 | 2.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.40 | 24.85 | 27.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 434.40 | 389.02 | 338.92 | 289.00 | 202.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.85 | 76.05 | 80.85 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.54 | 130.78 | 130.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 387.00 | 398.00 | 421.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 836.64 | 929.94 | 1’034.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’123.07 | 2’240.07 | 2’378.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palfinger AG Aktie Analysen
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