T. Rowe Price Group Aktie 1170839 / US74144T1088
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Historisch |
T. Rowe Price Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T. Rowe Price Group Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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84.89 EUR | 21.26 | 0.99 | 10.84 | +5.54% | +5.2% | +3.18% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "94.28" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 91.5. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T ROWE PRICE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.99 | 9.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.16% | |
KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.35% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T. Rowe Price Group Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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84.89 EUR | 21.26 | 59.00 | 173.00 | 1.12 | 0.80 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T. Rowe Price Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FEDERATED INVESTORS INC. US3142111034 |
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FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
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INVESCO LTD BMG491BT1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
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NORTONLIFELOCK US6687711084 |
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TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T ROWE PRICE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T ROWE PRICE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FEDERATED HERMES US3142111034 |
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SEI INVESTMENTS US7841171033 |
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STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu T. Rowe Price Group in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’004.23 | 7’245.41 | 7’670.05 |
Dividende | 5.07 | 5.17 | 5.27 |
Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.14 % | 5.24 % |
Gewinn/Aktie | 8.39 | 8.63 | 8.85 |
KGV | 11.98 | 11.65 | 11.36 |
EBIT in Mio. | 2’380.01 | 2’428.12 | 2’521.34 |
EBITDA in Mio. | 2’563.05 | 2’617.01 | 2’772.32 |
Gewinn in Mio. | 1’848.02 | 1’908.60 | 2’003.07 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’863.12 | 1’911.28 | 2’087.63 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’534.31 | 2’616.80 | 2’732.40 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’489.47 | 2’450.96 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.39 | 8.63 | 8.85 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.27 | 8.54 | 8.72 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 8.14 | 9.19 | 10.09 |
Free Cashflow in Mio. | 2’054.90 | 2’120.96 | 2’258.24 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 45.30 | 47.56 | 57.32 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’527.79 | -2’514.24 | -4’773.95 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 669.20 | 681.55 | |
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’554.22 | 4’707.63 | |
Eigenkapital in Mio. | 9’030.00 | 9’030.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 11’643.00 | 11’643.00 |