EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
134.76
USD
-1.41
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-1.04 %
07.08.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.70 EUR | 77.59 | 1.08 | 10.25 | +8.19% | +2.86% | +7.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "137.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.53% | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.70 EUR | 77.59 | -175.00 | 346.00 | -0.81 | -0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | -0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’835.00 | 25’695.54 | 25’932.21 | 28’290.00 | 28’254.00 |
| Dividende | 4.12 | 4.08 | 4.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.03 % | 3.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.59 | 14.38 | 15.01 | 15.50 | 14.40 |
| KGV | 8.12 | 9.37 | 8.97 | 8.69 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 11’662.85 | 9’546.19 | 9’515.36 | 10’006.00 | 9’986.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’859.91 | 15’194.84 | 15’311.49 | 15’887.83 | 15’696.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’750.87 | 7’159.08 | 7’118.17 | 7’584.60 | 7’588.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’643.82 | 7’236.95 | 7’125.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’140.60 | 9’174.76 | 9’278.88 | 9’774.00 | 9’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’394.32 | 8’984.03 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.59 | 14.38 | 15.01 | 15.50 | 14.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.68 | 13.96 | 15.21 | 14.39 | 14.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’483.77 | -6’605.56 | -6’624.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’506.30 | 13’238.55 | 13’179.24 | 13’368.00 | 13’365.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’140.19 | -4’704.32 | -5’007.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.65 | 26.25 | 27.70 | 25.23 | 25.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’409.69 | 6’809.58 | 6’663.08 | 7’427.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.81 | 15.81 | 17.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.05 | 71.41 | 79.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’098.02 | 1’277.98 | 1’287.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’594.10 | 6’678.59 | 6’775.97 | 7’081.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 871.33 | 919.67 | 973.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’566.41 | 35’726.05 | 37’141.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’409.95 | 59’023.31 | 61’262.62 | 71’882.00 | 76’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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