Ceva Aktie 1731101 / US1572101053
37.94
USD
-0.62
USD
-1.61 %
17.07.2026
BTT
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Ceva Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ceva Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 USD | 1.19 | 0.96 | 54.13 | +51.87% | +0% | -6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "47.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CEVA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.08% | |
| KGV | 54.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ceva Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 USD | 1.19 | 247.00 | 351.00 | 3.32 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 3.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ceva Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Ceva in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122.77 | 139.64 | 156.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.82 | 1.01 |
| KGV | 71.56 | 46.17 | 37.41 |
| EBIT in Mio. | 14.98 | 24.90 | 32.70 |
| EBITDA in Mio. | 17.40 | 27.56 | 36.35 |
| Gewinn in Mio. | -7.30 | 2.06 | 5.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.77 | 24.80 | 30.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.09 | 32.76 | 41.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -0.94 | 7.46 | 12.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.53 | 0.80 | 1.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.26 | 0.07 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 108.04 | 123.36 | 138.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.78 | -4.39 | -6.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15.92 | 24.65 | 30.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.45 | -4.00 | -4.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.91 | 1.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 13.44 | 19.63 | 25.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.68 | 0.90 |
| Buchwert/Aktie | 12.12 | 12.85 | 13.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -223.54 | -244.57 | -272.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.28 | 74.82 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.48 | 3.58 | 4.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.56 | 25.51 | 23.89 |
| Eigenkapital in Mio. | 352.76 | 376.33 | 402.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 402.30 | 427.07 | 454.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ceva Inc. Aktie Analysen
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