Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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2.37 %
22.07.2026
BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 CAD | 4.32 | 3.79 | 5.05 | +15.34% | +3.82% | -12.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "4.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.3% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -12.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 CAD | 4.32 | 7.00 | 294.00 | 1.48 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’476.29 | 1’884.47 | 2’692.41 | 3’161.36 | 2’617.50 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 2.93 % | 4.13 % | 7.01 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.44 | 0.69 | 0.86 | 0.86 |
| KGV | 9.95 | 7.92 | 5.07 | 4.05 | 4.07 |
| EBIT in Mio. | 677.94 | 843.76 | 1’366.18 | 1’843.61 | 1’487.95 |
| EBITDA in Mio. | 803.19 | 972.21 | 1’535.44 | 2’047.09 | 1’667.00 |
| Gewinn in Mio. | 471.63 | 546.19 | 918.18 | 1’257.33 | 1’032.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 467.52 | 555.01 | 966.33 | 1’257.33 | 1’032.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 682.42 | 853.26 | 1’385.75 | 1’891.30 | 1’723.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 668.12 | 754.92 | 1’255.40 | 1’452.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.34 | 0.62 | 0.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.61 | -427.33 | -152.06 | -62.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 557.03 | 759.37 | 1’259.57 | 1’555.05 | 1’264.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -141.23 | -209.44 | -213.70 | -445.89 | |
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.59 | 0.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 270.54 | 379.16 | 1’092.57 | 1’495.03 | 1’126.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.28 | 0.69 | 0.83 | |
| Buchwert/Aktie | 2.09 | 2.31 | 2.78 | 2.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -863.42 | -933.70 | -1’748.04 | -3’123.71 | -6’019.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.81 | 410.96 | 172.24 | 46.60 | 35.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’778.13 | 3’208.16 | 3’998.06 | 5’175.55 | 7’928.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’146.54 | 3’574.07 | 4’393.80 | 5’667.96 | 8’468.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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