NetApp Aktie 3906336 / US64110D1046
231.05
USD
-4.81
USD
-2.04 %
08.10.2026
BTT
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NetApp Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NetApp Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.05 USD | 43.95 | 0.96 | 18.46 | +16.79% | +0.93% | +21.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "185.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 193.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETAPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.21% | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NetApp Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.05 USD | 43.95 | -25.00 | 243.00 | 1.25 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NetApp Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETAPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETAPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu NetApp in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’179.81 | 8’691.66 | 9’304.67 |
| Dividende | 2.12 | 2.21 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.94 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 10.00 | 11.13 | 12.49 |
| KGV | 23.58 | 21.18 | 18.88 |
| EBIT in Mio. | 2’526.11 | 2’781.94 | 3’057.52 |
| EBITDA in Mio. | 2’649.54 | 2’916.41 | 3’337.95 |
| Gewinn in Mio. | 1’999.27 | 2’199.60 | 2’429.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’999.27 | 2’199.60 | 2’429.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’516.65 | 2’774.26 | 3’056.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’895.60 | 2’045.45 | 2’089.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.80 | 8.95 | 9.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’604.35 | 6’011.37 | 6’334.87 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -885.33 | -286.00 | -244.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’212.07 | 2’496.68 | 3’094.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’194.35 | -1’052.45 | -1’390.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.41 | 12.15 | 13.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’796.16 | 2’165.63 | 2’604.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.16 | 11.71 | |
| Buchwert/Aktie | 9.63 | 13.19 | 18.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’528.33 | -1’992.71 | -2’437.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 942.86 | 984.15 | 1’103.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.94 | 268.23 | 265.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’111.74 | 2’175.58 | 2’204.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’116.96 | 3’331.97 | 3’579.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’895.21 | 13’415.89 | 13’587.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NetApp Inc. Aktie Analysen
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