ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 1.02 | 13.18 | +10.68% | +2.82% | -2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "3934" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3909.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.14% | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 | -82.00 | 363.00 | 0.44 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| RENGO JP3981400009 |
|
| SEINO HDG. JP3415400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| DEEPAK NITRITE INE288B01029 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 439’757.90 | 455’200.00 | 473’350.00 |
| Dividende | 111.80 | 122.50 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.97 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 281.97 | 314.78 | 335.60 |
| KGV | 14.63 | 13.10 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 44’450.00 | 48’700.00 | 51’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 63’250.00 | 67’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 28’050.00 | 30’998.00 | 32’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’333.33 | 48’980.00 | 52’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’550.00 | 48’475.00 | 48’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 256.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’013.50 | 128’921.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’250.00 | -21’500.00 | -19’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’228.75 | 45’115.50 | 50’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’524.00 | -16’805.25 | -28’600.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 16’280.00 | 25’676.67 | 31’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’242.30 | 3’430.20 | 3’518.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’300.00 | -53’900.00 | -66’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’250.00 | 20’500.00 | 21’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’333.33 | 20’666.67 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78’513.50 | 80’771.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 309’392.50 | 326’683.00 | 327’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 570’119.25 | 589’503.00 | 567’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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