Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
31.88
USD
-6.85
USD
-17.69 %
10.08.2026
BTT
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Ceva Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ceva Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.92 USD | 0.99 | 0.99 | 48.06 | +47.77% | +0% | -12.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "47.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.47% | |
| KGV | 48.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceva Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.92 USD | 0.99 | 276.00 | 420.00 | 3.49 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 3.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceva Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOPE BANCORP US43940T1097 |
|
| KOPPERS HOLDINGS US50060P1066 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Ceva in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123.76 | 140.88 | 158.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.82 | 1.07 |
| KGV | 58.93 | 38.70 | 29.67 |
| EBIT in Mio. | 16.08 | 25.29 | 34.93 |
| EBITDA in Mio. | 18.91 | 28.05 | 38.58 |
| Gewinn in Mio. | -3.99 | 4.43 | 8.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.15 | 24.91 | 33.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.10 | 33.39 | 43.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -0.38 | 8.08 | 16.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.53 | 0.80 | 1.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.24 | 0.08 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 108.77 | 124.05 | 142.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.78 | -4.39 | -6.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.76 | 24.88 | 32.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.45 | -4.00 | -4.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.93 | 1.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 13.19 | 19.98 | 25.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.69 | 1.03 |
| Buchwert/Aktie | 12.13 | 12.86 | 14.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -224.22 | -245.56 | -275.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.11 | 74.81 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.49 | 3.60 | 4.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.46 | 26.26 | 23.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 353.25 | 377.01 | 404.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 402.80 | 427.59 | 454.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceva Inc. Aktie Analysen
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