EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
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03.07.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.20 EUR | 65.28 | 1.32 | 8.92 | +8.46% | +3.31% | +4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "112.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.77% | |
| KGV | 8.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.20 EUR | 65.28 | -49.00 | 270.00 | 0.78 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’885.87 | 25’899.95 | 26’670.46 | 26’984.09 | 24’484.00 |
| Dividende | 3.95 | 4.16 | 4.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.38 % | 3.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.76 | 11.13 | 12.92 | 14.06 | 15.03 |
| KGV | 12.60 | 11.05 | 9.52 | 8.75 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 6’995.09 | 8’021.90 | 8’541.24 | 10’060.00 | 10’151.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’773.74 | 13’028.19 | 14’340.11 | 14’681.12 | 15’403.80 |
| Gewinn in Mio. | 5’211.12 | 5’768.68 | 6’457.95 | 6’968.32 | 7’398.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’305.14 | 5’686.05 | 6’419.37 | 6’811.02 | 7’406.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’745.62 | 7’674.62 | 8’388.83 | 8’569.00 | 9’489.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’457.28 | 8’261.63 | 7’631.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.76 | 11.13 | 12.92 | 14.06 | 15.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.48 | 11.13 | 13.16 | 13.19 | 15.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’900.70 | -6’644.17 | -6’824.56 | -6’936.42 | -6’927.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’494.05 | 11’738.84 | 12’344.47 | 13’125.20 | 13’794.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’244.43 | -4’357.35 | -4’461.91 | -3’146.00 | -4’006.50 |
| Cashflow/Aktie | 19.16 | 21.64 | 24.57 | 25.78 | 26.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’281.19 | 4’784.87 | 5’511.59 | 6’189.66 | 7’017.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.21 | 12.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.01 | 62.16 | 67.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’229.01 | 2’439.12 | 1’527.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’110.33 | 6’469.12 | 6’648.33 | 6’869.00 | 6’617.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’514.50 | 4’118.00 | 4’257.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’160.25 | 33’574.91 | 34’741.37 | 31’097.00 | 31’957.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’286.78 | 54’309.04 | 56’646.92 | 61’018.59 | 71’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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