Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
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BMN
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.98 CAD | 60.86 | 0.84 | 17.59 | +13.87% | +0.98% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "82.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.57% Aufschlag. | |
| KGV | 17.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.98 CAD | 60.86 | -19.00 | 164.00 | 0.85 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’868.35 | 83’932.02 | 85’310.45 | 78’680.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.73 | 0.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.13 % | 1.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 3.62 | 4.02 | 4.16 |
| KGV | 19.71 | 17.93 | 16.15 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 4’477.92 | 4’759.22 | 5’221.12 | 5’166.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’022.00 | 7’583.13 | 8’021.93 | 8’041.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’007.21 | 3’242.36 | 3’594.82 | 3’685.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’007.21 | 3’242.36 | 3’594.82 | 3’685.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’886.87 | 4’128.88 | 4’488.10 | 4’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.30 | 3.62 | 4.02 | 4.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.66 | 3.92 | 4.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’867.70 | 15’566.25 | 16’234.50 | 16’821.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’109.90 | -2’236.50 | -2’370.70 | -2’513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’727.98 | 5’981.84 | 6’873.00 | 6’465.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’725.50 | -2’755.20 | -2’784.90 | -2’814.70 |
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.61 | 7.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’118.98 | 3’210.94 | 3’745.60 | 3’953.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.76 | 4.28 | |
| Buchwert/Aktie | 18.51 | 20.04 | 22.43 | 23.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’438.40 | 11’332.56 | 9’252.35 | 7’861.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’317.42 | 2’417.02 | 2’556.73 | 2’513.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’306.86 | 8’623.33 | 11’325.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’814.96 | 17’380.00 | 19’450.66 | 20’546.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’234.35 | 44’141.67 | 44’544.30 | 44’995.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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