AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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01.08.2025
BMN
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AstraZeneca PLC Aktie Analysen & Prognosen
AstraZeneca PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.04 GBP | 215.21 | 1.21 | 11.98 | +12.15% | +2.37% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "10496" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10599.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 215.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRAZENECA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.77% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AstraZeneca PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.04 GBP | 215.21 | -3.00 | 225.00 | 0.68 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AstraZeneca PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRAZENECA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRAZENECA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu AstraZeneca in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’630.96 | 69’674.98 | 73’801.82 | ||
| Dividende | 3.58 | 3.58 | 3.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.31 % | 2.43 % | 2.43 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 9.12 | 11.47 | 12.76 | 13.80 | |
| KGV | 16.18 | 14.31 | 12.86 | 11.56 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 18’734.06 | 21’034.94 | 23’127.86 | 25’359.00 | 27’079.82 |
| EBITDA in Mio. | 24’956.26 | 27’153.72 | 31’412.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 17’896.78 | 19’825.36 | 21’523.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’896.78 | 19’825.36 | 21’523.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’562.75 | 22’106.10 | 23’547.23 | 24’872.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’064.07 | 15’559.77 | 17’749.99 | 19’656.59 | 25’317.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.01 | 9.65 | 11.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’710.62 | 50’948.54 | 54’190.38 | 57’569.33 | 59’509.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’284.33 | -3’304.00 | -2’969.67 | -3’009.00 | -3’090.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’187.63 | 15’985.13 | 17’507.27 | 18’729.50 | 18’494.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’876.50 | -5’643.75 | -5’903.75 | -5’242.50 | -5’486.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.81 | 12.41 | 16.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’112.76 | 12’105.23 | 13’864.93 | 15’746.18 | 17’124.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.68 | 7.47 | 8.40 | 11.18 | 12.91 |
| Buchwert/Aktie | 39.19 | 42.33 | 58.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’686.28 | -2’506.57 | -8’978.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’460.50 | 13’987.92 | 14’568.42 | 14’546.50 | 14’245.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’415.13 | 3’747.62 | 3’259.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’337.00 | 16’922.18 | 17’513.36 | 18’460.00 | 17’549.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’866.62 | 52’448.00 | 60’678.44 | 68’857.91 | 87’304.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’183.00 | 117’800.90 | 125’766.00 | 124’716.75 | 127’330.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AstraZeneca PLC Aktie Analysen
| 01.08.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 24.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. |