Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
18.01
EUR
-0.13
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-0.72 %
05.02.2026
BMN
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Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 EUR | 4.26 | 0.87 | 25.31 | +19.57% | +2.36% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "16.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.88% Aufschlag. | |
| KGV | 25.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.85 EUR | 4.26 | -42.00 | 115.00 | 0.89 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.15%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’099.45 | 1’188.04 | 1’329.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.47 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.61 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.71 | 0.91 |
| KGV | 28.55 | 25.21 | 19.79 |
| EBIT in Mio. | 172.97 | 195.40 | 243.00 |
| EBITDA in Mio. | 234.39 | 257.98 | 304.00 |
| Gewinn in Mio. | 126.12 | 142.64 | 183.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.46 | 143.07 | 183.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175.85 | 198.11 | 249.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.15 | 195.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.71 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 652.87 | 696.83 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.80 | -57.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151.18 | 160.56 | 1.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.90 | -78.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 132.28 | 143.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 1.93 | 2.23 | 2.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -184.71 | -223.96 | -229.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.21 | 60.15 | 86.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 387.79 | 443.72 | 548.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 945.35 | 1’023.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
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