ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
4’141.00
JPY
22.00
JPY
0.53 %
19.06.2026
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | 1.08 | 11.8 | +9.79% | +2.93% | -14.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "4049" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.86% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4080.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.48% | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | -75.00 | 402.00 | 0.44 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| MINERALS TECHNO US6031581068 |
|
| UBE JP3158800007 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 449’069.48 | 465’700.00 | 484’333.33 |
| Dividende | 116.75 | 120.33 | 129.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.92 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 284.87 | 312.95 | 346.23 |
| KGV | 14.46 | 13.16 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 44’980.00 | 49’000.00 | 53’366.67 |
| EBITDA in Mio. | 64’533.33 | 68’450.00 | 74’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’220.00 | 30’597.50 | 33’733.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’560.00 | 49’025.00 | 53’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’000.00 | 48’366.67 | 52’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 256.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’213.50 | 128’621.50 | 129’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’666.67 | -21’333.33 | -22’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’218.00 | 50’294.33 | 53’525.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’815.33 | -18’497.00 | -22’501.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 17’972.00 | 28’915.00 | 32’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’299.60 | 3’483.17 | 3’744.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’500.00 | -51’200.00 | -63’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’700.00 | 22’100.00 | 22’350.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’666.67 | 21’333.33 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78’513.50 | 80’771.50 | 78’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 318’625.67 | 334’957.67 | 355’048.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 573’367.33 | 592’222.00 | 607’067.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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