Sysco Aktie 975351 / US8718291078
81.93
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20:24:31
BTT
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.93 USD | 40.03 | 1 | 14.15 | +11.33% | +2.75% | +5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "77.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.56% | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.93 USD | 40.03 | -113.00 | 256.00 | -0.16 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’638.74 | 91’964.62 | 95’862.08 | 98’915.00 |
| Dividende | 2.21 | 2.33 | 2.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.83 % | 2.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.06 | 5.40 | 5.84 | 6.27 |
| KGV | 16.27 | 15.25 | 14.12 | 13.14 |
| EBIT in Mio. | 3’932.17 | 4’154.76 | 4’381.55 | 4’813.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’784.05 | 5’024.96 | 5’339.53 | 5’783.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’442.48 | 2’617.36 | 2’794.02 | 3’101.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’442.48 | 2’617.36 | 2’794.02 | 3’101.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’213.22 | 3’444.32 | 3’659.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’225.63 | 3’384.18 | 3’476.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.06 | 5.40 | 5.84 | 6.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.02 | 5.41 | 5.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’618.70 | 17’073.10 | 17’790.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.67 | -344.30 | -304.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’886.13 | 4’204.44 | 4’437.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -790.28 | -1’721.70 | -2’175.77 | |
| Cashflow/Aktie | 6.73 | 7.51 | 7.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’805.24 | 3’199.84 | 3’457.65 | 3’534.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.20 | 6.30 | 6.40 | |
| Buchwert/Aktie | 9.98 | 12.72 | 14.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’608.39 | 13’141.07 | 12’233.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 708.18 | 774.51 | 836.49 | 989.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’695.67 | 12’903.29 | 13’360.54 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’387.33 | 6’230.98 | 7’623.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’631.08 | 36’461.37 | 38’841.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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