KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
14.53
EUR
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-0.68 %
12.12.2025
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.83 | 1.09 | 12.03 | +10.01% | +3.11% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "2675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2544.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.41% | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.83 | -107.00 | 217.00 | 0.17 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’179’054.35 | 6’385’313.62 | 6’545’670.30 | 6’745’300.00 | 6’906’366.67 |
| Dividende | 80.00 | 84.67 | 89.50 | 92.83 | 95.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.15 % | 3.33 % | 3.46 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 193.80 | 209.04 | 222.40 | 241.60 | 251.77 |
| KGV | 13.85 | 12.84 | 12.07 | 11.11 | 10.66 |
| EBIT in Mio. | 1’179’192.61 | 1’235’925.84 | 1’274’931.95 | 1’347’975.00 | 1’354’866.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’887’995.39 | 1’953’705.28 | 2’001’128.42 | 2’070’800.00 | 2’077’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 746’373.34 | 781’497.96 | 806’501.37 | 844’300.00 | 852’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 737’184.87 | 777’706.31 | 806’495.65 | 861’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’178’219.35 | 1’230’140.67 | 1’264’437.99 | 1’330’200.00 | 1’364’466.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’171’063.71 | 1’224’414.67 | 1’258’236.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’473’095.00 | 3’582’650.00 | 3’692’425.00 | 2’889’900.00 | 3’004’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -812’133.33 | -801’916.67 | -812’474.67 | -879’100.00 | -879’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’502’300.08 | 1’495’510.79 | 1’547’792.33 | 1’540’950.00 | 1’568’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -652’513.80 | -651’875.40 | -656’554.00 | -579’200.00 | -581’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 397.63 | 389.90 | 412.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 766’162.57 | 780’234.44 | 825’412.29 | 940’900.00 | 689’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 198.20 | 207.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’363.26 | 1’454.45 | 1’557.97 | 1’633.60 | 1’747.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’487’341.22 | 3’503’374.95 | 3’446’768.39 | 3’671’500.00 | 4’230’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 711’816.67 | 702’950.00 | 708’008.00 | 659’500.00 | 690’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’340’213.55 | 2’391’208.82 | 2’469’794.25 | 1’543’700.00 | 1’623’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’292’728.24 | 5’399’507.56 | 5’584’233.74 | 5’665’450.00 | 5’868’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’609’445.67 | 18’455’627.01 | 19’278’067.63 | 20’587’850.00 | 21’368’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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