Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
504.69
USD
4.73
USD
0.95 %
17.10.2025
BTT
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.69 USD | 55.18 | 0.72 | 23.54 | +16.29% | +0.61% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "566.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 523.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.42% Aufschlag. | |
| KGV | 23.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 504.69 USD | 55.18 | -47.00 | 172.00 | 0.67 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’931.72 | 8’592.00 | 9’103.24 | 10’960.00 |
| Dividende | 3.09 | 3.38 | 3.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.67 % | 0.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.99 | 21.76 | 23.59 | 28.50 |
| KGV | 25.23 | 23.18 | 21.38 | 17.70 |
| EBIT in Mio. | 2’273.61 | 2’514.98 | 2’748.04 | 3’268.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’149.94 | 3’440.73 | 3’724.45 | 4’574.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’542.02 | 1’765.73 | 1’907.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’168.96 | 2’375.43 | 2’550.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’940.27 | 2’203.09 | 2’430.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’952.09 | 2’257.65 | 2’459.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.99 | 21.76 | 23.59 | 28.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.01 | 16.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’460.89 | 5’930.49 | 6’450.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’811.32 | -125.23 | -140.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’621.89 | 2’874.06 | 3’112.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 597.61 | -560.71 | -438.78 | |
| Cashflow/Aktie | 24.65 | 25.94 | 27.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’512.22 | 2’754.58 | 3’064.03 | 3’805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.86 | 25.31 | 30.21 | 34.70 |
| Buchwert/Aktie | 186.23 | 199.28 | 213.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’124.78 | 4’541.60 | 1’805.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.95 | 59.90 | 99.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’067.42 | 3’277.14 | 3’747.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’308.25 | 21’797.27 | 23’445.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’109.09 | 35’426.44 | 36’492.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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