Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
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0.27
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0.59 %
05.12.2025
BMN
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.17 CAD | 49.83 | 1.07 | 13.85 | +13.57% | +1.26% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.08.2025" bei einem Kurs von "70.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.96% | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.17 CAD | 49.83 | 9.00 | 189.00 | 0.66 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’848.28 | 77’713.52 | 78’082.05 | 79’504.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.70 | 0.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.31 % | 1.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.25 | 3.69 | 3.64 |
| KGV | 18.22 | 16.49 | 14.52 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 4’119.36 | 4’283.60 | 4’701.96 | 4’645.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’465.11 | 6’696.25 | 7’091.19 | 7’374.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’743.00 | 2’878.72 | 3’118.76 | 3’243.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’743.00 | 2’878.72 | 3’118.76 | 3’243.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’566.62 | 3’706.17 | 4’099.09 | 4’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.94 | 3.25 | 3.69 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.25 | 3.65 | 3.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’989.39 | 14’355.78 | 14’885.80 | 15’756.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’848.30 | -2’521.10 | -2’672.40 | -2’832.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’403.48 | 5’153.03 | 5’359.73 | 5’986.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’528.70 | -2’673.00 | -2’702.50 | -2’732.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.63 | 6.04 | 6.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’054.50 | 2’893.60 | 2’792.63 | 3’153.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.43 | 3.34 | |
| Buchwert/Aktie | 16.15 | 16.84 | 17.75 | 20.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’686.31 | 13’492.32 | 12’491.19 | 11’394.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’165.22 | 2’224.28 | 2’441.72 | 2’832.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’539.40 | 7’710.80 | 7’941.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’716.77 | 14’874.69 | 14’954.72 | 17’696.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’527.28 | 39’637.12 | 39’160.04 | 42’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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