Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
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22:43:56
BMN
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Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.99 EUR | 2.85 | 1.08 | 16.45 | +14.21% | +3.56% | -5.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "12.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.72% | |
| KGV | 16.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.99 EUR | 2.85 | 48.00 | 191.00 | 1.00 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| BIC FR0000120966 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’093.99 | 1’183.21 | 1’275.93 | 1’397.00 | 1’507.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.20 % | 3.59 % | 3.88 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.88 | 0.98 |
| KGV | 22.04 | 19.82 | 17.63 | 15.61 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 167.79 | 187.43 | 210.20 | 231.00 | 260.00 |
| EBITDA in Mio. | 225.63 | 249.05 | 273.99 | 291.50 | 324.00 |
| Gewinn in Mio. | 122.23 | 136.69 | 153.89 | 172.75 | 192.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.12 | 138.38 | 155.45 | 174.65 | 194.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.84 | 190.50 | 214.83 | 236.75 | 266.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.57 | 193.17 | 215.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.68 | 0.77 | 0.77 | 0.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 673.53 | 732.58 | 795.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.20 | -69.55 | -72.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172.53 | 198.12 | 220.48 | 257.95 | 282.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.00 | -105.55 | -120.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.90 | 0.98 | 1.12 | 1.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 82.78 | 124.34 | 143.47 | 161.31 | 180.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.63 | 0.70 | 0.70 | 0.75 |
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.19 | 2.55 | 2.95 | 3.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -163.33 | -206.62 | -257.22 | -366.50 | -441.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.39 | 67.82 | 70.01 | 63.11 | 67.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 379.29 | 435.66 | 501.48 | 592.86 | 680.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 903.33 | 970.29 | 1’040.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
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