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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen

UCB S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
144.40 EUR 29.21
1.78 15.52 +26.68% +0.97%
+12.68%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 05.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.03.2024" bei einem Kurs von "106.85" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +12.68%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.68.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 05.12.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 29.21   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.78   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 15.52   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +26.68%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.97%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.11% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

UCB S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
144.40 EUR 29.21 -71.00 219.00 1.00 0.34
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta 1.00 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

UCB S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BB BIOTECH AG
CH0038389992
BIOGEN INC
US09062X1037

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PROXIMUS
BE0003810273
CENERGY HOLDINGS
BE0974303357
ORANGE BELGIUM
BE0003735496

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HALEON
GB00BMX86B70
ORION OYJ
FI0009014377
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
SE0000872095

Schätzungen zu UCB in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 5’626.02 6’455.90 7’211.99 7’870.60 8’448.00
Dividende 1.39 1.41 1.45 1.49 1.54
Dividendenrendite (in %) 0.95 % 0.97 % 1.00 % 1.03 % 1.06 %
Ergebnis/Aktie 4.18 6.89 8.97 10.89 12.68
KGV 34.82 21.10 16.22 13.36 11.47
EBIT in Mio. 674.06 1’264.25 1’751.51 2’136.29 2’497.42
EBITDA in Mio. 1’365.15 1’986.88 2’487.73 2’746.32 3’038.00
Gewinn in Mio. 500.07 998.81 1’389.90 1’725.68 1’983.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 802.19 1’311.16 1’704.62 2’063.28 2’420.52
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 631.97 1’248.23 1’788.51 2’191.39 2’642.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 501.79 1’137.76 1’577.44 1’782.63 2’032.15
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.15 5.00 6.84 8.42 10.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’990.30 4’688.74 5’330.41 6’059.93 6’855.03
Cashflow (Investing) in Mio. -67.03 -508.28 -348.90 -519.00 -857.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’174.53 1’789.07 2’221.64 2’537.67 2’947.00
Cashflow (Financing) in Mio. -67.03 -508.28 -348.90 -519.00 -857.00
Cashflow/Aktie 5.75 8.32 10.48 11.25 13.07
Free Cashflow in Mio. 838.00 1’392.78 1’772.95 1’937.33 2’153.67
Free Cashflow/Aktie 4.34 7.01 9.14 10.03 10.82
Buchwert/Aktie 48.68 52.56 58.34 67.72 79.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’119.68 473.51 -370.07 -634.00 -828.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’647.95 1’665.86 1’775.16 1’779.50 1’818.33
Kapitalausgaben in Mio. 326.21 357.55 395.43 373.70 401.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’993.50 2’092.50 2’177.00 2’192.33 2’190.00
Eigenkapital in Mio. 9’215.33 9’970.59 11’117.81 13’142.41 14’941.19
Bilanzsumme in Mio. 16’211.78 17’203.33 18’727.92 21’435.00 22’137.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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