T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
105.52
USD
1.22
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1.17 %
21:59:59
BTT
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T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T. Rowe Price Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.51 USD | 22.32 | 1.07 | 10.11 | +5.76% | +5.01% | -6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "108.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T ROWE PRICE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.59% | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T. Rowe Price Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.51 USD | 22.32 | -35.00 | 232.00 | 0.77 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T. Rowe Price Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED INVESTORS INC. US3142111034 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| INVESCO LTD BMG491BT1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu T. Rowe Price Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’741.47 | 7’947.48 | 7’939.51 | 8’308.40 |
| Dividende | 5.17 | 5.01 | 5.35 | 5.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 4.81 % | 5.13 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 10.20 | 10.24 | 9.91 | 11.06 |
| KGV | 10.23 | 10.18 | 10.52 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 2’765.51 | 2’761.07 | 2’569.35 | 2’714.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’159.15 | 3’145.41 | 3’081.92 | 3’535.96 |
| Gewinn in Mio. | 2’246.19 | 2’249.34 | 2’235.17 | 2’469.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’195.12 | 2’179.71 | 2’219.10 | 2’310.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’984.05 | 2’935.67 | 2’785.99 | 3’011.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’989.42 | 2’961.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.20 | 10.24 | 9.91 | 11.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.96 | 10.14 | 9.19 | 10.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 13.17 | 13.17 | 14.24 | 15.40 |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 49.40 | 51.96 | 58.20 | 57.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’577.23 | -4’866.11 | -5’382.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 827.85 | 883.75 | 922.60 | 977.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’874.02 | 5’059.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’573.00 | 9’654.00 | 10’460.00 | 10’670.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’518.16 | 14’999.05 | 16’700.03 | 17’197.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen
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