Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 26.35 | 1.3 | 11.51 | +9.4% | +5.59% | +9.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "13.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.88% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 26.35 | -109.00 | 275.00 | 0.69 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 111’544’305.14 | 114’816’882.14 | 125’286’980.83 | 100’391’275.71 | 102’769’137.64 |
| Dividende | 2’792.92 | 2’462.73 | 2’447.77 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’402.25 | 4’632.64 | 4’984.88 | 4’550.23 | 4’843.79 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 26’512’955.55 | 28’461’468.31 | 31’283’841.86 | 27’983’912.15 | 28’659’107.51 |
| EBITDA in Mio. | 43’247’115.32 | 44’790’156.85 | 46’564’837.75 | 43’256’537.69 | 44’342’721.53 |
| Gewinn in Mio. | 9’961’378.04 | 10’333’920.61 | 10’338’845.49 | 9’349’987.96 | 9’973’809.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’074’899.30 | 11’245’673.41 | 11’914’829.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’323’443.83 | 21’607’224.32 | 26’770’021.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’615’228.60 | 21’382’898.27 | 26’770’021.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5’549.42 | 5’930.11 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’080.77 | 5’394.48 | 5’713.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’647’517.71 | 35’275’441.51 | 35’836’727.78 | 36’970’615.64 | 38’155’877.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’652’462.28 | -20’711’066.64 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’783’188.40 | 33’968’127.26 | 34’541’380.16 | 35’051’446.22 | 35’645’911.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’327’946.07 | -4’904’732.91 | |||
| Cashflow/Aktie | 16’111.76 | 14’605.89 | 15’185.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’014’218.24 | 12’716’815.85 | 7’676’677.71 | 8’322’516.75 | 9’045’416.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’496.96 | 4’148.17 | |||
| Buchwert/Aktie | 37’570.97 | 39’761.78 | 46’761.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’452’747.38 | 87’930’357.76 | 61’994’522.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’320’013.44 | 21’071’289.72 | 19’271’452.13 | 20’182’470.08 | 20’182’470.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’975’306.95 | 9’285’009.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 95’583’623.37 | 101’256’219.63 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 294’593’895.29 | 301’447’517.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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