Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.00 EUR | 10.18 | 1 | 15.03 | +12.42% | +2.67% | -1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "295.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 321.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.36% | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 263.00 EUR | 10.18 | -49.00 | 238.00 | 0.37 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| VIKING HOLDINGS LTD. BMG93A5A1010 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’211.61 | 5’383.05 | 5’585.14 | 5’741.18 | 6’204.30 |
| Dividende | 7.80 | 8.78 | 9.69 | 10.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.93 % | 3.23 % | 3.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.10 | 20.85 | 22.51 | 24.13 | 27.42 |
| KGV | 15.68 | 14.37 | 13.30 | 12.41 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 1’014.09 | 1’057.08 | 1’106.80 | 1’162.54 | 1’239.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’113.38 | 1’159.85 | 1’204.78 | 1’223.44 | 1’342.40 |
| Gewinn in Mio. | 639.14 | 679.49 | 718.32 | 761.21 | 817.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 635.47 | 676.14 | 702.94 | 761.21 | 817.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 818.52 | 867.78 | 915.61 | 975.83 | 1’040.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 803.00 | 857.64 | 906.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.10 | 20.85 | 22.51 | 24.13 | 27.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.14 | 21.00 | 22.85 | 25.30 | 27.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’096.19 | 2’177.09 | 2’293.00 | 2’420.70 | 2’568.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109.30 | -112.50 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 784.54 | 825.54 | 838.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.10 | -694.55 | -688.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.10 | 24.32 | 26.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 644.53 | 720.31 | 754.02 | 689.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.40 | 19.31 | 22.78 | ||
| Buchwert/Aktie | -115.47 | -116.21 | -113.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’686.14 | 4’637.56 | 4’528.95 | 4’643.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.54 | 113.12 | 114.35 | 120.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 488.35 | 498.12 | 506.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’871.93 | -3’855.78 | -3’679.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’809.28 | 1’868.50 | 1’893.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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