ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
121.71
USD
-2.67
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-2.15 %
24.04.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.42 EUR | 142.34 | 1.31 | 11.15 | +11.73% | +2.87% | -13.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "121.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.23% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.42 EUR | 142.34 | -134.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’396.61 | 63’324.64 | 71’330.00 | 72’416.00 | |
| Dividende | 3.37 | 3.52 | 3.75 | 3.36 | 3.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.89 % | 3.08 % | 2.76 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.49 | 8.33 | 9.06 | ||
| KGV | 14.32 | 14.59 | 13.43 | 12.30 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 17’056.65 | 15’900.39 | 16’705.32 | 20’162.50 | 20’086.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’134.01 | 28’999.47 | 29’877.70 | 31’514.05 | 30’940.67 |
| Gewinn in Mio. | 10’164.33 | 9’612.19 | 10’195.30 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’394.23 | 9’725.85 | 10’411.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’376.48 | 15’332.34 | 17’332.23 | 19’497.50 | 19’482.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.49 | 8.33 | 9.06 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.16 | 8.20 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’200.00 | 23’800.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’670.83 | -11’784.00 | -11’901.66 | -11’597.00 | -11’409.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’637.99 | 22’772.50 | 23’300.88 | 24’473.67 | 25’607.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’656.09 | -7’602.53 | -6’554.17 | -8’678.00 | -9’659.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.58 | 19.72 | 20.95 | 22.05 | 24.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’090.04 | 11’231.16 | 11’230.00 | 12’715.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.48 | 10.81 | 11.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 55.09 | 58.13 | 61.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’968.38 | 12’427.13 | 11’440.21 | 21’659.00 | 19’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’993.33 | 11’907.96 | 12’059.27 | 12’106.75 | 11’645.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672.33 | 669.00 | 603.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 66’617.97 | 68’407.69 | 69’529.39 | 69’066.33 | 70’969.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’187.78 | 128’466.00 | 136’391.79 | 147’931.00 | 154’406.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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