Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
110.01
USD
-2.08
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-1.86 %
13.06.2025
BTT
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.04 EUR | 140.56 | 1.73 | 10.22 | +14.75% | +2.91% | +2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "103.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.04 EUR | 140.56 | -179.00 | 220.00 | 0.27 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’674.01 | 29’797.08 | 31’318.53 | 32’998.14 | 34’220.65 |
| Dividende | 3.25 | 3.40 | 3.59 | 3.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.09 % | 3.27 % | 3.40 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.53 | 9.20 | 9.82 | 10.54 |
| KGV | 13.82 | 12.90 | 11.95 | 11.19 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 13’014.77 | 13’821.54 | 14’712.32 | 15’560.42 | 16’178.08 |
| EBITDA in Mio. | 14’186.45 | 15’023.37 | 16’212.30 | 18’087.00 | 19’584.02 |
| Gewinn in Mio. | 10’013.90 | 10’559.85 | 11’336.91 | 12’023.13 | 12’813.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’033.06 | 10’649.24 | 11’411.37 | 12’120.78 | 12’917.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’361.38 | 13’233.48 | 14’261.85 | 15’247.68 | 16’043.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’370.92 | 11’027.72 | 12’359.00 | 13’618.13 | 14’344.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.04 | 7.05 | 7.84 | 8.51 | 8.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’626.66 | 24’564.01 | 26’245.48 | 27’543.32 | 28’720.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -620.80 | -636.26 | -690.76 | -653.00 | -672.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’434.83 | 11’589.57 | 12’364.62 | 13’061.67 | 13’607.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’061.60 | -4’327.05 | -3’972.63 | -2’511.00 | -2’891.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.35 | 10.33 | 11.37 | 11.46 | 11.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’271.93 | 11’533.60 | 12’236.28 | 12’888.16 | 12’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.15 | 21.75 | 25.79 | 32.45 | 38.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’061.15 | 5’016.78 | 661.89 | -9’216.78 | -20’019.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’742.22 | 5’924.33 | 6’118.66 | 6’326.27 | 6’451.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 547.51 | 561.97 | 602.78 | 638.25 | 653.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’451.71 | 5’613.89 | 5’823.77 | 6’057.73 | 6’170.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’424.58 | 28’316.10 | 33’082.78 | 41’935.45 | 49’498.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’873.00 | 67’700.90 | 72’343.90 | 85’606.00 | 94’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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