Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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10.04.2026
BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 CAD | 4.93 | 4.53 | 5.27 | +20.95% | +2.93% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "4.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 CAD | 4.93 | -19.00 | 346.00 | 1.04 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’521.28 | 1’980.91 | 2’777.04 | 3’267.79 | 2’515.50 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.26 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.58 % | 3.66 % | 6.43 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.46 | 0.71 | 0.87 | 0.77 |
| KGV | 11.07 | 8.72 | 5.66 | 4.59 | 5.18 |
| EBIT in Mio. | 736.62 | 973.10 | 1’515.50 | 1’967.25 | 1’389.50 |
| EBITDA in Mio. | 879.08 | 1’136.21 | 1’718.16 | 2’170.79 | 1’579.55 |
| Gewinn in Mio. | 506.53 | 632.95 | 1’027.72 | 1’301.58 | 950.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.82 | 627.96 | 1’022.18 | 1’301.58 | 950.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737.33 | 981.74 | 1’535.94 | 2’019.60 | 1’567.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717.16 | 917.70 | 1’495.60 | 1’882.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.40 | 0.71 | 0.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -442.48 | -401.13 | -129.17 | -62.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 594.34 | 801.14 | 1’361.85 | 1’608.64 | 1’207.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.50 | -174.28 | -244.40 | -549.23 | |
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.61 | 0.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 287.80 | 481.52 | 1’290.58 | 1’545.25 | 1’141.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.33 | 0.79 | 0.95 | |
| Buchwert/Aktie | 2.07 | 2.38 | 2.92 | 2.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -763.92 | -921.56 | -1’776.19 | -3’301.59 | -5’889.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.73 | 326.19 | 149.71 | 38.74 | 19.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’765.21 | 3’243.57 | 4’120.39 | 5’336.30 | 7’766.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’124.22 | 3’651.23 | 4’711.75 | 5’804.65 | 8’265.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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