T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
110.82
USD
2.40
USD
2.21 %
09.11.2026
BTT
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T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T. Rowe Price Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.82 USD | 22.58 | 0.96 | 10.8 | +5.37% | +4.96% | +3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "108.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T ROWE PRICE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.85% | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T. Rowe Price Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.82 USD | 22.58 | -55.00 | 236.00 | 0.63 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T. Rowe Price Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED INVESTORS INC. US3142111034 |
|
| INVESCO LTD BMG491BT1088 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu T. Rowe Price Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’738.56 | 7’830.44 | 7’930.18 | 8’163.94 |
| Dividende | 5.18 | 5.10 | 4.86 | 5.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 4.70 % | 4.48 % | 4.98 % |
| Gewinn/Aktie | 10.24 | 10.01 | 9.91 | 10.49 |
| KGV | 10.58 | 10.83 | 10.94 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 2’781.14 | 2’722.39 | 2’763.40 | 2’673.30 |
| EBITDA in Mio. | 3’138.55 | 3’040.00 | 2’978.29 | 3’125.11 |
| Gewinn in Mio. | 2’226.15 | 2’205.68 | 2’183.99 | 2’349.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’226.52 | 2’189.49 | 2’203.26 | 2’281.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’991.94 | 2’901.25 | 2’875.71 | 2’970.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’012.41 | 2’872.60 | 2’918.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.24 | 10.01 | 9.91 | 10.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.10 | 10.08 | 10.01 | 10.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.69 | 12.29 | 12.37 | 12.82 |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 50.36 | 52.56 | 54.50 | 55.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’570.27 | -4’857.94 | -2’885.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 834.45 | 893.10 | 933.40 | 989.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’838.49 | 4’920.93 | 4’978.93 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’674.50 | 9’606.00 | 9’603.00 | 10’311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’703.96 | 15’115.75 | 15’518.34 | 17’087.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen
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