T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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Historisch |
T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T. Rowe Price Group Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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81.83 EUR | 20.71 | 0.94 | 11.03 | +5% | +5.39% | -2.53% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "94.28" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.16. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T ROWE PRICE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 4.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.51% | |
KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.48% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T. Rowe Price Group Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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81.83 EUR | 20.71 | 62.00 | 171.00 | 1.12 | 0.80 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T. Rowe Price Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
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FEDERATED INVESTORS INC. US3142111034 |
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INVESCO LTD BMG491BT1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COTERRA ENERGY US1270971039 |
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NORTONLIFELOCK US6687711084 |
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QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
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M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
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STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu T. Rowe Price Group in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’966.53 | 7’181.90 | 7’524.71 |
Dividende | 5.07 | 5.17 | 5.27 |
Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.38 % | 5.48 % |
Gewinn/Aktie | 8.32 | 8.51 | 8.73 |
KGV | 11.55 | 11.30 | 11.01 |
EBIT in Mio. | 2’352.64 | 2’388.48 | 2’449.04 |
EBITDA in Mio. | 2’534.30 | 2’575.05 | 2’694.71 |
Gewinn in Mio. | 1’824.02 | 1’869.53 | 1’931.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’852.58 | 1’889.94 | 2’033.09 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’496.66 | 2’556.57 | 2’633.11 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’489.47 | 2’450.96 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.32 | 8.51 | 8.73 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.20 | 8.43 | 8.49 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 8.14 | 9.19 | 10.09 |
Free Cashflow in Mio. | 2’054.90 | 2’120.96 | 2’258.24 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 45.11 | 46.69 | 54.52 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’920.33 | -2’777.86 | -5’013.03 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 669.20 | 681.55 | |
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’554.22 | 4’707.63 | |
Eigenkapital in Mio. | 9’030.00 | 9’030.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 11’643.00 | 11’643.00 |