KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
14.32
EUR
-0.30
EUR
-2.02 %
20.06.2025
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.31 EUR | 63.75 | 1.24 | 10.93 | +10.26% | +3.31% | -6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "2595" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2520.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.47% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.31 EUR | 63.75 | -132.00 | 231.00 | 0.28 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’135’579.09 | 6’337’070.39 | 6’544’527.93 | 6’794’000.00 | 6’906’500.00 |
| Dividende | 76.54 | 80.83 | 84.56 | 96.00 | 102.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.37 % | 3.52 % | 4.00 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 191.36 | 207.72 | 222.61 | 242.23 | 254.25 |
| KGV | 12.54 | 11.55 | 10.78 | 9.91 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 1’174’057.68 | 1’234’773.37 | 1’282’228.96 | 1’352’000.00 | 1’360’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’880’784.50 | 1’945’679.52 | 2’009’887.20 | 2’065’666.67 | 2’084’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 742’585.26 | 781’118.96 | 811’943.38 | 846’333.33 | 858’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 746’408.36 | 777’213.98 | 814’373.50 | 851’500.00 | 856’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’183’894.72 | 1’231’252.90 | 1’271’320.95 | 1’328’000.00 | 1’364’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’178’847.28 | 1’225’327.06 | 1’271’191.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 194.16 | 209.19 | 223.49 | 238.60 | 254.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’752’533.33 | 3’859’766.67 | 4’616’750.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -804’800.00 | -833’120.00 | -792’212.00 | -845’000.00 | -845’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’551’979.33 | 1’524’632.67 | 1’552’344.20 | 1’600’700.00 | 1’626’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -490’853.80 | -458’015.40 | -656’542.50 | -646’750.00 | -655’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 404.13 | 398.42 | 407.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 823’268.00 | 791’770.86 | 868’295.50 | 994’800.00 | 781’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 267.10 | 221.10 | 220.40 | 248.70 | 262.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’350.18 | 1’435.35 | 1’538.32 | 1’622.80 | 1’736.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’279’691.47 | 3’255’215.06 | 3’142’583.11 | 3’165’400.00 | 3’232’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 721’650.00 | 717’233.33 | 724’589.60 | 691’333.33 | 720’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’791’638.00 | 2’857’833.00 | 4’445’675.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’498’347.08 | 5’637’670.83 | 5’937’424.80 | 5’941’250.00 | 6’178’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’354’273.67 | 18’143’066.67 | 18’955’461.20 | 20’940’000.00 | 21’773’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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