Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
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EUR
0.74
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1.60 %
05.09.2025
BMN
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.24 CAD | 51.13 | 0.84 | 17.74 | +13.85% | +1.13% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "66.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.55% Aufschlag. | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.24 CAD | 51.13 | -21.00 | 218.00 | 0.48 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’493.50 | 76’926.37 | 75’832.61 | 78’581.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.69 | 0.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.26 % | 1.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 3.26 | 3.75 | 3.65 |
| KGV | 19.01 | 16.87 | 14.65 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 4’018.38 | 4’294.96 | 4’669.16 | 4’713.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’341.82 | 6’675.20 | 7’195.27 | 7’425.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’683.73 | 2’902.48 | 3’213.07 | 3’320.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’683.73 | 2’902.48 | 3’213.07 | 3’320.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’474.67 | 3’730.55 | 4’124.70 | 4’273.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.89 | 3.26 | 3.75 | 3.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 3.25 | 3.56 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’713.98 | 14’194.81 | 14’843.83 | 15’606.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’904.60 | -2’605.60 | -2’762.00 | -2’927.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’262.75 | 5’264.68 | 5’540.10 | 6’046.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’458.90 | -2’682.90 | -2’713.30 | -2’743.70 |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.18 | 6.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’828.45 | 2’979.72 | 3’110.48 | 3’118.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.63 | 17.38 | 19.79 | 20.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’472.62 | 13’256.72 | 11’598.77 | 10’863.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’182.25 | 2’226.21 | 2’675.81 | 2’937.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’431.95 | 7’592.13 | 7’717.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’809.77 | 15’220.11 | 17’926.60 | 18’449.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’154.09 | 39’406.40 | 40’996.10 | 42’178.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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