Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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25.07.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 EUR | 135.34 | 1.64 | 10.33 | +13.98% | +2.97% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "108.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 EUR | 135.34 | -145.00 | 216.00 | 0.31 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’746.87 | 29’827.29 | 31’336.09 | 33’310.63 | 34’883.59 |
| Dividende | 3.25 | 3.39 | 3.59 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.92 % | 3.09 % | 3.22 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.02 | 8.58 | 9.33 | 10.25 | 11.31 |
| KGV | 14.50 | 13.54 | 12.46 | 11.33 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 13’070.28 | 13’841.06 | 14’815.68 | 16’064.26 | 17’191.68 |
| EBITDA in Mio. | 14’398.50 | 15’225.12 | 16’237.29 | 18’123.75 | 19’625.02 |
| Gewinn in Mio. | 10’042.46 | 10’592.24 | 11’422.00 | 12’396.28 | 13’495.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’051.35 | 10’668.12 | 11’486.99 | 12’516.88 | 13’657.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’370.33 | 13’202.28 | 14’271.73 | 15’520.94 | 16’672.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’403.52 | 11’202.32 | 12’578.00 | 13’980.46 | 14’781.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 8.83 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.06 | 7.08 | 7.92 | 8.91 | 9.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’899.75 | 24’895.18 | 26’781.38 | 28’190.38 | 29’473.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -602.50 | -609.83 | -656.01 | -560.50 | -573.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’041.80 | 11’712.88 | 12’864.28 | 15’185.50 | 17’013.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’037.00 | -4’705.56 | -4’681.18 | -3’827.50 | -4’006.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.33 | 11.34 | 11.46 | 11.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’275.33 | 11’564.85 | 12’236.28 | 12’888.16 | 12’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.99 | 21.58 | 25.60 | 32.45 | 38.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’863.14 | 5’575.39 | 825.32 | -9’472.38 | -21’588.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’738.63 | 5’961.69 | 6’186.99 | 6’441.80 | 6’557.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.79 | 532.26 | 563.28 | 575.75 | 588.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’453.19 | 5’584.04 | 5’732.75 | 5’895.80 | 5’900.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’351.40 | 28’439.78 | 32’683.73 | 42’537.93 | 51’633.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’361.20 | 71’540.48 | 77’296.37 | 100’988.50 | 113’795.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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