Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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30.01.2026
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 EUR | 24.6 | 1.42 | 10.62 | +9.31% | +5.81% | +34.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "13.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +34.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 34.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.78% | |
| KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 EUR | 24.60 | -124.00 | 293.00 | 0.79 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| KEYCORP US4932671088 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’846’242.48 | 114’406’648.80 |
| Dividende | 3’028.98 | 2’982.89 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’682.02 | 5’103.88 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 25’686’417.23 | 28’227’282.40 |
| EBITDA in Mio. | 42’785’191.83 | 45’308’432.02 |
| Gewinn in Mio. | 9’511’294.13 | 10’429’143.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’497’008.51 | 11’091’086.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’998’709.51 | 21’263’312.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’244’319.76 | 20’928’648.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5’276.77 | 6’026.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’633.49 | 5’385.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’471’000.00 | 35’793’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’491’209.94 | -20’571’816.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’954’033.46 | 34’052’244.89 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’416’881.57 | -5’244’505.65 |
| Cashflow/Aktie | 15’099.56 | 14’667.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’582’435.77 | 14’726’204.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’847.08 | 4’219.94 |
| Buchwert/Aktie | 40’125.93 | 42’555.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’647’009.10 | 89’264’954.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’330’238.52 | 21’238’550.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’117’026.48 | 9’431’060.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 95’416’805.12 | 101’007’389.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 293’921’391.04 | 300’648’454.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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