Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
33.64
EUR
-0.30
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-0.88 %
16.05.2025
BMN
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Infineon AG Aktie Analysen & Prognosen
Infineon AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.56 EUR | 49.21 | 1.21 | 16.25 | +18.5% | +1.1% | +21.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "26.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFINEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.38% | |
| KGV | 16.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infineon AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.56 EUR | 49.21 | 95.00 | 258.00 | 1.99 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Infineon AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| SK HYNIX INC. KR7000660001 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NEC CORP. JP3733000008 |
|
| RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFINEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFINEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Schätzungen zu Infineon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’670.97 | 16’192.51 | 17’779.46 | 16’513.36 | 15’026.39 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.20 % | 1.37 % | 1.49 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.92 | 2.40 | 2.10 | 1.34 |
| KGV | 23.93 | 17.47 | 13.98 | 15.98 | 25.04 |
| EBIT in Mio. | 2’258.98 | 3’108.38 | 3’914.98 | 2’081.25 | 2’149.09 |
| EBITDA in Mio. | 3’913.61 | 5’193.39 | 6’227.38 | 5’315.42 | 5’611.04 |
| Gewinn in Mio. | 1’804.74 | 2’445.49 | 3’092.70 | 2’054.22 | 1’709.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’804.74 | 2’445.49 | 3’092.70 | 2’054.22 | 1’709.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’832.38 | 2’803.59 | 3’595.74 | 2’031.25 | 2’099.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’799.01 | 2’754.00 | 3’443.32 | 2’031.25 | 2’099.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.62 | 2.13 | 1.88 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’861.67 | 6’678.64 | 7’554.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’482.00 | -2’504.57 | -2’734.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’528.98 | 4’192.61 | 4’701.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -519.44 | -659.73 | -545.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 3.06 | 3.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’178.16 | 1’650.89 | 1’964.00 | 2’851.41 | 2’967.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.19 | 1.36 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 13.73 | 14.99 | 17.00 | 18.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’723.24 | 1’651.23 | 140.15 | -4’285.41 | -6’702.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’147.98 | 2’204.39 | 2’255.44 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’317.41 | 2’560.71 | 2’803.02 | 1’048.00 | 1’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’546.63 | 1’593.34 | 1’672.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’942.23 | 19’521.77 | 22’016.35 | 20’499.32 | 18’910.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’684.99 | 31’226.40 | 34’116.20 | 36’003.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infineon AG Aktie Analysen
| 16.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. |