BP Aktie 844183 / GB0007980591
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3.43 %
11.07.2025
BMN
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BP plc (British Petrol) Aktie Analysen & Prognosen
BP plc (British Petrol) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 GBP | 78.49 | 1.77 | 9.68 | +10.69% | +6.43% | +7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "383.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 364.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BP plc (British Petrol) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 GBP | 78.49 | -20.00 | 253.00 | 0.94 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BP plc (British Petrol) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu BP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180’504.08 | 182’024.79 | 187’196.10 | 184’740.00 | 185’688.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.99 % | 6.22 % | 6.55 % | 6.81 % | 7.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.48 | 0.58 | 0.56 | 0.57 |
| KGV | 13.25 | 11.28 | 9.33 | 9.75 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 17’179.44 | 17’032.81 | 19’051.42 | 19’292.67 | 20’064.50 |
| EBITDA in Mio. | 33’149.04 | 33’242.01 | 35’505.88 | 34’786.23 | 35’880.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’439.72 | 6’998.29 | 8’459.77 | 8’379.93 | 8’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’439.72 | 6’998.29 | 8’459.77 | 8’379.93 | 8’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’948.32 | 13’238.96 | 15’343.97 | 14’990.87 | 15’924.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’682.67 | 13’192.78 | 17’274.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.44 | 0.57 | 0.52 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’199.60 | -10’433.80 | -12’378.20 | -13’836.00 | -13’863.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’718.12 | 24’188.71 | 26’555.55 | 26’272.00 | 25’378.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’420.62 | -11’504.57 | -12’941.56 | -10’895.50 | -11’727.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.50 | 1.62 | 1.65 | 1.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’453.70 | 10’521.58 | 13’303.47 | 16’533.83 | 16’694.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.60 | 0.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.07 | 4.15 | 4.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’002.07 | 30’818.42 | 29’704.86 | 30’279.20 | 6’542.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’320.84 | 14’180.78 | 14’234.88 | 14’962.47 | 14’316.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 66’369.79 | 64’473.81 | 63’721.46 | 47’584.00 | 47’504.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’639.72 | 275’385.94 | 271’730.01 | 268’031.00 | 263’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BP plc (British Petrol) Aktie Analysen
| 11.07.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 11.07.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. |