Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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30.04.2026
BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 CAD | 5.38 | 3.42 | 4.53 | +12.68% | +2.82% | +9.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "5.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.4% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 CAD | 5.38 | -21.00 | 302.00 | 1.21 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| SHAN XI HUA YANG GP.NEN. CNE000001FP1 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’524.41 | 2’014.69 | 2’806.72 | 3’270.20 | 2’524.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.27 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.68 % | 3.79 % | 6.85 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.48 | 0.75 | 0.89 | 0.77 |
| KGV | 10.63 | 8.07 | 5.20 | 4.35 | 5.03 |
| EBIT in Mio. | 722.37 | 990.56 | 1’515.25 | 1’954.90 | 1’409.50 |
| EBITDA in Mio. | 851.28 | 1’149.79 | 1’721.27 | 2’158.60 | 1’588.55 |
| Gewinn in Mio. | 491.42 | 644.67 | 1’033.32 | 1’294.55 | 967.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.12 | 639.18 | 1’027.12 | 1’294.55 | 967.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 723.22 | 1’000.82 | 1’537.51 | 2’007.28 | 1’567.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 701.71 | 916.12 | 1’496.18 | 1’858.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.40 | 0.72 | 0.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -313.65 | -401.13 | -129.17 | -62.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 574.24 | 829.62 | 1’393.75 | 1’600.85 | 1’219.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.50 | -173.98 | -239.03 | -534.62 | |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.63 | 0.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 314.58 | 474.68 | 1’292.53 | 1’432.10 | 1’080.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.35 | 0.81 | 1.01 | |
| Buchwert/Aktie | 2.11 | 2.42 | 2.98 | 2.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -875.54 | -1’052.49 | -1’936.54 | -3’295.17 | -5’889.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.58 | 325.02 | 149.71 | 38.76 | 19.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’796.38 | 3’302.17 | 4’160.56 | 5’331.07 | 7’766.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’205.22 | 3’750.73 | 4’727.75 | 5’802.10 | 8’265.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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