Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.87 EUR | 42.86 | 1.35 | 12.07 | +14.15% | +2.21% | -10.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "42.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.56% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.87 EUR | 42.86 | -21.00 | 323.00 | 0.81 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’646.10 | 24’377.07 | 26’251.82 | 26’945.28 | 24’370.00 |
| Dividende | 0.94 | 0.98 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.17 % | 2.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.22 | 3.26 | 4.02 | 4.22 |
| KGV | 20.57 | 20.41 | 13.89 | 11.29 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 5’227.09 | 4’638.99 | 6’064.70 | 6’489.00 | 6’417.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’370.03 | 12’886.12 | 14’489.97 | 15’248.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’230.25 | 2’262.62 | 3’337.29 | 4’327.72 | 4’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’261.36 | 2’359.72 | 3’337.29 | 4’327.72 | 4’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’097.71 | 3’993.99 | 5’321.08 | 6’918.00 | 5’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’618.20 | 4’863.56 | 5’386.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.20 | 2.22 | 3.26 | 4.02 | 4.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.14 | 3.07 | 3.22 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’097.93 | 16’572.26 | 16’962.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’105.80 | -6’512.70 | -6’626.40 | -6’575.56 | -6’926.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’822.68 | 10’668.51 | 11’409.31 | 11’814.16 | 12’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’353.27 | -3’962.20 | -2’917.64 | -3’926.00 | -5’493.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.50 | 10.49 | 11.37 | 12.10 | 13.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’231.82 | 4’027.24 | 4’820.00 | 5’319.25 | 5’751.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 31.68 | 32.37 | 33.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’070.30 | 16’119.80 | 13’659.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’214.57 | 6’673.95 | 6’695.65 | 6’924.11 | 6’956.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’510.00 | 1’455.25 | 1’464.25 | 884.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’467.50 | 32’363.63 | 32’603.67 | 30’331.00 | 31’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’169.73 | 80’752.88 | 83’080.62 | 85’798.66 | 85’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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