T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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07.11.2025
BTT
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T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T. Rowe Price Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.66 EUR | 22.2 | 1.29 | 8.83 | +6.3% | +5.11% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "106.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T ROWE PRICE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.33% | |
| KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T. Rowe Price Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.66 EUR | 22.20 | 40.00 | 164.00 | 1.11 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T. Rowe Price Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVESCO LTD BMG491BT1088 |
|
| FEDERATED INVESTORS INC. US3142111034 |
|
| FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Schätzungen zu T. Rowe Price Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’361.44 | 7’795.97 | 8’210.83 | 8’469.39 | |
| Dividende | 5.08 | 5.18 | 5.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 5.04 % | 4.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.71 | 10.24 | 10.45 | 11.20 | 11.55 |
| KGV | 10.57 | 10.03 | 9.82 | 9.17 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 2’629.60 | 2’871.09 | 2’960.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’921.10 | 3’097.11 | 3’169.21 | 3’195.55 | 3’208.09 |
| Gewinn in Mio. | 2’152.80 | 2’318.58 | 2’370.60 | 3’061.15 | 3’073.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’146.08 | 2’241.42 | 2’316.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’901.48 | 3’064.31 | 3’141.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’892.31 | 3’021.65 | 3’040.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.71 | 10.24 | 10.45 | 11.20 | 11.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.57 | 10.04 | 10.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 10.60 | 9.83 | 10.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 47.39 | 51.08 | 54.24 | 61.97 | 65.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’531.68 | -2’692.34 | -3’667.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710.90 | 743.05 | 761.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’651.33 | 4’902.60 | 5’089.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’607.08 | 10’422.00 | 10’765.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’232.96 | 13’611.38 | 13’948.23 | 16’885.30 | 17’452.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen
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