L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
374.25
EUR
-4.35
EUR
-1.15 %
22.10.2025
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.20 EUR | 244.31 | 0.69 | 27.15 | +16.84% | +1.9% | +4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "369.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 373.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 244.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.43% Aufschlag. | |
| KGV | 27.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 373.20 EUR | 244.31 | -37.00 | 209.00 | 0.46 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’165.34 | 45’996.87 | 48’532.02 | 50’170.14 | 55’227.00 |
| Dividende | 7.12 | 7.62 | 8.22 | 8.76 | 9.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.04 % | 2.20 % | 2.35 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 13.73 | 14.65 | 15.64 | 17.91 |
| KGV | 29.03 | 27.17 | 25.48 | 23.86 | 20.84 |
| EBIT in Mio. | 8’895.76 | 9’398.37 | 10’052.09 | 10’473.47 | 11’706.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’577.67 | 11’134.73 | 11’877.41 | 12’488.04 | 13’792.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’772.92 | 7’243.82 | 7’802.56 | 8’234.51 | 9’135.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’788.93 | 7’260.12 | 7’802.56 | 8’234.51 | 9’135.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’952.49 | 9’504.76 | 10’259.36 | 10’876.20 | 11’994.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’844.10 | 9’404.14 | 10’077.54 | 10’282.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.29 | 13.22 | 14.32 | 14.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’970.50 | 34’277.33 | 36’322.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’066.50 | -1’676.50 | -1’785.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’759.14 | 9’420.20 | 10’086.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’531.25 | -4’311.50 | -4’673.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.33 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’920.76 | 7’325.15 | 7’605.89 | 8’482.26 | 9’045.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.63 | 13.73 | 14.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.34 | 71.15 | 77.83 | 85.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 685.52 | -876.48 | -2’907.18 | -3’493.13 | 3’651.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’380.50 | 1’469.50 | 1’498.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’711.38 | 1’785.95 | 1’896.39 | 2’001.30 | 2’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’350.50 | 8’558.00 | 9’137.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’914.41 | 37’810.11 | 41’031.38 | 45’151.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’431.00 | 62’495.29 | 66’729.00 | 56’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 22.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 22.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research |