Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
405.22
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-8.43
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-2.04 %
09.10.2025
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.70 EUR | 16.05 | 0.78 | 21.77 | +15.46% | +1.57% | -3.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "467.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 471.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.03% Aufschlag. | |
| KGV | 21.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 349.70 EUR | 16.05 | -42.00 | 251.00 | 0.69 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’931.16 | 5’255.11 | 5’491.35 | 6’103.60 | |
| Dividende | 6.96 | 7.77 | 8.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.92 % | 2.17 % | 2.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.66 | 19.52 | 21.41 | 25.94 | |
| KGV | 22.95 | 20.76 | 18.93 | 18.25 | 15.63 |
| EBIT in Mio. | 945.48 | 1’019.14 | 1’081.80 | 1’242.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’042.93 | 1’121.13 | 1’183.07 | 1’346.90 | |
| Gewinn in Mio. | 606.19 | 656.99 | 705.90 | 829.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.59 | 657.16 | 705.02 | 829.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 773.89 | 835.07 | 898.19 | 1’048.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 776.83 | 845.07 | 905.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.66 | 19.52 | 21.41 | 25.94 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.71 | 19.56 | 21.51 | 25.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’915.47 | 2’055.23 | 2’224.80 | 2’388.30 | 2’538.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.75 | -109.06 | -109.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 733.59 | 775.19 | 834.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -656.89 | -636.55 | -719.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.91 | 23.17 | 25.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 603.66 | 649.16 | 759.91 | 711.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.39 | 18.11 | 22.26 | ||
| Buchwert/Aktie | -114.23 | -114.11 | -115.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’781.13 | 4’730.48 | 4’734.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.09 | 114.40 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 472.72 | 495.60 | 498.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’923.99 | -3’838.49 | -3’844.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’804.05 | 1’895.32 | 1’872.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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