LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
27.54
EUR
0.82
EUR
3.07%
09.05.2025
BMN
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LANXESS AG Aktie Analysen & Prognosen
LANXESS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.38 EUR | 2.57 | 2.42 | 7.7 | +18.1% | +0.53% | +4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "29.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LANXESS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.38 EUR | 2.57 | 130.00 | 251.00 | 1.85 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LANXESS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| HUNTSMAN CORP. US4470111075 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLARIANT AG (N) CH0012142631 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL KGAA VZ. DE0006048432 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANXESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANXESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ATUL INE100A01010 |
Schätzungen zu LANXESS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’302.67 | 6’488.77 | 6’716.84 | 7’014.00 | 6’867.75 |
| Dividende | 0.17 | 0.26 | 0.41 | 0.18 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.94 % | 1.52 % | 0.66 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 2.15 | 2.91 | 4.20 | 1.16 |
| KGV | 20.58 | 12.70 | 9.38 | 6.50 | 23.62 |
| EBIT in Mio. | 92.33 | 156.52 | 222.20 | 307.50 | 288.45 |
| EBITDA in Mio. | 613.49 | 686.63 | 765.01 | 889.67 | 915.48 |
| Gewinn in Mio. | -59.59 | 27.00 | 86.41 | 162.19 | 99.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.16 | 106.15 | 164.72 | 207.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -77.95 | 28.54 | 118.80 | 184.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -77.95 | 28.54 | 118.80 | 184.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.45 | 0.49 | 0.96 | 1.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’425.71 | 1’532.29 | 1’659.14 | 1’615.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 72.30 | -331.93 | -345.04 | -321.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 541.79 | 597.34 | 639.21 | 719.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -320.83 | -207.20 | -142.86 | -144.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.50 | 6.10 | 6.67 | 7.92 | 8.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 222.17 | 233.71 | 268.76 | 360.12 | 452.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 2.66 | 2.83 | 4.61 | |
| Buchwert/Aktie | 52.36 | 52.41 | 53.07 | 51.86 | 52.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’946.93 | 1’767.17 | 1’602.68 | 1’514.67 | 1’271.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.75 | 98.50 | 101.50 | 100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.49 | 352.80 | 367.89 | 444.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’124.50 | 1’139.60 | 1’124.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’489.15 | 4’495.92 | 4’551.90 | 4’705.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’471.32 | 9’190.34 | 9’257.67 | 9’399.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LANXESS AG Aktie Analysen
| 09.05.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. |