Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
164.75
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BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.75 USD | 7.49 | 1.29 | 10.84 | +12.06% | +1.94% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "187.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.38% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.75 USD | 7.49 | 50.00 | 245.00 | 1.14 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’725.63 | 13’162.18 | 14’067.15 |
| Dividende | 3.37 | 3.45 | 3.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.15 % | 2.10 % |
| Gewinn/Aktie | 12.92 | 14.81 | 16.93 |
| KGV | 12.41 | 10.83 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 1’098.81 | 1’158.43 | 1’236.29 |
| EBITDA in Mio. | 2’847.72 | 2’997.77 | 3’177.58 |
| Gewinn in Mio. | 536.54 | 607.34 | 663.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536.54 | 607.34 | 663.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.31 | 825.44 | 891.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 795.33 | 891.91 | 822.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.92 | 14.81 | 16.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.52 | 14.19 | 16.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’722.00 | -2’453.50 | -2’203.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’738.00 | 3’055.00 | 2’498.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -818.50 | 65.00 | 265.26 |
| Cashflow/Aktie | 65.62 | 76.76 | 66.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’056.66 | 458.08 | 463.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.05 | 8.11 | |
| Buchwert/Aktie | 74.18 | 81.54 | 97.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’235.35 | 6’953.59 | 6’993.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’323.00 | 3’025.00 | 2’263.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’499.95 | 1’553.70 | 1’577.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’050.73 | 2’963.00 | 3’092.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’631.00 | 17’593.50 | 18’746.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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