EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
130.07
USD
-1.86
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-1.41 %
21:54:15
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.07 USD | 70.63 | 1.35 | 8.44 | +8.32% | +3.11% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "137.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.55% | |
| KGV | 8.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.07 USD | 70.63 | -150.00 | 323.00 | -0.65 | -0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | -0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’386.98 | 27’372.46 | 27’468.86 | 27’951.00 | 28’019.00 |
| Dividende | 4.13 | 4.10 | 4.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.10 % | 3.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.20 | 14.81 | 14.83 | 15.51 | 14.50 |
| KGV | 7.67 | 8.91 | 8.90 | 8.51 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 12’061.62 | 9’709.09 | 9’421.32 | 10’177.00 | 10’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’195.21 | 15’284.97 | 15’180.29 | 15’869.33 | 15’736.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’973.81 | 7’234.04 | 7’094.45 | 7’707.90 | 7’756.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’925.73 | 7’245.14 | 7’168.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’565.31 | 9’219.99 | 9’163.05 | 9’946.00 | 10’008.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’942.81 | 9’319.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.20 | 14.81 | 14.83 | 15.51 | 14.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.33 | 14.46 | 15.40 | 14.41 | 14.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’418.30 | -6’604.92 | -6’639.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’496.81 | 13’115.89 | 12’955.17 | 13’515.00 | 13’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’040.60 | -4’733.87 | -5’093.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.83 | 26.30 | 27.06 | 25.18 | 25.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’419.33 | 6’787.70 | 6’435.29 | 7’427.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.62 | 15.80 | 17.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.49 | 72.43 | 80.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’261.45 | 1’434.55 | 1’265.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’546.65 | 6’665.50 | 6’765.69 | 7’081.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 870.00 | 918.00 | 971.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’904.50 | 36’540.98 | 38’475.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 56’984.42 | 59’808.33 | 62’076.36 | 73’656.00 | 78’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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