KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.68 | 1.07 | 12.07 | +9.78% | +3.13% | -7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2728.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.9% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.68 | -122.00 | 262.00 | 0.02 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’147’814.20 | 6’363’990.18 | 6’546’837.41 | 6’785’600.00 | 6’994’450.00 |
| Dividende | 80.00 | 84.35 | 88.95 | 92.83 | 95.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.16 % | 3.33 % | 3.48 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 193.87 | 210.03 | 224.34 | 243.20 | 256.55 |
| KGV | 13.77 | 12.71 | 11.90 | 10.98 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 1’177’431.38 | 1’235’759.47 | 1’278’072.13 | 1’367’700.00 | 1’387’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’884’824.67 | 1’954’442.61 | 2’004’032.77 | 2’078’566.67 | 2’108’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 748’055.11 | 782’856.90 | 810’520.85 | 852’066.67 | 868’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744’773.54 | 783’715.10 | 812’868.54 | 861’000.00 | 858’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’180’606.89 | 1’231’718.36 | 1’269’588.09 | 1’345’100.00 | 1’396’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’186’253.15 | 1’235’347.26 | 1’269’763.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.69 | 213.04 | 226.60 | 238.40 | 251.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’477’140.75 | 3’593’250.00 | 3’707’075.00 | 2’962’400.00 | 3’101’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -812’133.33 | -801’916.67 | -812’474.67 | -879’100.00 | -879’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’492’940.07 | 1’490’197.15 | 1’543’067.03 | 1’510’750.00 | 1’539’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648’713.80 | -644’875.40 | -657’534.00 | -579’150.00 | -581’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 398.76 | 390.83 | 413.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 759’297.56 | 776’772.51 | 822’515.15 | 920’766.67 | 660’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’363.81 | 1’456.05 | 1’561.37 | 1’630.00 | 1’750.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’334’917.37 | 3’352’506.34 | 3’293’877.18 | 3’412’766.67 | 4’361’050.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 710’050.00 | 701’366.67 | 706’358.00 | 659’500.00 | 690’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’362’765.77 | 2’423’021.84 | 2’499’800.44 | 1’592’900.00 | 1’658’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’291’908.66 | 5’401’720.02 | 5’592’598.26 | 5’652’250.00 | 5’875’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’597’189.63 | 18’448’300.84 | 19’279’683.14 | 20’573’800.00 | 21’379’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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