Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
434.14
USD
-17.14
USD
-3.80 %
07.08.2026
BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434.30 USD | 181.72 | 1.65 | 16.67 | +27.41% | +0.11% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "463.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 528.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 434.30 USD | 181.72 | 51.00 | 438.00 | 2.91 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%. | |
| Beta | 2.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’916.32 | 26’204.68 | 31’922.31 | 38’614.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.63 | 0.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.14 % | 0.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.99 | 32.58 | 45.75 | 65.73 |
| KGV | 21.72 | 13.33 | 9.49 | 6.61 |
| EBIT in Mio. | 9’328.41 | 14’902.79 | 20’239.03 | 25’799.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’906.31 | 15’989.09 | 21’113.06 | |
| Gewinn in Mio. | 7’782.08 | 12’399.90 | 16’816.25 | 21’474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’812.25 | 12’528.31 | 16’816.25 | 21’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’349.39 | 14’899.40 | 20’251.39 | 25’872.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’427.00 | 12’739.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.04 | 28.77 | 35.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.17 | 32.06 | 42.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’817.89 | 16’191.33 | 21’707.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -549.33 | -654.33 | -998.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’043.22 | 11’817.00 | 17’606.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’033.67 | -4’021.17 | -3’032.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.21 | 41.52 | 45.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’938.76 | 10’889.00 | 15’171.38 | 18’727.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.30 | 30.89 | 35.93 | |
| Buchwert/Aktie | 42.40 | 67.55 | 88.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’331.79 | -13’580.18 | -23’099.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’187.00 | 1’287.13 | 1’511.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 708.91 | 958.66 | 1’378.43 | 1’931.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 557.85 | 614.84 | 675.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’614.75 | 22’164.84 | 32’362.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’846.14 | 27’877.71 | 45’896.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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