Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
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1.48
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48.52 %
09.05.2025
NASO
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 | 1.02 | 12.37 | +9.02% | +3.6% | +4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "6.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.32% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.76% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.69 | 23.00 | 224.00 | 1.12 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’022.90 | 1’083.42 | 1’266.02 | 1’196.98 |
| Dividende | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.80 % | 4.09 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.74 |
| KGV | 13.06 | 12.24 | 11.29 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 699.38 | 748.79 | 807.17 | 818.81 |
| EBITDA in Mio. | 709.62 | 757.44 | 817.06 | 818.81 |
| Gewinn in Mio. | 513.31 | 550.53 | 563.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.31 | 550.53 | 563.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 684.05 | 729.84 | 776.38 | 816.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667.40 | 704.21 | 755.44 | 816.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696.89 | 732.37 | 780.42 | 818.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 492.63 | 531.56 | 544.42 | 569.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.94 | -208.35 | -221.35 | -233.79 |
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.69 | 0.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 385.63 | 413.06 | 272.71 | 569.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.68 |
| Buchwert/Aktie | 5.98 | 6.45 | 6.96 | 7.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’014.95 | 1’607.59 | 687.48 | -167.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 329.00 | 343.00 | 353.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’968.82 | 4’270.30 | 4’764.48 | 5’082.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’920.06 | 31’370.92 | 32’893.02 | 33’545.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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