Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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05.09.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.68 EUR | 18.74 | 1.75 | 6.44 | -0.09% | +11.35% | -13.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "8.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.68 EUR | 18.74 | -98.00 | 298.00 | 0.68 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’000’780.92 | 115’125’954.43 | 113’014’708.74 | 107’506’752.60 | 110’020’189.94 |
| Dividende | 4’494.82 | 3’290.26 | 3’394.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6’243.14 | 5’780.36 | 5’275.78 | 4’624.72 | 4’906.23 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 30’024’974.72 | 29’139’827.29 | 30’341’322.62 | 29’288’582.62 | 30’438’731.55 |
| EBITDA in Mio. | 48’088’846.54 | 46’646’545.66 | 47’020’399.51 | 45’591’742.57 | 47’176’213.47 |
| Gewinn in Mio. | 12’581’304.10 | 11’969’038.95 | 11’157’593.93 | 9’502’803.89 | 10’077’878.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’680’169.43 | 12’598’694.91 | 11’588’048.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’416’155.22 | 21’370’157.07 | 21’679’170.82 | 15’953’055.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’055’161.91 | 20’775’683.51 | 17’716’636.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6’957.54 | 6’666.74 | 5’685.12 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’333.78 | 6’124.00 | 5’682.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’668’034.65 | 35’972’315.19 | 38’091’645.56 | 39’273’966.48 | 40’516’609.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’444’556.83 | -23’358’340.05 | -23’358’340.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’967’789.15 | 32’127’987.92 | 33’786’659.82 | 37’753’839.58 | 38’244’462.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’442’996.88 | -6’191’961.85 | -4’119’400.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 13’767.58 | 13’575.97 | 16’178.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’815’904.98 | 8’892’289.12 | 9’504’156.45 | 8’312’439.97 | 8’947’836.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’316.84 | 2’556.57 | 5’159.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 37’774.88 | 41’555.36 | 43’655.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 100’162’541.52 | 98’266’764.30 | 96’390’320.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’373’536.83 | 23’483’181.93 | 23’175’899.14 | 22’118’248.58 | 22’118’248.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’997’673.34 | 8’637’599.92 | 8’691’668.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 96’886’191.83 | 99’411’223.77 | 96’352’167.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 295’156’544.65 | 302’063’095.00 | 309’004’979.14 | 316’373’466.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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