Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.90 EUR | 85.55 | 1.84 | 17.95 | +32.83% | +0.2% | +43.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "222.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +43.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 43.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 197.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.90 EUR | 85.55 | -41.00 | 292.00 | 1.94 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’358.78 | 15’155.11 | 17’548.81 | 14’742.03 | 15’774.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.55 | 0.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.20 % | 0.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.67 | 12.33 | 15.45 | 10.42 | 12.09 |
| KGV | 31.19 | 21.92 | 17.49 | 25.94 | 22.35 |
| EBIT in Mio. | 4’123.24 | 5’817.19 | 7’112.93 | 4’554.33 | 5’148.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’598.30 | 6’508.76 | 8’299.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’414.04 | 4’766.59 | 5’878.94 | 3’677.00 | 4’174.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’392.56 | 4’750.36 | 5’838.48 | 3’677.00 | 4’174.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’118.72 | 5’798.54 | 7’010.44 | 4’516.00 | 5’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’460.00 | 6’430.00 | 9’809.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.08 | 12.99 | 17.07 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.37 | 12.35 | 15.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’672.02 | 7’595.64 | 9’061.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -447.67 | -483.20 | -308.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’684.57 | 4’715.83 | 5’991.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’464.83 | -994.40 | -326.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.77 | 14.09 | 18.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’514.90 | 3’897.84 | 4’894.26 | 2’905.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.60 | 11.24 | 13.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.98 | 35.46 | 48.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -317.86 | -3’508.57 | -7’132.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’122.11 | 1’207.89 | 1’283.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.65 | 553.08 | 565.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611.64 | 708.50 | 1’015.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’680.63 | 13’314.80 | 16’969.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’764.43 | 20’914.67 | 25’140.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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