Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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07.05.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.87 USD | 17.75 | 2.31 | 5.37 | -0.41% | +12.81% | -17.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "8.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.87 USD | 17.75 | -64.00 | 300.00 | 0.84 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’238’652.34 | 123’536’137.96 | 123’547’096.45 |
| Dividende | 3’934.60 | 3’575.45 | 3’715.01 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6’773.44 | 6’298.86 | 6’159.90 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 33’144’181.16 | 32’076’470.76 | 33’629’794.21 |
| EBITDA in Mio. | 50’585’089.56 | 49’963’811.47 | 49’880’321.08 |
| Gewinn in Mio. | 13’892’364.41 | 13’651’422.94 | 12’579’832.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’667’241.11 | 12’863’047.28 | 14’009’540.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’962’624.91 | 25’745’063.93 | 26’363’295.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’490’668.26 | 26’685’014.18 | 25’725’130.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’606.95 | 8’013.85 | 7’078.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’068.57 | 6’823.82 | 6’795.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’902’128.85 | 38’164’020.90 | 40’412’476.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’502’889.57 | -24’924’193.76 | -24’949’942.82 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’673’139.05 | 37’473’994.86 | 39’428’509.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’793’013.25 | -6’328’927.22 | -4’607’568.28 |
| Cashflow/Aktie | 11’206.43 | 10’862.91 | 10’879.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’093’318.58 | 12’531’440.92 | 13’517’545.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 4’818.71 | 4’293.45 | 6’639.62 |
| Buchwert/Aktie | 43’052.46 | 45’561.42 | 47’321.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 95’881’707.44 | 93’931’988.16 | 93’227’097.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’498’925.64 | 23’191’619.84 | 22’547’981.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’065’640.25 | 10’786’997.52 | 10’614’659.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 101’005’774.01 | 101’927’215.21 | 110’949’458.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 319’657’156.92 | 324’388’755.23 | 336’295’342.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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