ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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06.11.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.72 EUR | 176.4 | 0.92 | 12.27 | +8.84% | +2.45% | +15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "126.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 176.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.14% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.72 EUR | 176.40 | -239.00 | 380.00 | -0.96 | -0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | -0.96 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.40 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’862.73 | 70’650.00 | 67’926.72 | 73’052.67 | 75’563.00 |
| Dividende | 3.44 | 3.69 | 3.88 | 4.41 | 4.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.70 % | 2.84 % | 3.23 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 11.60 | 10.83 | 10.09 | 11.06 | 12.12 |
| KGV | 11.77 | 12.60 | 13.52 | 12.33 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 22’487.31 | 20’323.43 | 17’760.05 | 19’288.53 | 20’007.83 |
| EBITDA in Mio. | 34’669.90 | 32’742.33 | 30’874.62 | 32’633.57 | 33’643.93 |
| Gewinn in Mio. | 14’093.51 | 12’535.68 | 11’243.84 | 12’343.96 | 13’074.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’069.75 | 12’510.74 | 11’241.03 | 12’343.96 | 13’074.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’858.51 | 19’394.35 | 17’619.26 | 18’688.23 | 19’687.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.60 | 10.83 | 10.09 | 10.95 | 12.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.91 | 10.90 | 9.40 | 10.86 | 12.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’500.00 | 31’900.00 | 32’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’396.15 | -12’135.50 | -11’812.05 | -11’970.00 | -11’970.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’973.75 | 26’134.67 | 24’575.34 | 25’604.25 | 27’190.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’944.61 | -6’679.53 | -5’432.63 | -6’533.00 | -6’836.50 |
| Cashflow/Aktie | 22.45 | 22.84 | 22.26 | 22.61 | 21.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’062.19 | 14’351.69 | 12’730.21 | 14’430.25 | 15’662.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.48 | 10.46 | 12.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.62 | 60.72 | 62.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’520.21 | 8’514.03 | 7’117.98 | 3’968.00 | -1’305.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’187.92 | 12’041.83 | 11’858.83 | 11’452.67 | 11’797.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 780.00 | 756.00 | 755.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 69’226.95 | 74’468.65 | 78’538.06 | 87’708.50 | 93’498.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’303.92 | 134’230.69 | 136’643.51 | 140’188.00 | 144’895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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