Hess Midstream LP Registered a Aktie 51326268 / US4281031058
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Hess Midstream LP Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.87 USD | 8.87 | 2.33 | 9.35 | +13.84% | +7.91% | -8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "35.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS MIDSTREAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.87 USD | 8.87 | -47.00 | 185.00 | 0.70 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu Hess Midstream LP Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’647.62 | 1’825.67 | 1’933.35 | ||
| Dividende | 2.93 | 3.17 | 3.38 | 3.59 | 3.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.99 % | 8.63 % | 9.22 % | 9.78 % | 10.27 % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.28 | 3.61 | 3.29 | 3.41 |
| KGV | 12.96 | 11.19 | 10.16 | 11.16 | 10.76 |
| EBIT in Mio. | 1’030.96 | 1’155.26 | 1’233.19 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’255.13 | 1’388.16 | 1’468.99 | 1’463.90 | 1’515.70 |
| Gewinn in Mio. | 300.68 | 406.27 | 448.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.86 | 501.89 | 556.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 821.38 | 932.75 | 1’003.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 807.19 | 909.80 | 998.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.51 | 4.04 | 4.48 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.28 | 3.61 | 3.29 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’292.17 | 1’424.99 | 1’525.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.00 | -300.00 | -300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 978.92 | 1’052.69 | 1’117.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -610.00 | -685.00 | -715.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.42 | 6.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 770.02 | 819.64 | 857.78 | 701.70 | 693.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 4.10 | 4.38 | 3.69 | 3.72 |
| Buchwert/Aktie | 1.76 | -0.03 | 0.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’734.06 | 3’893.64 | 3’793.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.19 | 283.48 | 277.33 | 303.50 | 301.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.00 | 32.00 | 32.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 246.50 | 44.40 | 163.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’257.00 | 4’264.00 | 4’306.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Aktie Analysen
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