UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.27 | 1.67 | 13.32 | +21.66% | +0.61% | +3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "199.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 231.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.27 | 40.00 | 310.00 | 1.25 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’372.32 | 8’415.96 | 9’539.17 | 10’624.14 | 11’705.73 |
| Dividende | 1.46 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.64 % | 0.66 % | 0.68 % | 0.65 % |
| Gewinn/Aktie | 7.84 | 10.25 | 13.51 | 16.87 | 20.01 |
| KGV | 29.98 | 22.95 | 17.42 | 13.94 | 11.76 |
| EBIT in Mio. | 1’617.62 | 2’216.44 | 2’948.91 | 3’504.94 | 3’890.15 |
| EBITDA in Mio. | 2’279.02 | 2’879.02 | 3’608.37 | 4’282.04 | 4’956.53 |
| Gewinn in Mio. | 1’205.52 | 1’716.54 | 2’329.40 | 2’848.12 | 3’335.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’490.43 | 1’958.88 | 2’585.31 | 3’244.00 | 4’010.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’576.48 | 2’179.94 | 2’995.66 | 3’707.26 | 5’097.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’480.31 | 1’960.17 | 2’660.70 | 2’501.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 8.40 | 11.58 | 14.55 | 18.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’495.81 | 6’342.42 | 7’282.03 | 8’223.90 | 9’226.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420.53 | -468.81 | -560.31 | -528.76 | -628.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’830.30 | 2’382.34 | 2’993.02 | 3’602.28 | 4’314.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -327.89 | -291.53 | -566.63 | -482.80 | -423.78 |
| Cashflow/Aktie | 10.08 | 12.11 | 15.81 | 18.56 | 23.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’507.54 | 1’960.90 | 2’466.89 | 3’042.97 | 3’545.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.36 | 10.05 | 12.90 | 15.86 | 18.95 |
| Buchwert/Aktie | 57.23 | 64.45 | 74.99 | 87.51 | 105.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 502.75 | -787.63 | -2’527.69 | -2’411.56 | -2’424.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’846.46 | 1’946.58 | 2’002.46 | 2’092.52 | 2’187.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 394.15 | 453.79 | 506.33 | 516.60 | 607.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’577.85 | 2’830.19 | 2’984.27 | 3’127.57 | 2’986.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’939.51 | 12’359.87 | 14’391.57 | 17’731.92 | 20’796.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’328.25 | 20’151.37 | 22’353.61 | 25’063.90 | 29’561.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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