ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
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1.34
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10.11.2025
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 107.3 | 1.25 | 11.61 | +10.69% | +3.86% | -9.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "88.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.17% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 107.30 | -46.00 | 292.00 | 0.88 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’932.64 | 58’856.53 | 63’850.85 | 69’166.75 | 68’508.00 |
| Dividende | 3.19 | 3.35 | 3.52 | 3.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.80 % | 3.99 % | 4.44 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 6.36 | 8.25 | 9.37 | 10.70 |
| KGV | 13.76 | 13.86 | 10.69 | 9.41 | 8.25 |
| EBIT in Mio. | 13’712.66 | 12’888.26 | 15’596.25 | 16’064.94 | 22’087.50 |
| EBITDA in Mio. | 25’336.30 | 24’663.87 | 27’776.01 | 29’064.62 | 31’543.57 |
| Gewinn in Mio. | 8’081.17 | 7’789.04 | 9’651.98 | 11’518.53 | 12’976.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’039.40 | 7’842.48 | 9’651.98 | 11’518.53 | 12’976.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’077.66 | 12’709.13 | 16’008.32 | 19’370.33 | 21’367.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.41 | 6.36 | 8.25 | 9.37 | 10.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.55 | 6.27 | 7.90 | 9.38 | 11.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’576.16 | -11’774.98 | -11’934.32 | -11’876.59 | -11’734.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’003.70 | 19’834.14 | 21’497.98 | 22’855.88 | 24’426.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’710.46 | -9’109.33 | -9’891.00 | -7’196.50 | -8’294.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.03 | 16.33 | 18.78 | 20.31 | 21.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’281.16 | 8’162.84 | 9’313.17 | 8’669.25 | 7’640.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.14 | 10.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.08 | 53.36 | 55.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’114.84 | 17’600.18 | 17’015.49 | 16’932.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’456.87 | 12’132.47 | 12’127.15 | 12’441.08 | 11’634.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 944.00 | 912.67 | 912.33 | 1’092.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 61’973.13 | 64’400.37 | 61’390.14 | 59’095.00 | 58’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 122’366.47 | 123’181.94 | 125’016.72 | 134’688.55 | 152’033.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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