Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083
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02.05.2025
BTT
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Bristol-Myers Squibb Co. Aktie Analysen & Prognosen
Bristol-Myers Squibb Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.23 EUR | 98.62 | 5.89 | 8.92 | +47.43% | +5.12% | -18.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "47.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRISTOL MYERS SQUIBB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +47.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bristol-Myers Squibb Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.23 EUR | 98.62 | -181.00 | 315.00 | -0.03 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Bristol-Myers Squibb Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC. US92532F1003 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRISTOL MYERS SQUIBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRISTOL MYERS SQUIBB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRISTOL MYERS SQUIBB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Bristol-Myers Squibb in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’176.09 | 43’014.25 | 42’468.36 | 39’365.45 | 37’490.20 |
| Dividende | 2.49 | 2.57 | 2.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.08 % | 5.26 % | 4.41 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 6.07 | 5.95 | 5.58 | 5.40 |
| KGV | 7.37 | 8.33 | 8.50 | 9.06 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 16’910.85 | 15’327.06 | 15’323.95 | 14’376.14 | 13’929.17 |
| EBITDA in Mio. | 19’186.45 | 17’056.51 | 16’743.40 | 15’492.86 | 14’794.80 |
| Gewinn in Mio. | 13’977.16 | 12’379.63 | 12’074.29 | 11’281.57 | 10’865.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’977.16 | 12’379.63 | 12’074.29 | 11’281.57 | 10’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’050.83 | 15’219.29 | 14’672.41 | 13’816.99 | 13’186.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’558.00 | 13’175.00 | 13’857.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.86 | 6.07 | 5.95 | 5.58 | 5.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.66 | 5.22 | 5.22 | 4.77 | 4.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’266.68 | 31’437.82 | 31’195.03 | 29’181.55 | 28’480.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’325.71 | -1’662.06 | -1’820.33 | -2’131.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’911.08 | 12’421.04 | 12’025.22 | 11’312.54 | 10’742.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’413.38 | -5’941.25 | -5’700.29 | -4’325.20 | -5’027.20 |
| Cashflow/Aktie | 6.96 | 6.35 | 6.22 | 5.43 | 5.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’782.74 | 13’576.50 | 12’749.27 | 12’102.21 | 11’838.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.96 | 5.54 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.68 | 12.59 | 14.50 | 18.51 | 20.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’709.74 | 23’935.57 | 17’975.57 | 11’886.75 | 6’834.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’079.71 | 8’912.25 | 8’730.03 | 8’603.41 | 8’543.01 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’190.16 | 1’060.99 | 1’050.81 | 1’023.17 | 1’027.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’059.27 | 6’902.13 | 6’753.01 | 6’529.18 | 6’408.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’320.02 | 24’173.69 | 27’774.83 | 33’622.13 | 37’904.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’923.11 | 92’651.49 | 93’799.48 | 96’737.68 | 97’745.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bristol-Myers Squibb Co. Aktie Analysen
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