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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen

SoftBank Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
61.90 EUR 105.48
1.15 57.55 +65.92% +0.39%
+4.57%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "11425" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.57%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.57.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 14.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9802.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 105.48   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.15   21.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.88%
KGV 57.55   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +65.92%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.39%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.16% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

SoftBank Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
61.90 EUR 105.48 -12.00 300.00 1.27 0.53
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%.
Beta 1.27 Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

SoftBank Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MITSUBISHI UFJ FIN
JP3902900004
SUMI MITSUI FIN GRP
JP3890350006
TOKIO MARINE HOLDINGS
JP3910660004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ADVANCED INFO SER.PCL.
TH0268010Z03
CHINA MOBILE
HK0941009539
ETIHAD ETISALAT
SA000A0DM9P2

Schätzungen zu SoftBank in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 7’101’911.09 7’345’559.55 7’725’242.33 8’016’000.00 8’309’500.00
Dividende 44.00 44.00 44.00 44.00
Dividendenrendite (in %) 0.39 % 0.42 % 0.42 % 0.42 % 0.55 % 0.42 %
Ergebnis/Aktie 125.79 200.33 212.71 123.35 148.95
KGV 97.14 83.55 52.46 49.41 85.20 70.56
EBIT in Mio. 1’139’029.11 1’247’921.25 1’375’776.53
EBITDA in Mio. 2’000’009.74 2’112’189.37 2’246’033.88
Gewinn in Mio. 183’950.71 291’739.46 363’365.68 181’000.00 218’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 117’596.81 222’652.44 303’930.03 432’000.00 538’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 740’289.54 949’257.94 1’029’077.54 868’500.00 956’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 973’392.25 1’110’307.47 1’085’805.17
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 111.35 215.73 249.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’625’273.80 4’829’289.80 4’770’418.50
Cashflow (Investing) in Mio. -491’514.20 -475’500.00 -393’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’140’859.00 1’226’636.29 1’151’034.20 1’282’500.00 1’325’000.00
Cashflow (Financing) in Mio. -491’514.20 -475’500.00 -393’000.00
Cashflow/Aktie 957.33 839.18 875.74
Free Cashflow in Mio. 314’187.61 494’979.18 684’894.22 1’321’000.00 1’358’500.00
Free Cashflow/Aktie 472.85 834.05 1’036.90 1’985.80 1’958.50
Buchwert/Aktie 7’742.33 8’016.55 7’979.84 7’616.00 7’680.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 13’728’651.43 13’529’093.87 12’381’484.70 12’061’000.00 11’389’500.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 791’116.52 799’355.53 685’209.27 636’500.00 641’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’386’235.50 2’400’951.50 2’693’014.00
Eigenkapital in Mio. 12’401’094.44 12’797’939.10 12’396’425.33 10’546’000.00 10’493’000.00
Bilanzsumme in Mio. 46’351’548.43 47’104’404.86 47’719’551.60 46’044’000.00 46’789’500.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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