ADEKA Aktie 761491 / JP3114800000
2’698.00
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-0.37 %
12.06.2025
TOKIO
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ADEKA CORP Aktie Analysen & Prognosen
ADEKA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 1.57 | 7.99 | +8.54% | +4.02% | -2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2556.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2571.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADEKA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 | -32.00 | 161.00 | 0.78 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADEKA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu ADEKA in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 453’750.00 | 468’850.00 | 450’200.00 | |
| Dividende | 120.60 | 120.00 | 112.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.47 % | 4.45 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 298.25 | 306.73 | 278.30 | |
| KGV | 9.86 | 9.05 | 8.80 | 9.69 |
| EBIT in Mio. | 47’083.33 | 49’100.00 | 46’200.00 | |
| EBITDA in Mio. | 61’288.50 | 64’618.00 | 67’050.00 | |
| Gewinn in Mio. | 30’340.00 | 31’200.00 | 28’300.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’400.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’983.33 | 49’050.00 | 46’600.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’100.00 | 45’975.00 | 48’400.00 | 46’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 272.72 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 118’981.33 | 126’142.00 | 131’750.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’500.00 | -23’625.00 | -21’333.33 | -19’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’462.25 | 45’625.50 | 43’845.67 | 46’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’253.50 | -16’508.50 | -20’304.67 | -23’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 450.20 | 494.40 | 527.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’857.67 | 21’752.67 | 25’459.00 | 27’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’073.78 | 3’243.65 | 3’405.40 | 3’489.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’400.00 | -45’400.00 | -59’000.00 | -73’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’050.00 | 19’200.00 | 19’450.00 | 19’900.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’750.00 | 23’875.00 | 21’666.67 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75’414.67 | 78’275.33 | 80’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 297’749.00 | 315’045.25 | 326’496.00 | 354’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 568’072.75 | 586’455.75 | 593’145.33 | 593’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADEKA CORP Aktie Analysen
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