Sysco Aktie 975351 / US8718291078
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0.54 %
25.07.2025
BTT
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.80 EUR | 37.77 | 0.95 | 15.28 | +11.77% | +2.79% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "77.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.56% | |
| KGV | 15.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.80 EUR | 37.77 | -103.00 | 246.00 | 0.22 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’265.03 | 84’390.81 | 88’342.80 | 91’257.86 |
| Dividende | 2.06 | 2.16 | 2.31 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.68 % | 2.88 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 4.67 | 5.11 | 5.45 |
| KGV | 18.35 | 17.21 | 15.71 | 14.74 |
| EBIT in Mio. | 3’489.66 | 3’678.43 | 3’933.52 | 4’068.38 |
| EBITDA in Mio. | 4’286.20 | 4’514.22 | 4’815.84 | 4’982.47 |
| Gewinn in Mio. | 2’140.94 | 2’222.66 | 2’414.49 | 2’526.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’140.94 | 2’222.66 | 2’414.49 | 2’526.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’793.42 | 2’975.12 | 3’219.23 | 3’365.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’827.31 | 3’016.40 | 3’271.72 | 3’400.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.38 | 4.67 | 5.11 | 5.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.20 | 4.70 | 5.18 | 5.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’870.20 | 15’401.64 | 16’205.93 | 16’817.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -746.75 | -1’128.75 | -1’194.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’517.22 | 3’264.20 | 3’494.28 | 3’880.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -933.84 | -1’822.29 | -1’782.59 | |
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 6.58 | 7.19 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’843.63 | 2’347.78 | 2’457.03 | 2’996.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 4.70 | 5.10 | |
| Buchwert/Aktie | 4.16 | 5.50 | 7.32 | 8.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’320.99 | 12’074.28 | 11’618.68 | 10’515.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 746.87 | 871.22 | 916.18 | 908.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’425.58 | 11’661.47 | 12’224.71 | 12’796.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’044.01 | 2’670.09 | 3’007.08 | 2’926.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’523.72 | 27’687.08 | 28’167.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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