UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.00 EUR | 57.99 | 1.1 | 15.81 | +16.92% | +0.55% | +28.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "272.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 28.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.54% | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 268.00 EUR | 57.99 | -84.00 | 334.00 | 0.66 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’940.90 | 9’917.66 | 10’998.04 | 12’121.50 | 12’973.91 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.62 % | 0.66 % | 0.96 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 12.70 | 14.71 | 17.48 | 21.76 | 24.72 |
| KGV | 20.88 | 18.03 | 15.17 | 12.18 | 10.72 |
| EBIT in Mio. | 2’668.29 | 3’151.46 | 3’734.36 | 4’545.46 | 5’071.42 |
| EBITDA in Mio. | 3’335.94 | 3’886.61 | 4’500.85 | 5’498.14 | 6’148.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’216.69 | 2’620.57 | 3’132.69 | 3’848.84 | 4’522.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’447.65 | 2’845.46 | 3’387.93 | 4’141.90 | 4’777.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’841.94 | 4’852.26 | 5’699.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’510.50 | 2’995.73 | 3’625.00 | 4’344.71 | 4’812.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.84 | 12.95 | 15.55 | 20.00 | 24.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’853.99 | 9’664.74 | 10’933.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -534.27 | -558.33 | -704.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’608.32 | 3’392.99 | 3’929.42 | 4’967.80 | 6’044.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.14 | -478.44 | -491.25 | -459.60 | -184.50 |
| Cashflow/Aktie | 14.23 | 16.63 | 18.10 | 24.48 | 27.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’763.37 | 2’764.54 | 3’202.95 | 3’904.15 | 4’556.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.26 | 15.24 | 17.01 | 21.89 | 26.36 |
| Buchwert/Aktie | 65.00 | 76.93 | 91.34 | 111.24 | 141.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 100.84 | -2’106.35 | -4’792.31 | -8’458.17 | -12’783.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’037.28 | 2’231.90 | 2’332.03 | 2’406.66 | 2’474.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 729.00 | 545.23 | 603.75 | 609.03 | 640.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’792.80 | 2’911.03 | 3’052.98 | 3’018.57 | 3’050.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’430.74 | 14’706.62 | 17’425.06 | 21’661.95 | 25’833.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’537.34 | 21’918.65 | 25’908.11 | 29’579.16 | 36’228.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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