Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
10.05
USD
-0.08
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-0.76 %
04.12.2025
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 USD | 19.84 | 1.91 | 7.76 | +7.08% | +7.72% | +6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "9.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 USD | 19.84 | -121.00 | 300.00 | 0.72 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 116’083’531.87 | 112’059’250.15 | 113’999’754.33 | |
| Dividende | 3’695.76 | 2’880.83 | 2’879.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’669.54 | 5’014.61 | 4’820.80 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 28’889’127.64 | 28’351’142.19 | 29’799’676.96 | |
| EBITDA in Mio. | 45’711’556.98 | 44’589’757.67 | 46’220’806.64 | |
| Gewinn in Mio. | 11’027’870.27 | 11’090’311.09 | 10’750’640.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’177’796.79 | 11’336’769.64 | 11’272’839.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’922’857.11 | 20’834’717.34 | 21’598’695.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’245’191.77 | 20’927’229.19 | 21’039’975.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7’155.97 | 6’266.12 | 5’310.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’167.82 | 5’758.98 | 5’723.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’856’000.00 | 36’050’000.00 | 34’024’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’083’657.98 | -22’119’098.47 | -22’119’098.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’081’065.39 | 32’574’483.71 | 34’554’061.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’386’546.64 | -5’794’003.81 | -3’980’649.16 | |
| Cashflow/Aktie | 13’547.59 | 14’964.88 | 15’644.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’527’177.92 | 10’402’716.49 | 11’149’212.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’885.49 | 2’935.56 | 5’926.06 | |
| Buchwert/Aktie | 34’871.47 | 36’219.60 | 38’104.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’526’297.63 | 92’870’529.86 | 88’268’398.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’182’997.62 | 22’161’594.42 | 21’516’821.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’951’633.03 | 8’581’380.22 | 8’535’098.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 94’358’676.09 | 90’850’604.45 | 94’719’349.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’071’336.63 | 292’674’912.16 | 297’889’772.86 | 297’620’874.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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