Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
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BMN
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Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 EUR | 3.32 | 1 | 18.9 | +15.69% | +3.16% | -15.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "17.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.78% | |
| KGV | 18.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 EUR | 3.32 | 35.00 | 167.00 | 0.89 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’101.05 | 1’192.87 | 1’283.34 | ||
| Dividende | 0.42 | 0.47 | 0.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.45 % | 3.88 % | 3.78 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.72 | 0.81 | ||
| KGV | 21.72 | 19.17 | 17.00 | 18.71 | 17.43 |
| EBIT in Mio. | 171.09 | 194.20 | 219.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 231.30 | 257.02 | 283.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 125.46 | 142.50 | 160.84 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.84 | 143.55 | 161.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.43 | 196.72 | 222.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.13 | 198.22 | 222.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.71 | 0.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.30 | 714.77 | 773.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.60 | -70.35 | -73.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.05 | 168.25 | 186.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.10 | -93.00 | -101.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.91 | 1.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 100.62 | 131.58 | 148.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.67 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.91 | 2.21 | 2.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -180.48 | -224.46 | -274.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.70 | 68.20 | 71.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 382.29 | 439.66 | 505.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 982.63 | 1’036.43 | 1’095.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
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