EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
109.18
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BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.18 USD | 58.38 | 1.19 | 10.65 | +8.94% | +3.78% | +5.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "101.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.65% | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.18 USD | 58.38 | -33.00 | 256.00 | 0.71 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’388.07 | 24’547.88 | 25’733.12 | 24’906.50 |
| Dividende | 4.13 | 4.20 | 4.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.75 % | 4.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.64 | 11.60 | 13.77 | 14.23 |
| KGV | 11.63 | 9.66 | 8.14 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 6’470.59 | 7’665.90 | 9’173.24 | 10’092.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’117.37 | 13’522.67 | 15’099.05 | 14’904.78 |
| Gewinn in Mio. | 5’060.53 | 5’844.70 | 6’898.69 | 7’237.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’169.05 | 5’994.96 | 7’256.09 | 6’738.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’509.90 | 7’671.26 | 9’843.50 | 8’964.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’843.01 | 6’317.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.64 | 11.60 | 13.77 | 14.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.39 | 11.69 | 13.73 | 14.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’530.77 | -6’648.66 | -6’731.63 | -6’852.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’975.05 | 11’665.53 | 12’541.10 | 13’101.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’771.91 | -3’775.24 | -3’659.00 | -3’597.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.25 | 22.64 | 24.59 | 25.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’064.92 | 4’636.32 | 5’698.12 | 7’080.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 10.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.02 | 64.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’884.25 | 3’242.62 | 2’161.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’578.27 | 6’906.29 | 7’529.20 | 6’808.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’395.00 | 5’602.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’596.65 | 33’414.23 | 31’248.00 | 31’955.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’105.81 | 57’833.19 | 62’343.95 | 74’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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