Ametek Aktie 681997 / US0311001004
234.68
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BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.68 USD | 52.79 | 0.75 | 24.02 | +17.45% | +0.61% | -3.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.67% Aufschlag. | |
| KGV | 24.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.68 USD | 52.79 | -35.00 | 156.00 | 0.93 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’007.80 | 8’480.08 | 9’025.32 | 9’451.71 | 9’626.48 |
| Dividende | 1.35 | 1.46 | 1.55 | 1.77 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.63 % | 0.67 % | 0.77 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 8.14 | 8.81 | 9.50 | 10.03 | 9.91 |
| KGV | 28.31 | 26.16 | 24.26 | 22.98 | 23.25 |
| EBIT in Mio. | 2’140.94 | 2’319.34 | 2’496.05 | 2’633.59 | 2’625.57 |
| EBITDA in Mio. | 2’565.48 | 2’757.20 | 2’940.10 | 3’089.28 | 3’043.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’662.45 | 1’821.14 | 1’985.42 | 2’072.10 | 2’064.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’871.40 | 2’024.54 | 2’150.58 | 2’189.72 | 2’276.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’069.97 | 2’276.61 | 2’503.80 | 2’558.02 | 2’549.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’045.48 | 2’203.62 | 2’339.03 | 2’442.04 | 2’549.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 8.81 | 9.50 | 10.03 | 9.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.24 | 7.94 | 8.66 | 9.11 | 8.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’950.15 | 3’159.31 | 3’365.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.25 | -242.95 | -184.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’122.43 | 2’298.19 | 2’652.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’001.48 | -948.32 | -312.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.30 | 9.03 | 10.43 | 10.33 | 10.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’865.45 | 2’054.71 | 2’292.80 | 2’531.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.12 | 9.22 | 9.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.95 | 57.17 | 63.84 | 71.84 | 78.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 607.87 | -585.23 | -1’893.64 | -2’217.66 | -6’575.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.72 | 168.61 | 182.77 | 198.08 | 196.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 810.59 | 841.58 | 867.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’825.60 | 13’217.81 | 14’851.73 | 16’435.44 | 18’031.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’102.13 | 18’408.77 | 20’432.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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