Federated Investors Aktie 906938 / US3142111034
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BTT
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Federated Investors Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Federated Investors Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.54 USD | 4.73 | 1.17 | 10.02 | +9.2% | +2.48% | +19.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "58.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FEDERATED HERMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.77% | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Federated Investors Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.54 USD | 4.73 | -107.00 | 282.00 | 0.17 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Federated Investors Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
|
| T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Schätzungen zu Federated Investors in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’993.39 | 2’065.57 | 2’138.42 | 2’318.80 |
| Dividende | 1.51 | 1.60 | 1.69 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.47 % | 2.60 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 5.61 | 6.04 | 6.69 | 6.87 |
| KGV | 11.57 | 10.75 | 9.70 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 559.41 | 590.49 | 656.99 | 652.20 |
| EBITDA in Mio. | 593.83 | 612.71 | 696.97 | 678.40 |
| Gewinn in Mio. | 414.08 | 424.11 | 442.19 | 482.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 399.25 | 412.35 | 437.20 | 466.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 572.78 | 594.36 | 618.84 | 657.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 574.35 | 595.26 | 611.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.59 | 6.02 | 6.85 | 6.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.61 | 6.04 | 6.69 | 6.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 392.80 | 408.30 | 416.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.42 | 7.14 | 7.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 439.07 | 447.93 | 460.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.98 | 17.47 | 18.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -234.17 | -234.17 | -234.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.00 | 13.00 | 13.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’436.21 | 1’458.16 | 1’327.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’197.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’325.35 | 2’320.95 | 2’324.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Federated Investors Inc. Aktie Analysen
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