Southern Aktie 971500 / US8425871071
94.36
USD
-1.71
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-1.78 %
30.07.2026
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.10 EUR | 108.76 | 0.94 | 18.01 | +13.73% | +3.17% | -1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.08% | |
| KGV | 18.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.10 EUR | 108.76 | -137.00 | 200.00 | -0.23 | -0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | -0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’760.95 | 32’418.59 | 34’380.24 | 35’861.85 | 37’975.33 |
| Dividende | 3.04 | 3.14 | 3.26 | 3.32 | 3.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.33 % | 3.46 % | 3.52 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 4.92 | 5.37 | 5.77 | 6.18 |
| KGV | 20.60 | 19.16 | 17.55 | 16.35 | 15.25 |
| EBIT in Mio. | 8’459.16 | 9’288.49 | 10’393.66 | 10’887.52 | 11’719.18 |
| EBITDA in Mio. | 14’150.58 | 15’419.37 | 17’120.95 | 18’417.56 | 19’750.44 |
| Gewinn in Mio. | 5’151.49 | 5’628.47 | 6’262.57 | 6’876.18 | 7’462.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’148.97 | 5’627.39 | 6’264.92 | 6’876.18 | 7’462.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’075.12 | 6’697.72 | 7’510.90 | 8’369.78 | 9’085.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’026.98 | 6’619.17 | 7’500.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.58 | 4.92 | 5.37 | 5.77 | 6.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 4.92 | 5.38 | 5.75 | 6.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’488.35 | 24’068.19 | 25’863.07 | 27’761.00 | 29’143.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’960.50 | -18’900.00 | -17’600.00 | -15’200.00 | -12’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’935.20 | 12’032.18 | 12’927.34 | 12’807.88 | 13’674.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’860.65 | 7’885.46 | 4’732.71 | 2’493.71 | -1’888.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.80 | 10.23 | 10.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’113.27 | -2’496.40 | 206.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.56 | ||||
| Buchwert/Aktie | 34.86 | 37.48 | 40.63 | 43.91 | 46.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’893.43 | 87’714.67 | 93’516.20 | 99’893.98 | 101’657.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’887.11 | 18’943.00 | 17’681.44 | 15’677.17 | 13’762.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’813.38 | 9’009.74 | 9’067.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’199.21 | 44’607.05 | 48’325.01 | 52’165.27 | 56’317.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 165’937.13 | 180’011.89 | 191’728.37 | 201’596.01 | 210’362.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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