Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
57.92
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BMN
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.84 EUR | 53.24 | 0.84 | 17.78 | +13.79% | +1.06% | +15.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "82.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.59% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 15.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 79.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.73% Aufschlag. | |
| KGV | 17.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.84 EUR | 53.24 | -10.00 | 181.00 | 0.89 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’248.31 | 83’268.46 | 83’589.48 | 78’680.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.68 | 0.71 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.03 % | 1.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 3.60 | 3.98 | 4.16 |
| KGV | 19.90 | 18.26 | 16.52 | 15.79 |
| EBIT in Mio. | 4’432.89 | 4’654.28 | 5’030.08 | 5’166.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’930.91 | 7’274.89 | 7’706.94 | 8’041.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’989.56 | 3’158.70 | 3’382.33 | 3’685.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’989.56 | 3’158.70 | 3’382.33 | 3’685.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’867.67 | 4’090.49 | 4’383.48 | 4’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’632.18 | 2’644.87 | 2’792.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.30 | 3.60 | 3.98 | 4.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.60 | 3.88 | 4.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’828.45 | 15’374.18 | 16’344.37 | 16’821.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’349.95 | -2’413.25 | -2’480.35 | -2’513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’696.99 | 5’877.03 | 6’483.00 | 6’465.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’824.25 | -2’848.60 | -2’872.95 | -2’814.70 |
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.19 | 6.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’239.13 | 3’327.78 | 3’892.07 | 3’953.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.76 | 4.28 | |
| Buchwert/Aktie | 18.51 | 20.04 | 22.43 | 23.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’739.06 | 10’907.77 | 9’123.08 | 7’861.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’273.76 | 2’339.13 | 2’405.05 | 2’513.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’301.90 | 8’520.88 | 9’448.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’723.59 | 16’947.14 | 17’980.00 | 20’546.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’316.13 | 43’902.05 | 42’990.15 | 44’995.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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