Gilead Sciences Aktie 935700 / US3755581036
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Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gilead Sciences Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.04 EUR | 166.9 | 2.22 | 14.62 | +30% | +2.46% | -2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "139.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GILEAD SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gilead Sciences Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.04 EUR | 166.90 | -57.00 | 237.00 | 0.49 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gilead Sciences Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GILEAD SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GILEAD SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu Gilead Sciences in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’455.27 | 32’405.51 | 34’287.17 | 36’496.15 | 38’164.01 |
| Dividende | 3.24 | 3.30 | 3.45 | 3.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.58 % | 2.70 % | 3.08 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | 9.65 | 10.60 | 11.86 | 12.81 |
| KGV | -2’132.10 | 13.22 | 12.04 | 10.76 | 9.96 |
| EBIT in Mio. | 2’681.98 | 15’430.22 | 16’578.46 | 18’380.43 | 19’847.80 |
| EBITDA in Mio. | 4’997.83 | 16’729.60 | 17’658.00 | 21’178.04 | 23’931.78 |
| Gewinn in Mio. | -998.52 | 12’036.83 | 13’044.62 | 14’796.21 | 15’974.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’011.27 | 12’029.23 | 13’042.74 | 14’796.21 | 15’974.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’610.11 | 15’002.06 | 16’189.03 | 18’268.49 | 19’722.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -812.32 | 12’473.57 | 14’185.32 | 15’455.78 | 17’053.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.77 | 7.99 | 8.81 | 10.04 | 10.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’748.16 | 26’861.72 | 28’689.48 | 29’998.72 | 31’402.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’225.81 | -1’247.42 | -1’475.67 | -1’853.50 | -1’866.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’453.15 | 13’212.20 | 14’831.20 | 16’712.50 | 18’707.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’728.78 | -3’142.91 | -2’236.00 | -1’050.00 | -1’133.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.05 | 10.09 | 10.43 | 12.56 | 14.31 |
| Free Cashflow in Mio. | -6.33 | 12’837.75 | 14’100.98 | 15’727.70 | 16’157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.05 | 21.04 | 26.71 | 29.81 | 38.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’278.57 | 9’586.48 | 1’550.48 | -10’219.46 | -20’607.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’933.79 | 6’136.46 | 6’227.30 | 6’304.22 | 6’360.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 628.78 | 604.17 | 616.41 | 611.33 | 633.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’017.90 | 6’006.04 | 6’086.00 | 6’208.33 | 6’295.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’223.22 | 74’585.78 | 33’839.11 | 47’409.30 | 60’245.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’099.97 | 111’283.61 | 72’774.00 | 88’196.00 | 111’811.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gilead Sciences Inc. Aktie Analysen
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