T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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Historisch |
T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T. Rowe Price Group Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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88.58 EUR | 23.44 | 1 | 10.54 | +5.7% | +4.85% | +10.25% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "94.28" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.25. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.77. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T ROWE PRICE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1 | 10.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.14% | |
KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.17% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T. Rowe Price Group Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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88.58 EUR | 23.44 | 50.00 | 165.00 | 1.12 | 0.81 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T. Rowe Price Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FEDERATED INVESTORS INC. US3142111034 |
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FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
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INVESCO LTD BMG491BT1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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FS KKR CAPITAL US3026352068 |
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OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Schätzungen zu T. Rowe Price Group in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’169.11 | 7’500.50 | 7’768.50 |
Dividende | 5.07 | 5.16 | 5.26 |
Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.01 % | 5.10 % |
Gewinn/Aktie | 9.02 | 9.41 | 9.19 |
KGV | 11.43 | 10.95 | 11.22 |
EBIT in Mio. | 2’480.07 | 2’564.07 | 2’565.58 |
EBITDA in Mio. | 2’670.84 | 2’759.61 | 2’852.60 |
Gewinn in Mio. | 1’931.72 | 2’014.19 | 2’063.10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’946.25 | 2’021.14 | 2’144.22 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’639.99 | 2’743.83 | 2’824.44 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.02 | 9.41 | 9.19 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.52 | 8.87 | 8.96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 8.14 | 9.19 | 10.09 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 45.68 | 48.36 | 59.79 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’559.08 | -2’597.55 | -4’989.01 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 702.20 | 711.10 | |
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 9’030.00 | 9’030.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 11’643.00 | 11’643.00 |