SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
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15:19:56
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.78 EUR | 105.38 | 0.15 | 33.66 | +4.8% | +0.39% | +26.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "7405" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 26.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9219.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.15 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 33.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.78 EUR | 105.38 | 91.00 | 200.00 | 1.79 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’618’906.33 | 8’174’104.20 | 8’566’933.08 | 8’929’482.11 | 9’316’550.00 |
| Dividende | 44.00 | 46.08 | 49.00 | 62.75 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.22 % | 0.23 % | 0.30 % | 0.21 % |
| Gewinn/Aktie | 573.78 | 455.27 | 414.89 | 347.17 | |
| KGV | 36.65 | 46.19 | 47.81 | 50.69 | 60.58 |
| EBIT in Mio. | 2’428’201.70 | 2’857’207.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 4’593’565.68 | 3’048’467.51 | 3’146’337.41 | 3’171’035.30 | |
| Gewinn in Mio. | 896’106.13 | 690’030.13 | 769’298.67 | 763’318.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’716’002.81 | 688’969.39 | 686’955.66 | 898’623.83 | 820’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’581’135.48 | 1’289’296.54 | 1’510’942.67 | 1’575’402.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’824’686.68 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 775.08 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’059’930.00 | 5’408’600.00 | 5’676’365.75 | 5’112’195.00 | 5’453’724.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’581’166.67 | -1’617’000.00 | -1’733’166.67 | -1’076’666.67 | -1’076’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’147’035.67 | 1’471’803.50 | 1’492’706.86 | 2’105’524.00 | 2’243’224.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 995’141.14 | 568’365.43 | 683’089.17 | -190’559.33 | -369’892.67 |
| Cashflow/Aktie | 1’066.05 | 817.70 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 431’500.00 | 504’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 563.70 | -11.90 | 9.40 | 463.30 | 506.90 |
| Buchwert/Aktie | 10’154.64 | 8’973.99 | 10’181.23 | 9’891.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’387’442.70 | 14’724’909.89 | 14’605’354.69 | 13’515’595.80 | 18’699’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 977’119.45 | 890’241.15 | 892’971.43 | 718’616.79 | 743’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’366’346.50 | 3’066’745.50 | 3’158’249.00 | 3’720’297.00 | 3’794’703.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’424’946.97 | 13’990’695.44 | 14’544’170.95 | 15’514’433.26 | 15’519’744.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’626’753.11 | 48’260’938.13 | 49’923’609.14 | 52’030’209.00 | 53’757’677.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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