Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
50.03
CHF
4.37
CHF
9.57%
11.06.2024
BRX
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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen
Covestro AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.20 EUR | 11.43 | 9.5 | 14.82 | +139.4% | +1.32% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "53.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +139.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Covestro AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.20 EUR | 11.43 | -8.00 | 182.00 | 0.57 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Covestro AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu Covestro in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’487.88 | 15’302.12 | 15’996.35 | 16’351.49 | 16’824.00 |
| Dividende | 0.18 | 1.29 | 1.20 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 1.97 % | 2.29 % | 2.13 % | 2.13 % |
| Ergebnis/Aktie | -0.49 | 2.21 | 3.41 | 4.89 | 6.26 |
| KGV | -114.43 | 25.51 | 16.48 | 11.51 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 311.71 | 701.81 | 987.30 | 1’371.43 | 1’714.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’192.16 | 1’589.44 | 1’888.28 | 2’314.73 | 2’604.00 |
| Gewinn in Mio. | -60.47 | 415.65 | 660.74 | 925.76 | 1’185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -60.47 | 408.85 | 655.03 | 1’051.00 | 1’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198.35 | 592.15 | 887.47 | 1’241.26 | 1’601.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 716.10 | 1’061.53 | |||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | -0.65 | 3.45 | 4.89 | 6.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’485.33 | 3’000.00 | 3’328.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -766.50 | -816.25 | -858.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 890.29 | 1’306.65 | 1’611.65 | 2’425.00 | 2’623.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 128.00 | -183.15 | -348.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 6.11 | 8.06 | 10.47 | 11.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 50.51 | 343.54 | 598.80 | 903.06 | 1’049.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 2.00 | 3.49 | 4.83 | 5.54 |
| Buchwert/Aktie | 34.81 | 36.57 | 39.20 | 45.50 | 50.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’702.05 | 2’419.63 | 1’953.87 | 882.82 | -378.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 336.00 | 360.00 | 367.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 803.17 | 860.43 | 898.59 | 956.50 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’856.00 | 1’975.00 | 2’050.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’605.16 | 6’918.91 | 7’348.50 | 8’381.69 | 9’573.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’445.60 | 13’713.00 | 14’116.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Covestro AG Aktie Analysen
| 13.09.24 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.09.24 | Covestro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 09.09.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 06.09.24 | Covestro Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.08.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.08.24 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 31.07.24 | Covestro Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. |