Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
16.65
USD
0.77
USD
4.87 %
19:09:29
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 31.43 | 2.15 | 7.26 | +9.35% | +6.24% | +4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "14.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.60 EUR | 31.43 | -189.00 | 336.00 | -0.44 | -0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | -0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’318’067.30 | 123’438’590.58 | 121’476’254.27 | |
| Dividende | 3’600.30 | 4’087.23 | 4’414.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’782.56 | 6’824.10 | 6’664.70 | 6’366.53 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 39’609’819.03 | 34’579’754.56 | 32’791’266.43 | |
| EBITDA in Mio. | 54’896’583.06 | 50’857’942.76 | 49’798’795.41 | 45’767’906.80 |
| Gewinn in Mio. | 15’972’556.77 | 14’044’300.86 | 13’919’897.45 | 13’088’107.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’889’013.54 | 14’748’775.92 | 12’712’659.41 | 12’301’615.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’643’344.80 | 28’915’104.64 | 25’529’406.67 | 20’072’749.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’075’380.79 | 26’557’251.11 | 27’810’142.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10’876.21 | 8’968.27 | 9’121.84 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’744.33 | 6’806.81 | 6’721.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’661’323.13 | 49’288’322.83 | 43’388’768.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’534’592.77 | -20’327’208.96 | -20’347’288.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’403’786.05 | 32’939’710.12 | 31’313’315.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’296’946.67 | -5’940’005.89 | -5’205’318.32 | |
| Cashflow/Aktie | 13’910.25 | 17’782.64 | 17’316.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’388’645.90 | 10’793’688.98 | 12’273’613.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7’000.60 | 5’720.44 | 6’037.24 | |
| Buchwert/Aktie | 42’142.02 | 44’823.01 | 46’836.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 94’551’097.99 | 89’753’701.23 | 85’424’284.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’353’694.18 | 21’674’930.79 | 21’773’131.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’763’135.14 | 11’160’739.96 | 11’427’254.19 | |
| Eigenkapital in Mio. | 98’488’448.08 | 99’032’035.25 | 103’741’354.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’783’591.11 | 290’666’199.57 | 296’792’832.98 | 286’149’234.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.