Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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31.08.2026
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 34.59 | 1.28 | 10.43 | +6.45% | +6.91% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "14.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.74% | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.20 EUR | 34.59 | -176.00 | 354.00 | -0.36 | -0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | -0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’276’039.35 | 113’272’449.20 | 113’834’174.11 | 86’010’456.23 | 88’044’043.00 |
| Dividende | 3’463.39 | 3’525.80 | 3’825.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’029.48 | 5’625.38 | 5’762.59 | 4’426.42 | 4’779.25 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 35’074’864.83 | 29’141’466.70 | 29’840’744.33 | 25’532’098.88 | 26’090’212.60 |
| EBITDA in Mio. | 50’352’979.03 | 45’278’555.34 | 45’502’367.66 | 39’264’295.12 | 40’851’358.21 |
| Gewinn in Mio. | 14’821’428.92 | 12’246’060.25 | 12’308’225.78 | 10’085’483.96 | 9’824’725.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’822’388.91 | 12’089’173.82 | 12’563’133.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’401’956.03 | 22’928’158.26 | 22’544’883.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’939’048.71 | 24’927’224.47 | 27’571’379.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’443.26 | 7’542.43 | 8’102.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’376.36 | 6’002.37 | 6’049.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’241’767.05 | 43’197’395.82 | 38’318’337.33 | 37’233’241.69 | 38’375’129.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’404’489.31 | -17’850’783.58 | -17’869’740.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’393’546.78 | 31’132’071.18 | 30’071’362.58 | 29’820’593.38 | 30’680’216.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’144’630.32 | 4’289’843.24 | -7’432’894.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 13’723.49 | 13’669.03 | 16’060.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’084’313.46 | 10’358’003.98 | 13’218’966.34 | 4’436’041.80 | 5’440’004.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 7’079.35 | 4’997.04 | 5’297.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 40’231.37 | 41’112.33 | 43’258.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’484’145.76 | 85’290’897.68 | 78’817’629.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’519’882.08 | 18’358’113.94 | 18’372’328.15 | 17’641’525.61 | 17’641’525.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’454’842.01 | 9’899’222.79 | 10’087’241.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 93’720’347.89 | 92’727’220.71 | 97’486’595.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 276’904’455.10 | 286’189’465.46 | 290’251’220.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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