Texas Roadhouse Aktie 1859142 / US8826811098
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Texas Roadhouse Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Texas Roadhouse Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.60 EUR | 10.92 | 0.89 | 21.66 | +17.52% | +1.8% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "165.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXAS ROADHOUSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.91% Aufschlag. | |
| KGV | 21.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Texas Roadhouse Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.60 EUR | 10.92 | -29.00 | 270.00 | 0.53 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Texas Roadhouse Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXAS ROADHOUSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS ROADHOUSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXAS ROADHOUSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXAS ROADHOUSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Texas Roadhouse in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’895.67 | 6’518.50 | 7’131.20 | 7’676.63 |
| Dividende | 2.72 | 2.86 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.70 % | 1.85 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 6.36 | 6.66 | 8.21 | 9.37 |
| KGV | 26.44 | 25.25 | 20.48 | 17.96 |
| EBIT in Mio. | 499.73 | 525.47 | 645.52 | 720.26 |
| EBITDA in Mio. | 706.70 | 753.29 | 895.92 | 978.17 |
| Gewinn in Mio. | 424.10 | 440.37 | 540.76 | 607.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.29 | 446.87 | 542.39 | 607.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506.23 | 529.36 | 649.36 | 725.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 519.10 | 569.50 | 688.44 | 725.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.36 | 6.66 | 8.21 | 9.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.37 | 6.68 | 8.29 | 9.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’387.67 | 2’590.71 | 4’570.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -496.63 | -438.74 | -432.12 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 718.73 | 749.14 | 863.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.61 | -340.97 | -370.54 | |
| Cashflow/Aktie | 10.21 | 10.94 | 12.68 | 14.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 352.54 | 327.45 | 430.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.46 | 6.08 | |
| Buchwert/Aktie | 22.85 | 25.22 | 29.21 | 33.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.97 | 11.75 | -3.21 | -279.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.11 | 408.36 | 429.09 | 420.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 229.67 | 238.14 | 257.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’524.33 | 1’677.21 | 1’911.87 | 2’177.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’429.65 | 3’656.17 | 3’901.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Texas Roadhouse Inc. Aktie Analysen
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