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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
82.85 CAD 57.36
0.85 18 +14.34% +0.92%
+1.99%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "81.49" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +1.99%
versus TSX Composite Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.99.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 25.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 57.36   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.85   6.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.15% Aufschlag.
KGV 18   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.34%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.92%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.5% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
82.85 CAD 57.36 -83.00 244.00 0.32 0.21
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta 0.32 Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.21 Schwache Korrelation mit dem TSX Composite Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CONSTELLATION SOFTWARE
CA21037X1006
IMPERIAL OIL
CA4530384086
TC ENERGY
CA87807B1076

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 76’186.08 77’813.62 78’500.19 78’871.00 82’205.00
Dividende 0.54 0.60 0.69
Dividendenrendite (in %) 0.83 % 0.91 % 1.01 % 1.16 % % %
Ergebnis/Aktie 3.05 3.44 4.08 4.15 4.66
KGV 20.27 19.61 17.34 14.64 14.39 12.82
EBIT in Mio. 4’252.05 4’540.53 5’173.10 5’327.00 5’865.00
EBITDA in Mio. 6’266.81 6’625.35 7’168.89 7’382.00 7’940.00
Gewinn in Mio. 2’896.24 3’157.05 3’758.76 3’841.00 4’280.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’868.62 3’107.82 3’538.00 3’841.00 4’280.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’783.08 4’140.65 4’786.68 4’925.00 5’487.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 3.05 3.44 4.08 4.15 4.66
Ergebnis/Aktie (reported) 3.02 3.28 3.79 4.15 4.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 13’052.66 13’497.28 14’406.00 15’035.00 16’001.00
Cashflow (Investing) in Mio. -621.55 -2’558.50 -2’572.90 -2’087.40 -2’083.70
Cashflow (Operations) in Mio. 4’833.73 4’991.37 5’504.00 5’826.10 5’332.00
Cashflow (Financing) in Mio. -621.55 -2’558.50 -2’572.90 -2’087.40 -2’083.70
Cashflow/Aktie 5.14 5.43
Free Cashflow in Mio. 2’803.50 2’913.48 3’189.70 3’373.00 3’731.70
Free Cashflow/Aktie 3.37 3.66
Buchwert/Aktie 15.07 16.51 18.30 20.41 23.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’525.62 10’446.75 7’280.23 4’548.50 2’856.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’935.43 1’983.77 2’314.30 2’453.10 2’600.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’857.21 6’914.22
Eigenkapital in Mio. 14’897.34 15’867.13 16’915.30 18’713.30 20’953.30
Bilanzsumme in Mio. 38’383.43 38’588.00 39’150.00 41’010.50 43’845.90
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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