Southern Aktie 971500 / US8425871071
96.23
USD
0.10
USD
0.10 %
15:51:37
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.66 EUR | 107.46 | 0.83 | 19.77 | +13.39% | +3.11% | +4.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.82% Aufschlag. | |
| KGV | 19.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.66 EUR | 107.46 | -138.00 | 239.00 | 0.08 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’404.85 | 29’803.95 | |||
| Dividende | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.20 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.17 % | 3.27 % | 3.33 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.58 | |||
| KGV | 22.49 | 20.99 | 19.69 | 18.42 | 17.32 |
| EBIT in Mio. | 7’815.31 | 8’467.36 | 9’175.28 | 9’316.15 | 9’706.77 |
| EBITDA in Mio. | 13’011.90 | 13’972.53 | 14’969.86 | 15’990.21 | 17’487.33 |
| Gewinn in Mio. | 4’718.03 | 5’114.66 | 5’538.93 | 6’041.74 | 6’564.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’714.49 | 5’101.51 | 5’515.61 | 6’041.74 | 6’564.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’660.10 | 6’183.24 | 6’856.76 | 7’225.12 | 7’993.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’441.55 | 5’983.62 | 6’554.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.58 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.22 | 4.57 | 4.91 | 5.22 | 5.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’119.84 | 19’149.24 | 20’201.38 | 17’032.00 | 26’365.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’058.40 | -12’877.60 | -10’817.40 | -10’708.25 | -15’404.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’465.15 | 10’796.09 | 10’836.42 | 10’733.01 | 12’716.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’965.70 | 2’306.22 | 1’098.77 | 394.99 | 1’644.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -3’746.35 | 473.94 | 2’100.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.95 | 34.31 | 36.65 | 38.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’350.39 | 76’370.00 | 80’001.62 | 84’630.79 | 88’521.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’696.75 | 14’102.13 | 13’515.50 | 14’362.83 | 14’812.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’944.49 | 8’635.52 | 8’863.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’799.54 | 40’702.86 | 43’834.91 | 47’018.60 | 50’628.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’035.71 | 163’584.47 | 171’663.34 | 179’919.20 | 192’206.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.