L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
357.60
EUR
4.75
EUR
1.35 %
01.04.2026
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.00 EUR | 215.03 | 0.78 | 21.96 | +14.93% | +2.22% | -4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 371.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.25% Aufschlag. | |
| KGV | 21.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 357.00 EUR | 215.03 | -45.00 | 214.00 | 0.49 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’027.23 | 48’545.46 | 51’233.39 | 55’147.14 | 58’537.00 |
| Dividende | 7.94 | 8.54 | 8.78 | 9.88 | 10.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.38 % | 2.45 % | 2.76 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 13.59 | 14.72 | 15.88 | 17.78 | 19.38 |
| KGV | 26.39 | 24.36 | 22.59 | 20.17 | 18.50 |
| EBIT in Mio. | 9’371.27 | 10’010.22 | 10’683.03 | 11’712.83 | 12’602.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’126.88 | 11’859.42 | 12’636.25 | 13’752.96 | 14’816.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’243.66 | 7’849.21 | 8’471.25 | 9’288.63 | 9’820.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’243.66 | 7’849.21 | 8’471.25 | 9’288.63 | 9’820.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’422.48 | 10’137.14 | 10’996.28 | 12’147.24 | 12’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’259.36 | 9’889.56 | 10’690.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.96 | 14.19 | 15.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’186.37 | 36’089.62 | 38’446.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’576.70 | -1’656.06 | -1’783.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’253.25 | 8’799.39 | 8’503.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’097.82 | -4’300.67 | -4’269.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.75 | 18.09 | 19.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’419.24 | 8’163.61 | 8’257.63 | 9’182.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.29 | 14.76 | 14.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.86 | 76.38 | 84.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’854.16 | 1’329.31 | -1’091.12 | 3’238.88 | 7’119.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’432.00 | 1’512.00 | 1’596.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’686.90 | 1’766.54 | 1’880.75 | 1’985.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’478.65 | 8’853.49 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’895.86 | 40’292.99 | 44’416.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’931.42 | 67’321.84 | 70’746.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 27.03.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.03.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.02.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 23.02.26 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.02.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. |