EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
142.61
USD
2.17
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1.55 %
02.04.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.08 EUR | 80.41 | 1.37 | 9.56 | +10.23% | +2.84% | +21.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "131.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.12% | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.08 EUR | 80.41 | -113.00 | 261.00 | 0.50 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CSX US1264081035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| INPEX JP3294460005 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’415.64 | 25’875.35 | 26’170.03 | 27’465.00 | 27’517.00 |
| Dividende | 4.31 | 4.27 | 4.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.00 % | 3.06 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.55 | 12.82 | 13.76 | 14.15 | 16.14 |
| KGV | 11.34 | 11.10 | 10.35 | 10.06 | 8.82 |
| EBIT in Mio. | 8’766.29 | 8’645.12 | 8’838.24 | 10’262.00 | 10’354.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’132.90 | 14’146.90 | 14’411.68 | 14’774.45 | 15’477.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’533.21 | 6’437.38 | 6’613.11 | 7’206.37 | 7’911.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’282.57 | 6’338.41 | 6’608.50 | 6’627.00 | 7’665.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’530.21 | 8’420.16 | 8’572.16 | 9’000.67 | 9’909.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’999.63 | 8’802.22 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.55 | 12.82 | 13.76 | 14.15 | 16.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.61 | 13.23 | 14.14 | 14.69 | 16.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’452.23 | -6’626.04 | -6’680.54 | -6’734.50 | -6’653.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’344.66 | 12’374.64 | 12’479.24 | 12’774.00 | 13’838.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’439.33 | -4’259.21 | -4’381.02 | -3’408.50 | -4’997.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.41 | 24.81 | 26.07 | 24.69 | 27.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’787.44 | 5’329.28 | 5’588.51 | 7’080.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 12.51 | 14.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.24 | 68.68 | 75.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’202.47 | 2’309.99 | 1’737.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’488.68 | 6’637.34 | 6’735.85 | 6’729.61 | 6’721.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’907.75 | 1’969.75 | 986.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’736.64 | 35’049.22 | 36’632.56 | 32’062.00 | 32’677.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’449.36 | 58’512.72 | 61’361.96 | 72’349.00 | 77’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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