Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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25.07.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.42 EUR | 18.74 | 1.75 | 6.44 | -0.09% | +11.35% | -13.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "8.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.42 EUR | 18.74 | -98.00 | 298.00 | 0.68 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’758’871.67 | 118’047’514.17 | 119’231’414.29 | |
| Dividende | 4’006.33 | 3’601.97 | 3’471.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’982.78 | 5’732.45 | 5’625.79 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 31’898’807.92 | 30’753’947.60 | 31’450’299.53 | |
| EBITDA in Mio. | 47’476’244.07 | 46’514’614.60 | 47’541’994.61 | |
| Gewinn in Mio. | 12’541’909.54 | 12’146’832.94 | 11’922’467.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’943’180.89 | 13’096’553.24 | 12’649’038.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’503’513.85 | 23’962’227.62 | 23’973’965.46 | 15’953’055.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’514’147.64 | 26’304’165.68 | 25’508’830.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8’640.07 | 7’889.08 | 7’045.36 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’627.52 | 6’678.11 | 6’680.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’902’128.85 | 38’164’020.90 | 40’412’476.91 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’206’570.12 | -23’679’722.69 | -23’679’722.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’264’831.01 | 34’681’471.24 | 34’903’421.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266’102.54 | -8’396’319.75 | -5’806’403.38 | |
| Cashflow/Aktie | 17’490.55 | 15’868.48 | 14’343.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’819’995.13 | 9’015’120.17 | 8’026’471.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’854.22 | 4’066.68 | 3’336.11 | |
| Buchwert/Aktie | 39’667.05 | 42’907.69 | 45’168.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’778’422.52 | 94’410’610.41 | 93’542’746.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’732’128.87 | 23’507’780.88 | 23’104’981.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’619’527.18 | 9’211’460.84 | 9’126’319.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 100’705’941.23 | 105’300’159.34 | 105’409’364.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 301’553’382.86 | 309’711’327.01 | 316’991’583.73 | 316’373’466.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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