SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
2.65
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BMN
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SGL Carbon SE Aktie Analysen & Prognosen
SGL Carbon SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 EUR | 0.38 | 13.31 | 6.98 | +92.89% | +0% | -17.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "3.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +92.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGL Carbon SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 EUR | 0.38 | 156.00 | 299.00 | 1.30 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGL Carbon SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYO TANSO CO LTDSHS JP3616000000 |
|
| CELANESE CORP. US1508701034 |
|
| MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC GB0006027295 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu SGL Carbon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 910.55 | 913.36 | 958.17 | 850.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.26 % | 1.88 % | 16.95 % |
| Gewinn/Aktie | -0.05 | 0.24 | 0.38 | 0.40 |
| KGV | -55.32 | 11.21 | 6.90 | 6.64 |
| EBIT in Mio. | 33.07 | 65.88 | 88.24 | 219.00 |
| EBITDA in Mio. | 127.19 | 134.77 | 150.24 | 292.00 |
| Gewinn in Mio. | -5.51 | 28.28 | 47.22 | 52.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -5.51 | 28.28 | 47.22 | 170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17.36 | 25.85 | 54.46 | 61.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7.28 | 24.60 | 49.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.17 | 0.38 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220.00 | 226.00 | 234.00 | 366.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.50 | 76.50 | 86.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.55 | 0.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | -0.20 | 6.60 | 22.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.50 | 4.68 | 5.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 219.75 | 214.19 | 194.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.40 | 68.33 | 71.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 562.34 | 583.11 | 629.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’285.50 | 1’300.50 | 1’350.00 | 1’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGL Carbon SE Aktie Analysen
| 12.11.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.08.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG |