Sysco Aktie 975351 / US8718291078
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Historisch |
Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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63.40 EUR | 35.39 | 0.94 | 15.27 | +11.45% | +2.93% | -11.97% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "71.74" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -11.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.97. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.77. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 4.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.4% | |
KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.7% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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63.40 EUR | 35.39 | -102.00 | 231.00 | 0.19 | 0.19 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
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EQUIFAX US2944291051 |
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LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXFOOD SE0006993770 |
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PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
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SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu Sysco in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 81’211.90 | 84’240.36 | 88’189.25 | 91’122.68 |
Dividende | 2.06 | 2.14 | 2.28 | 2.40 |
Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.00 % | 3.19 % | 3.36 % |
Gewinn/Aktie | 4.38 | 4.67 | 5.09 | 5.45 |
KGV | 16.33 | 15.32 | 14.06 | 13.13 |
EBIT in Mio. | 3’489.22 | 3’676.67 | 3’923.96 | 4’056.69 |
EBITDA in Mio. | 4’295.10 | 4’512.41 | 4’815.25 | 5’025.28 |
Gewinn in Mio. | 2’141.89 | 2’230.48 | 2’400.91 | 2’517.62 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’141.89 | 2’230.48 | 2’400.91 | 2’517.62 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’796.17 | 2’973.66 | 3’201.73 | 3’347.75 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’819.41 | 3’002.39 | 3’256.22 | 3’369.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.38 | 4.67 | 5.09 | 5.45 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 4.65 | 5.17 | 5.54 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’868.77 | 15’399.25 | 16’205.93 | 16’817.70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -746.75 | -1’128.75 | -1’194.79 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’517.22 | 3’263.90 | 3’493.41 | 3’878.10 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -933.84 | -1’822.29 | -1’782.59 | |
Cashflow/Aktie | 5.33 | 6.58 | 7.19 | 7.79 |
Free Cashflow in Mio. | 1’843.63 | 2’347.78 | 2’457.03 | 2’996.00 |
Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 4.70 | 5.10 | |
Buchwert/Aktie | 4.15 | 5.47 | 7.28 | 8.12 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’322.13 | 12’082.41 | 11’635.07 | 10’566.36 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 780.67 | 871.22 | 916.18 | 908.57 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’425.58 | 11’662.47 | 12’226.71 | 12’799.00 |
Eigenkapital in Mio. | 2’041.66 | 2’663.96 | 2’994.81 | 2’894.10 |
Bilanzsumme in Mio. | 26’523.72 | 27’687.08 | 28’167.24 |