Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
9.05
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0.78 %
17.10.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.05 USD | 18.11 | 2.05 | 6.52 | +3.58% | +9.79% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "8.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.05 USD | 18.11 | -114.00 | 285.00 | 0.69 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’000’406.95 | 112’586’975.72 | 114’904’083.88 | 107’506’752.60 | 110’020’189.94 |
| Dividende | 3’873.11 | 2’927.88 | 2’982.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’836.97 | 4’882.54 | 4’736.25 | 4’624.72 | 4’906.23 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 29’385’137.66 | 29’195’248.27 | 30’540’967.68 | 29’288’582.62 | 30’438’731.55 |
| EBITDA in Mio. | 45’783’311.59 | 45’539’277.16 | 47’203’674.22 | 45’591’742.57 | 47’176’213.47 |
| Gewinn in Mio. | 10’871’405.33 | 10’826’527.56 | 10’585’218.84 | 9’502’803.89 | 10’077’878.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’573’540.63 | 11’574’557.16 | 11’285’518.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’536’450.75 | 21’165’242.60 | 21’848’971.15 | 15’953’055.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’838’306.16 | 21’526’939.16 | 21’602’450.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6’957.54 | 6’666.74 | 5’685.12 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’138.38 | 5’797.24 | 5’646.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’762’017.32 | 36’011’157.60 | 36’057’822.78 | 39’273’966.48 | 40’516’609.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’444’556.83 | -23’358’340.05 | -23’358’340.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’369’646.69 | 33’318’937.92 | 34’714’598.42 | 37’753’839.58 | 38’244’462.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’442’996.88 | -6’191’961.85 | -4’119’400.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 13’944.96 | 14’997.63 | 15’483.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’040’846.38 | 9’285’895.92 | 9’933’796.59 | 8’312’439.97 | 8’947’836.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’316.84 | 2’556.57 | 5’159.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 34’176.04 | 37’115.84 | 38’900.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99’074’171.38 | 95’591’552.50 | 92’187’167.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’475’850.75 | 22’386’663.84 | 21’760’209.80 | 22’118’248.58 | 22’118’248.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’997’673.34 | 8’637’599.92 | 8’691’668.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’519’591.83 | 90’805’473.77 | 94’167’375.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 289’932’012.76 | 297’149’836.17 | 302’811’159.37 | 297’620’874.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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