Ryder System Aktie 967954 / US7835491082
268.02
USD
2.73
USD
1.03 %
14.07.2026
BTT
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Ryder System Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ryder System Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.02 USD | 10.43 | 1.25 | 12.7 | +14.46% | +1.35% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "207.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYDER SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.72% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryder System Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 268.02 USD | 10.43 | -8.00 | 333.00 | 1.12 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryder System Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J.B. HUNT TRANSPORTATION SERVICES INC. US4456581077 |
|
| AVIS BUDGET GROUP INC. US0537741052 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYDER SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYDER SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GMR AIRPORTS INE776C01039 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Schätzungen zu Ryder System in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’148.54 | 13’932.87 | 14’928.23 |
| Dividende | 3.49 | 3.61 | 3.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.36 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 14.63 | 17.70 | 21.09 |
| KGV | 18.17 | 15.03 | 12.61 |
| EBIT in Mio. | 1’126.05 | 1’279.27 | 1’403.63 |
| EBITDA in Mio. | 2’909.73 | 3’135.17 | 2’915.96 |
| Gewinn in Mio. | 562.42 | 660.52 | 764.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 562.42 | 660.52 | 764.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 752.67 | 890.40 | 1’036.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 812.66 | 938.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.63 | 17.70 | 21.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.22 | 17.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’665.20 | 2’895.20 | 3’317.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’952.38 | -2’431.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’588.28 | 3’221.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346.77 | -165.19 | |
| Cashflow/Aktie | 67.78 | 87.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 799.21 | 927.44 | 624.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.54 | 4.33 | |
| Buchwert/Aktie | 75.49 | 84.48 | 104.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’358.03 | 6’868.52 | 6’283.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’795.76 | 1’958.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’567.41 | 1’676.10 | 1’986.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’029.05 | 3’153.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’844.53 | 17’789.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryder System Inc. Aktie Analysen
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