EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
137.76
USD
-3.12
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-2.21 %
05.06.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.75 EUR | 72.77 | 1.41 | 8.18 | +8.58% | +2.98% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "131.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.34% | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.75 EUR | 72.77 | -164.00 | 336.00 | -0.73 | -0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | -0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’252.48 | 27’361.76 | 27’566.87 | 27’951.00 | 28’019.00 |
| Dividende | 4.13 | 4.36 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 2.99 % | 3.15 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.31 | 14.86 | 14.81 | 16.47 | 16.18 |
| KGV | 7.98 | 9.29 | 9.32 | 8.38 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 12’028.37 | 9’779.22 | 9’590.91 | 10’177.00 | 10’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’376.82 | 15’379.05 | 15’212.24 | 15’916.89 | 15’842.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’964.71 | 7’281.56 | 7’190.05 | 7’810.95 | 7’773.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’720.38 | 7’220.60 | 7’267.34 | 7’914.00 | 7’791.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’567.93 | 9’318.56 | 9’346.28 | 10’085.50 | 10’037.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’942.81 | 9’319.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.31 | 14.86 | 14.81 | 16.47 | 16.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.34 | 14.58 | 15.27 | 15.71 | 16.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’944.91 | -5’181.62 | -4’456.21 | -6’973.00 | -6’801.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’438.81 | 13’204.68 | 13’155.76 | 13’901.00 | 13’933.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’594.21 | -4’623.33 | -4’804.56 | -7’006.00 | -7’415.00 |
| Cashflow/Aktie | 28.04 | 26.51 | 27.11 | 28.01 | 29.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’506.57 | 6’873.70 | 6’531.04 | 8’596.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.62 | 15.80 | 17.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.03 | 73.12 | 81.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’569.01 | 289.60 | -1’119.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’680.88 | 6’769.76 | 6’985.43 | 6’801.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.00 | 918.00 | 971.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’397.10 | 37’301.22 | 40’502.99 | 37’367.00 | 38’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’432.96 | 60’774.60 | 64’515.36 | 73’656.00 | 78’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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