Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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23.07.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.09 EUR | 135.34 | 1.64 | 10.33 | +13.98% | +2.97% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "108.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.09 EUR | 135.34 | -145.00 | 216.00 | 0.31 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’705.18 | 29’801.16 | 31’331.14 | 33’307.13 | 34’883.51 |
| Dividende | 3.25 | 3.39 | 3.59 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.99 % | 3.16 % | 3.30 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.99 | 8.56 | 9.29 | 10.16 | 11.16 |
| KGV | 14.21 | 13.27 | 12.23 | 11.17 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 13’022.52 | 13’812.04 | 14’785.04 | 16’005.08 | 17’089.06 |
| EBITDA in Mio. | 14’349.70 | 15’189.01 | 16’237.29 | 18’123.75 | 19’625.02 |
| Gewinn in Mio. | 10’004.13 | 10’563.17 | 11’404.10 | 12’370.20 | 13’466.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’011.29 | 10’636.28 | 11’467.10 | 12’488.63 | 13’625.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’335.96 | 13’162.84 | 14’248.20 | 15’490.72 | 16’636.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’366.52 | 11’086.12 | 12’448.75 | 13’816.13 | 14’624.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 8.83 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 7.04 | 7.89 | 8.88 | 9.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’865.47 | 24’886.01 | 26’764.18 | 28’181.98 | 29’473.06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -595.60 | -607.66 | -649.76 | -590.33 | -602.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’251.00 | 11’681.07 | 12’848.02 | 14’696.67 | 16’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’033.40 | -4’570.25 | -4’269.13 | -2’896.00 | -3’265.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.33 | 11.34 | 11.46 | 11.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’275.33 | 11’564.85 | 12’236.28 | 12’888.16 | 12’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.99 | 21.58 | 25.60 | 32.45 | 38.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’863.14 | 5’575.39 | 825.32 | -9’472.38 | -21’588.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’736.16 | 5’962.28 | 6’186.99 | 6’442.80 | 6’559.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 528.45 | 540.60 | 572.95 | 590.60 | 602.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’454.34 | 5’589.19 | 5’731.03 | 5’894.90 | 5’900.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’378.72 | 28’455.67 | 33’512.95 | 43’776.70 | 53’139.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’846.00 | 71’008.40 | 76’930.10 | 95’770.00 | 107’457.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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