L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.30 EUR | 219.87 | 0.83 | 21.56 | +15.73% | +2.26% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 367.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 219.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.89% Aufschlag. | |
| KGV | 21.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 376.30 EUR | 219.87 | -20.00 | 202.00 | 0.74 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’158.63 | 48’708.09 | 51’400.77 | 54’334.46 | 59’089.00 |
| Dividende | 7.66 | 8.28 | 8.82 | 9.93 | 10.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.21 % | 2.35 % | 2.64 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 13.61 | 14.74 | 15.86 | 17.34 | 19.57 |
| KGV | 27.58 | 25.47 | 23.67 | 21.65 | 19.18 |
| EBIT in Mio. | 9’376.53 | 10’050.87 | 10’723.90 | 11’768.33 | 12’722.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’169.90 | 11’944.92 | 12’703.62 | 13’608.37 | 14’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’253.97 | 7’873.28 | 8’437.00 | 9’332.13 | 9’915.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’254.39 | 7’873.20 | 8’437.00 | 9’332.13 | 9’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’449.19 | 10’165.51 | 11’009.60 | 12’204.74 | 12’980.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’269.78 | 9’906.41 | 10’687.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.00 | 14.24 | 15.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’288.60 | 36’210.80 | 38’307.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’582.00 | -1’663.50 | -1’755.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’251.81 | 8’808.54 | 9’228.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’098.00 | -4’257.50 | -4’510.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.77 | 18.12 | 19.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’452.68 | 8’249.25 | 8’786.39 | 9’182.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.36 | 14.85 | 15.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.46 | 75.03 | 82.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’756.82 | 2’062.39 | -606.46 | 3’238.88 | 7’119.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’432.00 | 1’512.00 | 1’596.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’693.40 | 1’781.46 | 1’869.15 | 1’985.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’539.00 | 8’934.00 | 9’417.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’066.11 | 39’657.50 | 43’084.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 67’712.00 | 72’073.20 | 75’036.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 23.04.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 23.04.26 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.04.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets |