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Mitsubishi Electric Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Mitsubishi Electric Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
14.86 EUR 33.62
1.04 13.22 +11.68% +2.12%
-9.29%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 09.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.04.2024" bei einem Kurs von "2517.5" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -9.29%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.29.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2704.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 33.62   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.04   13.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.76%
KGV 13.22   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.68%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.12%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.97% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Mitsubishi Electric Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
14.86 EUR 33.62 -22.00 214.00 1.10 0.56
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.08.2013 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta 1.10 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.56 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Mitsubishi Electric Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUJIFILM HOLDINGS
JP3814000000
FUJITSU
JP3818000006
MS&AD INSURANCE
JP3890310000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MITSUBISHI HEAVY INDS.
JP3900000005
TSUBAKIMOTO CHAIN
JP3535400000
WARTSILA
FI0009003727

Schätzungen zu Mitsubishi Electric in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 5’172’529.11 5’299’495.49 5’484’374.54 5’746’967.19 6’104’500.00
Dividende 47.00 52.88 58.26 65.11 72.50
Dividendenrendite (in %) 1.89 % 2.13 % 2.35 % 2.62 % 2.92 %
Ergebnis/Aktie 127.30 146.09 165.50 190.00 208.01
KGV 19.49 16.98 14.99 13.06 11.93
EBIT in Mio. 331’051.28 383’493.51 436’886.02 500’495.05 556’000.00
EBITDA in Mio. 544’233.70 608’609.33 676’209.03 747’873.76 813’000.00
Gewinn in Mio. 268’400.59 307’279.57 345’885.13 392’686.87 427’750.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 268’744.82 307’006.05 345’469.13 398’975.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 361’117.71 414’493.51 467’643.36 531’486.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 362’735.30 410’445.45 459’809.09 516’500.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 128.81 149.58 168.59 195.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’562’290.25 1’629’592.20 1’714’072.20 1’866’200.00
Cashflow (Investing) in Mio. -239’563.80 -265’916.00 -251’166.67 -252’400.00
Cashflow (Operations) in Mio. 427’325.00 491’238.00 485’084.00 528’449.20
Cashflow (Financing) in Mio. -135’285.00 -122’262.83 -134’369.17 -165’988.60
Cashflow/Aktie 208.53 251.72 266.11 286.22
Free Cashflow in Mio. 189’094.60 233’121.83 236’635.00 282’049.20
Free Cashflow/Aktie 114.00 139.55 169.75 181.50
Buchwert/Aktie 1’621.08 1’819.79 1’921.30 2’072.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -365’822.75 -509’723.70 -600’939.56 -706’844.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 235’000.00 235’000.00 245’000.00 255’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 229’833.33 248’285.71 231’285.71 231’666.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’179’540.25 1’217’612.20 1’232’592.20 1’303’200.00
Eigenkapital in Mio. 3’425’719.00 3’873’116.49 4’054’647.05 4’302’927.80
Bilanzsumme in Mio. 5’722’805.40 6’202’695.17 6’430’503.83 6’726’359.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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