Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
29.58
USD
-2.56
USD
-7.97 %
30.10.2026
BTT
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Ceva Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ceva Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.52 USD | 0.88 | 1.1 | 28.52 | +31.43% | +0% | -13.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "30.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.35% | |
| KGV | 28.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceva Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.52 USD | 0.88 | 331.00 | 400.00 | 3.71 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 3.71 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceva Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERITAGE FINANCIAL US42722X1063 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZIFF DAVIS US48123V1026 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Ceva in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 141.60 | 159.88 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 58.61 | 40.07 | 29.35 |
| EBIT in Mio. | 16.94 | 25.13 | 36.38 |
| EBITDA in Mio. | 20.12 | 28.88 | 39.87 |
| Gewinn in Mio. | -6.01 | 1.99 | 10.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.30 | 24.29 | 33.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.77 | 33.66 | 45.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 0.89 | 7.93 | 17.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.80 | 1.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | 0.08 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109.56 | 124.44 | 142.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.16 | -4.25 | -7.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16.44 | 25.08 | 34.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | -4.00 | -4.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.96 | 1.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.10 | 21.75 | 29.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.75 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | 12.11 | 12.84 | 14.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -229.74 | -252.16 | -282.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.26 | 76.00 | 82.03 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.61 | 3.54 | 4.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23.33 | 25.50 | 24.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 352.57 | 375.72 | 407.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 404.84 | 428.57 | 460.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceva Inc. Aktie Analysen
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