Hess Midstream LP Registered a Aktie 51326268 / US4281031058
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Hess Midstream LP Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.66 USD | 8.19 | 2.27 | 9.33 | +13.09% | +8.09% | -8.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS MIDSTREAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.66 USD | 8.19 | -53.00 | 196.00 | 0.69 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Hess Midstream LP Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’656.17 | 1’831.21 | 1’936.81 | ||
| Dividende | 2.94 | 3.19 | 3.42 | 3.59 | 3.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.66 % | 8.31 % | 8.91 % | 9.35 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.24 | 3.55 | 3.29 | 3.41 |
| KGV | 13.46 | 11.84 | 10.81 | 11.67 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 1’040.53 | 1’166.43 | 1’238.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’259.16 | 1’391.73 | 1’467.22 | 1’463.90 | 1’515.70 |
| Gewinn in Mio. | 314.23 | 361.61 | 390.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 366.40 | 426.68 | 451.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 831.09 | 947.59 | 1’010.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.29 | 3.89 | 4.26 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.24 | 3.55 | 3.29 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 999.83 | 1’153.38 | 1’208.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 6.10 | 6.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 731.34 | 818.77 | 837.10 | 701.70 | 693.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 4.10 | 4.38 | 3.69 | 3.72 |
| Buchwert/Aktie | 2.62 | 0.98 | 1.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’800.72 | 3’946.09 | 3’844.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.18 | 277.97 | 269.77 | 303.50 | 301.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 284.03 | 63.47 | 198.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Aktie Analysen
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