Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 4.61 | 5.57 | 4.3 | +21.72% | +2.25% | +20.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "3.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.14% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 20.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 4.61 | -106.00 | 331.00 | 0.25 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’458.70 | 1’707.43 | 2’359.02 | 2’495.42 | 1’898.80 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.28 % | 3.13 % | 3.37 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.38 | 0.59 | 0.59 | 0.48 |
| KGV | 11.09 | 9.71 | 6.24 | 6.28 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 654.56 | 746.66 | 1’153.83 | 1’304.03 | 891.50 |
| EBITDA in Mio. | 795.79 | 883.72 | 1’331.64 | 1’515.25 | 1’067.80 |
| Gewinn in Mio. | 435.62 | 485.73 | 766.04 | 852.93 | 719.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 435.62 | 485.73 | 766.04 | 852.93 | 719.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 666.02 | 758.37 | 1’174.25 | 1’341.59 | 971.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 708.25 | 887.43 | 1’320.35 | 1’350.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.41 | 0.65 | 0.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -540.32 | -318.93 | -174.36 | -62.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.31 | 713.35 | 1’199.65 | 1’135.49 | 864.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169.53 | -119.91 | -196.82 | -267.28 | |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.64 | 0.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 196.86 | 438.09 | 984.35 | 1’073.98 | 820.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 0.76 | |
| Buchwert/Aktie | 1.92 | 2.28 | 2.81 | 2.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -730.27 | -957.65 | -1’715.39 | -2’472.97 | -4’118.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 445.89 | 262.20 | 175.23 | 39.00 | 19.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’447.54 | 2’919.66 | 3’720.51 | 4’046.05 | 5’183.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’604.59 | 3’075.51 | 3’869.84 | 4’347.54 | 5’453.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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