MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
570.89
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5.29
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0.94 %
14.07.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.00 EUR | 44.93 | 0.79 | 26.2 | +19.25% | +1.37% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "580.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 553.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.36% Aufschlag. | |
| KGV | 26.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 492.00 EUR | 44.93 | -21.00 | 193.00 | 0.85 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’098.00 | 3’363.18 | 3’658.11 | 3’951.70 | 4’242.00 |
| Dividende | 7.47 | 8.14 | 8.91 | 10.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.43 % | 1.56 % | 1.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.97 | 19.06 | 21.53 | 24.28 | 26.90 |
| KGV | 33.65 | 29.94 | 26.52 | 23.51 | 21.22 |
| EBIT in Mio. | 1’689.29 | 1’858.85 | 2’075.54 | 2’335.00 | 2’558.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’866.68 | 2’044.19 | 2’245.72 | 2’450.32 | 2’664.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’221.25 | 1’393.28 | 1’558.00 | 1’701.44 | 1’890.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’301.35 | 1’440.89 | 1’603.73 | 1’791.57 | 1’967.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’548.29 | 1’729.65 | 1’928.24 | 2’135.55 | 2’413.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’528.55 | 1’705.22 | 1’887.96 | 2’093.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.97 | 19.06 | 21.53 | 24.28 | 26.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.93 | 17.99 | 20.44 | 23.06 | 25.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’369.95 | 2’583.40 | 2’992.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.89 | -75.37 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’607.79 | 1’787.50 | 2’043.67 | 2’090.00 | 2’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’535.50 | -1’284.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 19.72 | 21.82 | 24.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’459.38 | 1’602.06 | 1’721.81 | 1’996.19 | 2’149.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.40 | 19.32 | 20.85 | ||
| Buchwert/Aktie | -12.65 | -13.13 | -10.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’128.51 | 3’977.43 | 3’735.56 | 3’952.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 182.00 | 192.08 | 209.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.87 | 125.61 | 129.88 | 146.61 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -951.40 | -974.72 | -685.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’302.00 | 5’504.75 | 5’591.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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