TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.00 EUR | 176.35 | 0.71 | 28.84 | +19.14% | +1.2% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "156.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 176.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.62% Aufschlag. | |
| KGV | 28.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.00 EUR | 176.35 | -77.00 | 190.00 | 0.46 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’835.90 | 67’541.55 | 72’717.55 | |
| Dividende | 1.84 | 1.99 | 2.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.26 % | 1.45 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 5.67 | 6.22 | |
| KGV | 30.78 | 27.77 | 25.32 | 22.57 |
| EBIT in Mio. | 8’272.40 | 8’928.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’855.40 | 9’651.62 | 10’465.50 | |
| Gewinn in Mio. | 5’721.42 | 6’267.68 | 6’758.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’739.49 | 6’273.85 | 6’875.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’613.40 | 8’351.09 | 9’011.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’678.71 | 8’460.52 | 8’993.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.12 | 5.67 | 6.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 5.66 | 6.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’877.53 | 21’136.16 | 22’818.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’200.30 | -2’228.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’372.27 | 7’638.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’668.50 | -4’955.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.08 | 7.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’810.14 | 5’161.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.29 | 11.84 | 13.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -566.38 | -1’603.01 | -1’961.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’216.79 | 2’298.41 | 2’424.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’409.59 | 12’978.47 | 13’905.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’208.45 | 12’413.59 | 14’225.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’722.94 | 38’606.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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