Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 32.87 | 1.39 | 10.31 | +7.68% | +6.63% | +2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "14.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.16% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 32.87 | -169.00 | 345.00 | -0.25 | -0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’319’893.53 | 119’989’813.28 | 117’140’482.57 | |
| Dividende | 3’349.16 | 3’734.26 | 4’007.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’444.57 | 6’684.44 | 6’220.03 | 6’366.53 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 37’229’938.25 | 32’976’084.31 | 31’318’713.82 | |
| EBITDA in Mio. | 53’140’278.37 | 49’502’529.24 | 48’062’887.28 | 45’767’906.80 |
| Gewinn in Mio. | 15’062’679.65 | 13’726’324.09 | 12’888’129.88 | 13’088’107.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’413’290.01 | 14’721’601.21 | 12’788’751.53 | 12’301’615.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’618’274.55 | 27’086’548.86 | 23’739’855.15 | 20’072’749.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’717’088.89 | 26’286’671.93 | 28’272’941.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10’189.57 | 8’402.09 | 8’545.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’172.71 | 6’575.81 | 6’423.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’838’161.57 | 47’706’161.41 | 41’941’384.24 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’910’822.78 | -19’696’934.12 | -19’716’241.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’880’184.44 | 32’449’153.67 | 30’812’447.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’041’656.93 | -5’794’158.80 | -5’106’331.76 | |
| Cashflow/Aktie | 13’614.35 | 15’143.02 | 16’113.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’108’392.04 | 10’556’211.19 | 12’036’528.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6’558.64 | 5’359.30 | 5’656.10 | |
| Buchwert/Aktie | 40’814.00 | 42’370.39 | 44’262.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89’871’148.74 | 86’690’639.15 | 82’831’827.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’915’520.70 | 21’295’006.76 | 21’392’585.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’058’879.24 | 10’491’489.23 | 10’743’199.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 94’477’051.26 | 95’004’301.86 | 99’071’269.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 281’274’086.88 | 286’494’456.82 | 291’191’277.61 | 286’149’234.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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