Western Digital Aktie 985376 / US9581021055
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BTT
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Western Digital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Western Digital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.16 EUR | 55.71 | 1.51 | 15.7 | +23.34% | +0.3% | +35.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "150.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESTERN DIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Western Digital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.16 EUR | 55.71 | -9.00 | 223.00 | 1.83 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Western Digital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESTERN DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESTERN DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
Schätzungen zu Western Digital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’688.03 | 13’076.47 | 14’215.94 | 14’742.03 | 15’774.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.59 | 0.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.34 % | 0.41 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.53 | 9.10 | 10.50 | 10.42 | 12.09 |
| KGV | 23.14 | 19.15 | 16.59 | 16.72 | 14.41 |
| EBIT in Mio. | 3’653.44 | 4’358.16 | 4’844.25 | 4’554.00 | 5’148.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’006.25 | 4’729.96 | 4’230.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’869.14 | 3’426.32 | 3’739.30 | 3’677.00 | 4’174.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’869.14 | 3’426.32 | 3’739.30 | 3’677.00 | 4’174.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’568.78 | 4’203.28 | 4’525.65 | 4’516.00 | 5’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’949.00 | 4’645.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.24 | 10.00 | 10.63 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.89 | 8.05 | 7.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’137.78 | 6’017.80 | 6’762.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -431.20 | -469.50 | -249.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’102.17 | 3’775.00 | 5’154.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -621.20 | -1’169.50 | -426.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 9.86 | 10.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’731.31 | 3’091.70 | 3’693.30 | 2’905.20 | 2’223.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.42 | 8.65 | 10.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.86 | 27.27 | 33.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 330.76 | -1’662.00 | -3’136.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’107.67 | 1’143.56 | 1’307.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.54 | 454.12 | 493.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 489.10 | 511.22 | 485.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’206.83 | 10’582.33 | 13’464.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’503.83 | 19’071.80 | 24’556.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Western Digital Corp. Aktie Analysen
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