Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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1.74 %
06.02.2026
BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.23 CAD | 5.33 | 5.26 | 5.16 | +25.03% | +2.1% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "5.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.23 CAD | 5.33 | -88.00 | 349.00 | 0.26 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’496.27 | 1’918.37 | 2’643.49 | 3’004.94 | 2’263.10 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.18 % | 3.07 % | 4.36 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.44 | 0.68 | 0.79 | 0.65 |
| KGV | 11.69 | 8.73 | 5.59 | 4.85 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 646.70 | 919.14 | 1’401.78 | 1’762.47 | 1’230.10 |
| EBITDA in Mio. | 816.76 | 1’080.85 | 1’614.17 | 1’973.82 | 1’406.40 |
| Gewinn in Mio. | 440.59 | 596.85 | 949.80 | 1’144.88 | 984.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 440.59 | 596.85 | 949.80 | 1’144.88 | 984.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 656.06 | 928.71 | 1’423.46 | 1’809.51 | 1’327.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 698.06 | 950.91 | 1’483.72 | 1’865.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.42 | 0.71 | 0.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.73 | -388.60 | -129.14 | -62.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 567.20 | 813.18 | 1’298.03 | 1’454.42 | 1’118.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171.98 | -128.68 | -205.00 | -342.87 | |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.60 | 0.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190.24 | 512.44 | 1’203.74 | 1’390.59 | 1’076.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.30 | 0.64 | 1.00 | |
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 2.21 | 2.77 | 2.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -706.10 | -934.37 | -1’795.23 | -3’265.84 | -5’481.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 395.98 | 313.76 | 150.87 | 38.99 | 19.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’161.91 | 2’613.55 | 3’248.21 | 4’882.47 | 6’605.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’640.42 | 3’252.50 | 4’172.83 | 5’245.42 | 6’967.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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